V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Umsatzerlöse 0 0 0 0 0 0 0 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 5.495 4.000 3.938 5.100 4.900 5.000 5.100 GESAMTLEISTUNG 5.495 4.000 3.938 5.100 4.900 5.000 5.100 5. Materialaufwand 61.924 68.400 69.282 70.500 71.700 72.900 74.100 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0 0 0 0 0 0 0 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 61.924 68.400 69.282 70.500 71.700 72.900 74.100 6. Personalaufwand 0 0 0 0 0 0 0 a) Löhne und Gehälter 0 0 0 0 0 0 0 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0 0 0 0 0 0 0 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 1.098 1.300 1.000 1.000 900 900 900 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.098 1.200 1.000 1.000 900 900 900 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 100 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 150.569 145.000 141.688 149.300 52.700 54.700 55.700 GESAMTAUFWENDUNGEN 213.591 214.700 211.970 220.800 125.300 128.500 130.700 BETRIEBSERGEBNIS -208.097 -210.700 -208.032 -215.700 -120.400 -123.500 -125.600 9. Erträge aus Beteiligungen 627.155 355.649 620.493 442.613 569.500 557.500 656.420 davon aus verbundenen Unternehmen 627.155 355.649 620.493 442.613 569.500 577.500 656.420 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 18.096 11.300 35.801 17.700 19.900 18.600 20.850 davon aus verbundenen Unternehmen 18.096 11.300 35.801 17.700 19.900 18.600 20.850 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 3.500 0 3.500 4.000 4.500 5.000 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 645.251 363.449 656.294 456.813 585.400 571.600 672.270 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 160.493 109.100 162.500 137.100 175.700 171.500 201.700 15. Ergebnis nach Steuern 276.662 43.649 285.762 104.013 289.300 276.600 344.970 16. sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 276.662 43.649 285.762 104.013 289.300 276.600 344.970 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 276.662 43.649 285.762 104.013 289.300 276.600 344.970 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 1.098 1.300 1.000 1.000 900 900 900 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 18.041 0 -97.108 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 42.576 233.351 6.662 177.880 -126.887 12.000 -98.920 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -1.034 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 337.342 278.300 196.315 282.893 163.313 289.500 246.950 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 50.000 50.000 100.000 100.000 50.000 50.000 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0 -55.000 50.000 -5.000 -5.000 -55.000 -55.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 -149.685 -274.493 -270.643 -167.256 -241.005 -270.654 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 -149.685 -274.493 -270.643 -167.256 -241.005 -270.654 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 337.342 73.615 -28.178 7.250 -8.943 -6.505 -78.704 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 980.097 1.112.279 1.317.440 1.289.262 1.296.512 1.287.569 1.281.064 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.317.440 1.185.894 1.289.262 1.296.512 1.287.569 1.281.064 1.202.360 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 149.685 274.493 270.643 167.256 241.005 270.654 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 35
VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2023 2024 2025 2026 2027 2023 - 2027 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 42.721 2. Investitionen in das Finanzanlagevermögen / Gwährung von Kapitalanlagen 0 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 3.489.897 2.1 EGLZ mbH 0 0 0 0 0 0 425.000 2.2 KuWeit 0 0 0 0 0 0 240.000 2.3 GHT GR-ZI GmbH 0 0 0 0 0 0 1.725.397 2.4 TRIXI-Park GmbH 0 0 0 0 0 0 500.000 2.5 Kreisentwicklungsgesellschaft Löbau-Zittau mbH* 0 0 0 0 0 0 7.000 2.6 Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH** 0 0 0 0 0 0 300.000 2.7 MVZ Löbau GmbH** 0 0 0 0 0 0 292.500 2.8 Allgemeine Plangröße 0 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 0 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 0 105.000 105.000 105.000 105.000 420.000 3.532.618 0 105.000 105.000 105.000 105.000 420.000 3.532.618 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Nummer 1 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen: Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für EDV-Bedarf (Servertechnik, Software) im Rahmen der Nutzung der Konsolidierungssoftware IDL-Konsis. Nummer 2 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen: Im Jahr 2023 sind keine Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen erfolgt. In den Geschäftsjahren 2024 ff. sind Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen in Höhe von jeweils TEUR 100 geplant. Es handelt sich hierbei um eine unbestimmte Planungsgröße. * Gesellschaft wurde Ende 2011 aufgelöst. ** Gesellschaft war bis zum 31.12.2012 Bestandteil des Konzernverbundes der Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH. 36
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KRANKENHAUSSERVICEGESELLSCHAFT LÖB
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KREISKRANKENHAUS WEIßWASSER GEMEIN
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KULTUR- UND WEITERBILDUNGSGESELLSCH
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MANAGEMENTGESELLSCHAFT GESUNDHEITSZ
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MVZ LÖBAU GMBH Allgemeine Angaben
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Niederschlesische Entsorgungsgesell
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Zweckverband Kommunale Informations
Kommunaler Sozialverband Sachsen Al
Kulturraum Oberlausitz-Niederschles
Regionaler Abfallverband Oberlausit
Regionaler Planungsverband Oberlaus
Sächsisches Kommunales Studieninst
Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob
Zweckverband „Allwetterbad Großs
Gegenstand und Aufgaben des Zweckve
Gegenstand des Zweckverbandes: Der
Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb
EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
VI. Anlagen Beteiligungsbericht des
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Des Weiteren lag der Fokus auf der
Der Abbau der Verbindlichkeiten res
erreicht. Die Gesellschaft ist unte
Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022
Diese Finanzierungszusage deckt ein
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
Geschäftsverlauf Für die für das
ingen sowie weiterer Dienstleistung
Lage der Gesellschaft Ertragslage D
planmäßigen Aufnahme von Krediten
über hinaus ist ein Personalaufbau
3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl
einer voll digitalen Bedarfserhebun
Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra
3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI
TEuro) überproportional niedriger,
diese Kosten mittels Umlageverfahre
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb
31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
11. - Auszahlungen für Investition
Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe
Einnahmeverluste wurden vielmehr vo
Grund für den Rückgang der Liquid
Da beide Landkreise (Bautzen und G
Laden...
Laden...
Laden...
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