Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

II. Daten und Kennzahlen

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Anlagevermögen 1.200,0 93% 1.200,0 87% 1.200,0 93% 1.200,0 92% Immaterielles Vermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 Sachanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Finanzanlagen 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 Umlaufvermögen 84,5 7% 176,9 13% 92,3 7% 99,7 8% Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 Forderungen / sonst. Vermög. 0,0 0,0 0,0 0,0 Wertpapiere / Liquide Mittel 84,5 176,9 92,3 99,7 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 2,4 0% 1,2 0% 1,8 0% 2,4 0% BILANZSUMME 1.286,9 100% 1.378,1 100% 1.294,1 100% 1.302,1 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Eigenkapital 1.253,2 97% 1.253,4 91% 1.252,7 97% 1.243,1 95% Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 25,0 25,0 Rücklagen 1.207,5 1.207,5 1.207,5 1.207,5 Jahres-/ Bilanzergebnis 20,7 20,9 20,2 10,6 Rückstellungen 28,9 2% 38,6 3% 36,6 3% 35,8 3% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 4,8 0% 86,0 6% 4,8 0% 23,2 2% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 4,8 86,0 4,8 23,2 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 1.286,9 100% 1.378,1 100% 1.294,1 100% 1.302,1 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 0,0 87,9 87,9 0,0 0,0 0,0 149,4 -61,5 62,0 0,0 0,0 88,2 88,2 0,0 0,0 0,0 145,0 -56,8 57,5 0,0 0,0 73,9 73,9 0,0 0,0 0,0 117,6 -43,7 53,4 0,0 0,0 71,1 71,1 0,0 0,0 0,0 109,7 -38,6 43,0 0,0 JAHRESERGEBNIS 0,5 0,7 9,6 4,4 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 93% 3% 104% 87% 9% 104% 93% 3% 104% 92% 5% 104% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 97% 91% 97% 95% Grad der Verschuldung Liquidität 3% 10% 3% 5% Effektivverschuldung (TEUR) kurzfristige Liquidität Rentabilität -79,70 1760% -90,86 206% -87,50 1923% -76,50 430% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant 27

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufsichtsratssitzung: ENTWURF I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungenvon Unternehmendes Gesundheitssektorsdes LandkreisesGörlitzsowie dieBeratung (außer Rechts- und Steuerberatung), Steuerung und Förderung dieser Unternehmen und die Erbringung von Serviceleistungen (wie z. B. Finanzmanagement, Rechnungswesen, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Personalwesen) zu Gunsten dieser Unternehmen. Die Beteiligungsgesellschaft hält seit 1. Januar 2013 94 % der Anteile an der Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH (MGLG), welche selbst wiederum sämtliche Anteile an der Klinikum Oberlausitzer Bergland gemeinnützige GmbH, der Krankenhausservicegesellschaft Löbau-Zittau mbH und der Kreiskrankenhaus Weißwasser gemeinnützigen GmbH hält. Die restlichen 6 % der Anteile an der MGLG werden durch den Landkreis Görlitz gehalten. Der Wirtschaftsplan 2022 wurde entsprechend den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) erarbeitet. Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 0,2 geplant. Die Beteiligungsgesellschaft dient in ihrer Funktion als Dachgesellschaft als Basis und Plattform für eine engere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Firmen innerhalb der Holdingstruktur, ohne jedoch deren Eigenständigkeit oder Flexibilität einzuschränken. Zielstellung ist es, die Entwicklung eines strategischen Managements innerhalb des Gesundheitszentrums voranzutreiben. Die Gesellschaft generiert keine eigenen Umsätze und finanziert ihre laufenden Aufwendungen mittels einer Gewinnausschüttung der Tochtergesellschaft Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH in Höhe von TEUR 47 im Jahr 2022. Die Zahlungsfähigkeit wird während des gesamten Geschäftsjahres 2022 sichergestellt sein. Eine negative Ergebnisentwicklung der Beteiligungsgesellschaft ist kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten. Die Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH erwirtschaftet stabile Überschüsse, so dass eineGewinnausschüttungzurDeckung derAufwendungen aufder Ebeneder Beteiligungsgesellschaft möglich ist. Die Geschäftsführung plant laut Wirtschaftsplan mit Jahresüberschüssen in den Jahren 2023 bis 2025 auf dem Niveau der Vorjahre. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2022 2021 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2021 Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 0 0 0 0 28