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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

JAHRESABSCHLUSS 2022

JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsbeschluss in der Gesellschafterversammlung: 20.10.2023 I. Lagebericht (Auszug) Geschäftsverlauf Der EVTZ mbH führt keine Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im eigentlichen Sinne durch. Es wurden KooperationsverhandlungenmitUniversitäteninFreibergundZielonaGóraaufgenommen,umkünftigForschungaufdemGebiet des EVTZ mbH zu unterstützen. Der EVTZ mbH leistet durch die Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 4 der Übereinkunft einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region und stärkt die deutsch-polnische Zusammenarbeit. Folgende Projekte sind unter Beteiligung des EVTZ mbH wesentlich mitgestaltet worden: - Gestaltung der Geopark Dauerausstellung ohne finanzielle Beteiligung des EVTZ mbH, Projektende 31.12.2022 -VorbereitungfürdieEntwicklungdesAußengeländesamSitzderGeschäftsstelleanderAltenZiegeleidurchBeschluss39/22der Mitgliederversammlungund anteilige Finanzierungdes Bebauungsplanesin Höhe von insgesamt 8.000 EUR, davon 4.000 EUR in 2022, voraussichtliche Projektlaufzeit Mitte 2023 – Ende 2024 - Kooperationsprojekt der Lausitzer UNESCO Stätten (UNESCO5) ohne finanzielle Beteiligung des EVTZ mbH, Projektlaufzeit 01.01.2023 – 31.12.2026 - Entwicklung eines Bildungsangebots (Bildung für nachhaltige Entwicklung) im Rahmen des DBU-Projekts „ESD for 2030“, ausgerichtet durch die deutsche UNESCO-Kommission ohne finanzielle Beteiligung des EVTZ mbH, Projektende 31.10.2023 Lage der Gesellschaft Aufgrund des in der Übereinkunft Artikel 4 formulierten Zwecks erbringt der EVTZ mbH keine Leistungen, die zu Umsatzerlösen führen. 2022 wurden Einnahmen durch reguläre Mitgliedsbeiträgein Höhe von 176.900,00 EUR erzielt (Kernbudget). Diese sind gemäß Beschluss Nr. 9/2022 der Mitgliederversammlung für die einzelnen Mitglieder festgeschrieben. Zuwendungen des Freistaates Sachsen in H. v. 150.000,00 EUR und aus Brandenburg in H. v. 75.000,00 EUR flossen dem EVTZ mbH zu (Projektbudget). Es wurden weitere Mittel in H. v. 20.000,00 EUR über eine Spende der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien sowie die Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Kleinprojektefonds der Euroregion Spree-Neiße-Bóbr akquiriert. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 169.161,28 EUR festgestellt. Darin enthalten sind 144.358,00 EUR Erträge aus der Übertragung von Anlagegütern sowie Mietaufwendungen für die Geschäftsstelle in H. v. 23.563,98 EUR. Verbindlichkeiten werden in Höhe von 3.234,22 EUR bilanziert. Die Jahresabschlussbilanz weist einen die erforderlichen Kosten übersteigendenVereinnahmungsbetragaus. Hieraus ergibt sich dieOption,durchentsprechendenBeschlussderMitgliederversammlungdiesenJahresüberschussindasFolgejahrzuübertragen. Der EVTZ mbH besitzt zum Stichtag 31.12.2022 ein Anlagevermögen im Wert von 144.058,00 EUR (planmäßig abgeschrieben). Chancen und Risiken 2023 sind Gespräche über die Verstetigung der Zuwendung aus den Bundesländern ab 2025 unabdingbar, ebenso zur Angleichung des Betrages des Landes Brandenburg an die sächsische Zuwendung. Ohne weitere Zuwendung der Bundesländer würde der EVTZ mbH ab 2025 nurnoch einKernteamvon 2,375 Stellenbesitzen,welchesdie eigeneExistenzsicherstellenkann, aber nicht mehr geeignet ist, der Aufgabenfülle als UNESCO-Geopark gemäß UNESCO Guideline nachzukommen. Aufgrund der Vollbesetzungder Stelleneinschließlichderaus demProjektbudgetfinanziertenbestehtbiszum 31.12.2023 zunächst keinRisiko bezüglich der Aufgabenerfüllung.Für 2024 ist jedoch bereits 2023 eine einvernehmlicheLösung bezüglich der Verlängerung der Arbeitsverträgeder projektfinanziertenMitarbeiterinnenundMitarbeiterab 01.01.2024 – mindestens31.12.2024 zu finden,um die Arbeitskräfte zu binden und dem Aufwand einer möglichen Neuausschreibung der Stellen in Zeiten des Fachkräftemangels und einer starken Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt vorzubeugen. Es muss dringend an einer dauerhaften Lösung gearbeitet werden, die gut eingearbeiteten Teammitglieder zu entfristen; dies auch im Sinne der von Seiten der UNESCO geforderten Kontinuitätin der finanziellenundpersonellenAusstattung,die 2023 und im Folgendenaller vier weiterenJahre überprüftwird. DerfehlendeNachweisderKontinuitätkönntedenUNESCO-StatusdesGeoparksunddamitdieExistenzdesEVTZmbHalsTräger derselben gefährden. Inwieweit sich die Mitgliederbeiträge und die Zuwendungen vor dem Hintergrund der ab 2023 zu erwartenden Tarifanpassungen auch langfristig als ausreichend erweisen, ist unter den aktuellen Bedingungen schwer vorhersagbar. Die Situation ist ggf. halbjährlich neu zu beurteilen. Als schwierig erweist sich der Umgang mit den unterschiedlichen,mit der Ausreichungder ZuwendungverknüpftenAuflagender Bundesländer.Hier ist neben der Verstetigung ab 2024 eine Vereinheitlichunganzustreben, um den Arbeitsaufwandfür die Geschäftsstelle zu minimieren. Zur Gewährleistung der Liquidität des EVTZ mbH ist der Eingang der Mitgliederbeiträge zu überwachen und der rechtzeitige Mittelabruf aus Zuwendungen der Bundesländer vorzunehmen. Im Zusammenhang mit dem noch andauernden Krieg in der Ukraine ist mit Steigerungen bei Energie- und Beschaffungskosten zu rechnen. 238

