Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 14.12.2021 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Der Wirtschaftsplan 2022 wurde entsprechend den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) erarbeitet. Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund TEUR 87,5 geplant. Die Gesellschaft generiert keine eigenen Umsätze und finanziert sich durch einen Ergebnisabfüh-rungsvertrag der Tochtergesellschaft Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH. Bei den Materialaufwendungen gibt es im Vergleich zum Vorjahr kaum Veränderungen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Rechts-, Beratungs- sowie Prüfungskosten. Die Erträge aus dem bestehenden Gewinnabführungsvertrag mit der Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH sinken im Jahr 2022 von TEUR 502,4 (Plan 2021) auf TEUR 412,5. Zum geplanten Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 verfügt die Gesellschaft über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von TEUR 1.195,5. Die Zahlungsfähigkeit wird während des gesamten Geschäftsjahres 2022 sichergestellt sein. Eine negative Ergebnisentwicklung der Beteiligungsgesellschaft ist kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten. Die Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH erwirtschaftet auch zukünftig stabile Überschüsse, so dass eine Gewinnausschüttung zur Deckung der Aufwendungen auf der Ebene der Beteiligungsgesellschaft möglich ist. Die Geschäftsführung plant laut Wirtschaftsplan mit Jahresüberschüssen in den Jahren 2023 bis 2025 zwischen TEUR 105 und TEUR 140. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2022 2021 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2021 Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 0 0 0 0 36

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2022 2021 2020 1. Umsatzerlöse 0 0 0 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 3.900 3.800 3.434 3.900 3.800 3.434 5. Materialaufwand 68.300 68.000 67.577 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0 0 0 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 68.300 68.000 67.577 6. Personalaufwand 0 0 0 a) Löhne und Gehälter 0 0 0 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0 0 0 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 1.250 500 1.295 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.250 500 1.178 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 117 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 141.600 145.900 140.629 211.150 214.400 209.501 -207.250 -210.600 -206.067 9. Erträge aus Beteiligungen 412.500 502.420 883.284 davon aus verbundenen Unternehmen 412.500 502.420 883.284 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12.000 13.050 13.352 davon aus verbundenen Unternehmen 12.000 13.050 13.352 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 250.000 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.500 1.000 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 421.000 514.470 646.636 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 126.300 102.894 241.042 15. Ergebnis nach Steuern 87.450 200.976 199.527 16. sonstige Steuern 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 87.450 200.976 199.527 Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) d) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen 87.450 200.976 199.527 a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS nachrichtlich: POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 37