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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT

BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKREISES GÖRLITZ MBH Adresse: Gründungsjahr: Unternehmensgegenstand: Rechtsform: Stammkapital: Handelsregister: Organe: Telefon: Telefax: 03581/663-61000 E-Mail: Internet: Gesellschafterversammlung Geschäftsführung: Gesellschafter: Landkreis Görlitz Thomas Gampe 100% Beteiligungen: Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH 94% Aufsichtsratsmitglieder: Abschlussprüfer 2019: ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN Bahnhofstraße 24 02826 Görlitz 03581/663-1000 geschaeftsfuehrung-bg@kreis-gr.de 01. Januar 2007 Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen von Unternehmen der kommunalen Wirtschaft des Landkreises, sowie der Beratung, Steuerung und Förderung dieser Unternehmen und die Erbringung von Serviceleistungen zu Gunsten dieser Unternehmen. Amtsgericht Dresden HRB 12392 Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH Naturschutzzentrum "Zittauer Gebirge" gGmbH Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH TRIXI-Park GmbH Zittauer Bildungsgesellschaft gGmbH Geschäftsführung Aufsichtsrat 44% 94% 100% 69,9% 75% 71,93% Max-Liebermann-Str. 4 01217 Dresden - GmbH 1.000.000,00 EUR Günter Vallentin (Aufsichtsratsvorsitzender) Roland Maiwald (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender) Jens Glasewald Torsten Hänsch Dr. Hans-Gerd Hübner Thomas Pilz Bernd Lange B & P Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH 38

JAHRESABSCHLUSS 2019 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 22.06.2020 I. Lagebericht Die Beteiligungsgesellschaft dient in ihrer Funktion als Dachgesellschaft als Basis und Plattform für eine engere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Firmen innerhalb der Holdingstruktur, ohne jedoch deren Eigenständigkeit oder Flexibilität einzuschränken. Sie schafft Möglichkeiten zur Zahlung von Gesellschaftereinlagen sowie Gewährung von Liquiditätshilfen im Rahmen eines Liquiditätsverbundes innerhalb der Konzernstruktur, um so für die Tochtergesellschaften neue Handlungsoptionen und Synergieeffekte zu generieren. ln Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Holdingstruktur und insbesondere in Abhängigkeit von dem ,,Selbstverständnis" der Holding als Steuerungs-, Zielbildungs- und Kontrollorgan der Beteiligungsgesellschaften können sich Kosten- und Synergieeffekte ergeben. Durch den Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft kann der Aufbau einer strategischen Steuerung unterstützt und vereinheitlicht werden, jedoch unter der Maßgabe, dass dabei die Eigenständigkeit der Unternehmen nicht verloren geht. Die Nutzung von Synergien und steuerlichen Effekten (Liquiditätsverbund, Gesellschaftereinlagen) kann allen Gesellschaften im Konzernverbund zugänglich gemacht werden. Durch das Beteiligungscontrolling des Landkreises Görlitz werden quartalsweise Berichte mit finanz- und leistungswirtschaftlichen Kennzahlen und Frühwarnvisualisierungen der Beteiligungsunternehmen erstellt und der Geschäftsführung sowie dem Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft vorgelegt. Dies betrifft insbesondere die Entwicklung der Erlöse und die Personalkosten. Daraus abgeleitet wird intern eine Ergebnisrechnung erstellt, welche einen Plan-Ist-Vergleich und eine Prognose zum Jahresverlauf liefert. lm Rahmen einer Liquiditätsplanung wird die Liquidität wöchentlich überwacht und zur Information für die Geschäftsführung bereitgestellt. Das Geschäftsjahr 2019 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 279,8 (Vj. TEUR 19,6) ab. Die Gesellschaft generierte im Geschäftsjahr 2019 keine eigenen Umsätze, sondern finanziert sich durch einen Ergebnisabführungsvertrag mit der Tochtergesellschaft Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH. Ursächlich für die Ergebnisverbesserung ist die höhere Ergebnisabführung von TEUR 639,2 (Vj. TEUR 389,5) von der Entsorgungsgesellschaft Görlitz- Löbau-Zittau mbH. Die bezogenen Leistungen betreffen Geschäftsbesorgungsleistungen des Landkreises Görlitz von TEUR 50,0 (Vj. TEUR 50,0) sowie der Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH von TEUR 20,4 (Vj. TEUR 28,9). Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gab es im Vergleich zum Vorjahr kaum Veränderungen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Ausreichung eines Zuschusses in Höhe von TEUR 100,0 an die Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH sowie aus Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten von TEUR 27,3 (Vj. TEUR 28,7). Das Anlagevermögen betrifft nahezu komplett Finanzanlagen in Form von Geschäftsanteilen an den Tochtergesellschaften mit TEUR 7.600,8 sowie Ausleihungen von TEUR 900,0. Gegenüber dem Vorjahr waren keine Veränderungen im Finanzanlagevermögen zu verzeichnen. Der Anstieg der Forderung gegen verbundene Unternehmen resultiert hauptsächlich aus der erhöhten Forderung aus Gewinnabführung gegenüber der Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH. Das Eigenkapital hat sich um den Jahresüberschuss 2019 von TEUR 9.270,3 auf TEUR 9.550, 1 erhöht. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2019 von 98, 7 % (31. Dezember 2018: 98,9 %). Wesentliche Verpflichtungen ergeben sich aus den Verbindlichkeiten von TEUR 65,5 (Vj. TEUR 52,9). Diese betreffen mit TEUR 50,0 insbesondere die Geschäftsbesorgung durch den Landkreis Görlitz. Die betriebswirtschaftliche Verwaltung der Gesellschaft erfolgte im Jahr 2019 durch die Wirtschaftsberatung und Treuhand GmbH auf der Grundlage eines Steuerberatungsvertrages gemeinsam mit dem Landkreis Görlitz auf Grundlage des Managementvertrages. Die Erstellung des Konzernabschlusses wird durch die Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH auf Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages vorgenommen. Die Geschäftsführung plant laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss von TEUR 235 für 2020. Diese Planung beinhaltete im Zeitpunkt der Erstellung alle absehbaren und wahrscheinlichen Entwicklungen. Das größte Risiko der Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH liegt in der Ergebniserwartung. Da die Gesellschaft keine eigene Geschäftstätigkeit ausübt, ist insbesondere die künftige Entwicklung der Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH von Bedeutung. Wir gehen davon aus, dass die Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH auch zukünftig stabile Überschüsse erwirtschaftet, so dass eine Ergebnisabführung zur Deckung der Aufwendungen auf der Ebene der Beteiligungsgesellschaft möglich ist. Eine negative Ergebnisentwicklung der Gesellschaft ist kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten. Nach Überprüfung der Risikolage zum Ende des Geschäftsjahres 2019 kommen wir zu dem Gesamtergebnis, dass bestandsgefährdende Risiken für die Gesellschaft nicht bestehen. 39