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Anlagevermögen 0,0 0% 144,1 77% 0,0 0% 0,0 100% Immaterielles Vermögen 0,0 1,6 0,0 0,0 Sachanlagen 0,0 142,5 0,0 0,0 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 4,8 100% 41,4 22% 0,0 0% 0,0 0% Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 Forderungen / sonst. Vermög. 0,0 0,0 0,0 0,0 Wertpapiere / Liquide Mittel 4,8 41,4 0,0 0,0 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 1,5 1% 0,0 0% 0,0 0% Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,0 0% 0,0 0% 4,2 100% 0,0 0% BILANZSUMME 4,8 100% 187,0 100% 4,2 100% 0,0 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Eigenkapital 0,6 13% 165,0 88% 0,0 0% 0,0 Gezeichnetes Kapital 0,0 0,0 0,0 0,0 Rücklagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahres-/ Bilanzergebnis 0,6 165,0 -4,2 0,0 Nicht gedeckter Fehlbetrag 0,0 0,0 4,2 0,0 Rückstellungen 4,0 84% 18,7 10% 4,0 96% 0,0 Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 Verbindlichkeiten 0,2 3% 3,2 2% 0,2 4% 0,0 Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,2 3,2 0,2 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 BILANZSUMME 4,8 100% 187,0 100% 4,2 100% 0,0 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 0,0 419,7 419,7 107,0 152,0 7,0 148,8 4,8 0,0 0,0 1,4 570,7 572,1 166,9 153,2 6,3 76,5 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 JAHRESERGEBNIS 4,8 169,2 -4,2 0,0 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 0% 87% 0% 77% 12% 115% entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 13% 88% entfällt entfällt Grad der Verschuldung Liquidität 673% 13% entfällt entfällt Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,03 0,08 entfällt entfällt Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 773% 100% 103% 90% entfällt entfällt entfällt entfällt Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität - 228 - - - 0,01 entfällt entfällt 239

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    2.2 Organigramm der Unternehmensbet

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