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    SÄCHSISCH-OBERLAUSITZER EISENBAHNG

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    Schlesisch-Oberlausitzer Museumsver

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    Bilanzdaten 2019 2018 2017 2019 201

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    SERVICEGESELLSCHAFT DES KRANKENHAUS

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    THEATER-SERVICEGESELLSCHAFT MBH Adr

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    TRIXI-PARK GMBH Adresse: Gründungs

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    WEM Gesellschaft zur Betreibung der

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    Wirtschaftsregion Lausitz GmbH Adre

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    Bilanzdaten 2019 2018 2017 2019 201

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    ZITTAUER BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEI

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    IV. Zweckverbände Kommunale Inform

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver

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    248

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    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    255 Beteiligungsbericht des Zweckve

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    257 4. Für das Jahr 2019 sind kein

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    259 a) Ertragslage 3. Finanzielle G

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    261 können damit die künftigen He

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    263 10. Gesamtaussage Insgesamt ist

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    265 Nr. Gewinn- und Verlustrechnung

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    Kommunale Informationsverarbeitung

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    1 Vorwort Der Beteiligungsbericht i

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    3 Die Unternehmen im Einzelnen 3.1

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    3.1.5 Bilanz- und Leistungskennzahl

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    3.1.6 Lagebericht für das Geschäf

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    Die KDN GmbH arbeitete im Jahr 2019

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    Kulturhäusern der Stadt Leipzig st

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    vertrieben werden. KIVAN konnte 201

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    Der sonstige betriebliche Aufwand e

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    In 2019 wurde gern. § 8 EDL-G wied

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    3.3 ProVitako eG (vorläufige Zahle

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    3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B

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    a) Ertragslage Somit wurden im Ende

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    Herausforderung, welche im Wesentli

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Anteil Anteil Anteil

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    Nr. Mitglieder Anteil Anteil Anteil

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    Nr. Mitglieder 263 Kommunaler Verso

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    (Stand 31.Dezember 2019). ● ●

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    Vermögensstruktur 2019 2018 % % An

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    Die Anlagendeckung I gibt darüber

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    Die Gesellschaft hat die Aufgabe, d

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    Die VON GmbH erzielte im Geschäfts

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    werden, dass die neue FinVO im Wese

Jugend / Bildung