JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 01.06.2023 I. Lagebericht (Auszug) Im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, des Landkreises Görlitz, ist die Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und auf der Grundlage von Entsorgungsverträgen imsüdlichen Teildes Landkreises Görlitz tätig.DieGesellschafterfülltdieseAufgabe auf dem Territorium des ehemaligen Landkreises Löbau-Zittau seit dem 01.01.2004. In Folge der Kreisgebietsreform übernahm die EGLZ mbH ab dem 01.01.2009 ebenfalls die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers auf dem Gebiet der ehemals kreisfreien Stadt Görlitz und entsorgt somit die kommunalen Abfälle von ca. 70 % der Bevölkerung des Landkreises Görlitz. Die Gesellschafter sind der Landkreis Görlitz mit 6 % der Anteile und die Beteiligungsgesellschaftdes Landkreises Görlitz mit 94%der Anteile, wobeisich die Beteiligungsgesellschaftzu 100 % in Trägerschaft des Landkreises Görlitz befindet. Die Übertragung der operativen Aufgaben des öffentlichrechtlichen Entsorgungsträgers erfolgt als lnhouse-Beauftragung auf der Grundlage einer Entgeltkalkulation nach dem öffentlichen Preisrecht, die die Selbstkosten der Gesellschaft für die auszuführenden Tätigkeiten berücksichtigt. Der Hauptentsorgungsvertrag für das Einsammeln und Transportieren von Restabfällen, sperrigen Abfällen, Bioabfall und dessen Verwertung, dem Sammelnvon Problemabfällen und deren Entsorgung, den Betrieb von Wertstoffhöfen und die Koordinierung der Leistung mit den Systembetreibern wurde nach öffentlichem Preisrecht und unter Beratungdes unabhängigen Ingenieurbüros INTECUSaus Dresden imJahr2019neukalkuliert. Ab 01.01.2022 wirkend wurde erneut eine Entgeltanpassung mit entsprechenden Preisgleitklauseln vorgenommen. Der Vertrag hat sich zwischenzeitlich automatisch bis zum 31.12.2025 um weitere 2 Jahre verlängert. Der Dienstleistungsvertrag für die Sammlung und Verwertung von Papier/Pappe/Kartonagen wurde ebenfalls auf Basis einer Kalkulation nach öffentlichem Preisrecht im Rahmen einer Inhouse-Beauftragung durch den öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger ab dem 01.01.2019 mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2023 geschlossen. Dieser hat sich zwischenzeitlich automatisch um vier weitere Jahre bis zum 31.12.2027 verlängert. Für die Verwertung des eingesammelten Altpapiers hatte die EGLZ mbH im Auftrage des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung den Auftrag per 01.01.2019 vergeben. Unter Anwendung der Verlängerungsoptionen lief dieser Vertrag bis zum 31.12.2022. Es erfolgte daher im Jahre 2022 eine erneute europaweite Ausschreibung und Vergabe der Leistungen ab 01.01.2023 mit einer Laufzeit von jeweils 1 Jahr und dreimaliger einseitiger Verlängerungsoption für die EGLZ mbH bis zum 31.12.2026. Auf der Grundlage der mit dem öffentlich-rechtlichenEntsorgungsträger abgeschlossenen Entsorgungsverträge istdieGesellschafthauptsächlichim operativen Geschäft mit dem Einsammeln und Befördern von Bioabfällen, Restabfällen, sperrigen Abfällen und Altpapier tätig. Am Standort Lawalde betreibt der RAVON, Regionaler Abfallverband Oberlausitz-Niederschlesien seit 01.01.2019 in einer durch die EGLZ mbH untervermieteten Halle am Betriebssitz der EGLZ mbH eine Umladestation für den Umschlag von Restabfällen, sperrigen Abfällen und Papier/Pappe/Kartonagen. Aus dieser Kooperation mit dem RAVON werden erhebliche Synergieeffekte hinsichtlich Logistik und Zeitaufwand erzielt. Im Geschäftsjahr 2022 ist der Gesamtumsatzder Gesellschaftgeringfügig um 0,3 %gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegenund betrug 7.980.879 EUR. Nach der Beendigung der Corona-Pandemie nahm die Nachfrage nach Papier / Pappe / Kartonagen wieder ab. Das Preisniveau für Altpapier sank infolge dessen und infolge drohender Rezessionserscheinungen im 4. Quartal erheblich ab. Nach der gegenwärtigen bzw. auch zukünftigen Gesetzeslage werden dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und somit der EGLZ mbH keine neuen Aufgaben übertragen. Aufgrund der aktuell angespannten weltpolitischen Lage und infolge des andauernden Ukrainekonfliktes müssen wir derzeit weiter von stark erhöhten Bezugskosten für Kraftstoffe und Energie ausgehen. Die Einkäufe wurden hinsichtlich Mengen und Beschaffungsintervallen optimiert und entsprechend der Preisschwankungen für Dieselkraftstoff täglich angepasst. Bei Verbrauchsmaterialien, wie beispielsweise AdBlue, wurden Vorräte angelegt, um mengen- und jahreszeitabhängige Preisvorteile auszuschöpfen. Strategisch beschäftigt sich die Gesellschaft weiter intensiv mit einem Umstieg auf Fahrzeuge mit effizienteren Kraftstoffverbräuchen und bereitet langfristig einen Umstieg auf alternative Antriebe vor. Hierfür ist jedoch mittelfristig der Aufbau einer Tank- bzw. Ladeinfrastruktur für Wasserstoff bzw. Elektromobilität erforderlich. 38
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Anlagevermögen 2.846,7 63% 2.802,9 59% 2.763,0 57% 2.764,1 57% Immaterielles Vermögen 14,7 2,9 8,7 14,7 Sachanlagen 2.832,0 2.800,0 2.754,3 2.749,3 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 1.660,1 37% 1.894,7 40% 2.073,1 43% 2.049,4 42% Vorräte 34,1 54,4 48,2 34,1 Forderungen / sonst. Vermög. 776,6 805,2 940,0 776,6 Wertpapiere / Liquide Mittel 849,3 1.035,0 1.085,0 1.238,6 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 9,9 0% 16,8 0% 14,0 0% 9,9 0% BILANZSUMME 4.516,8 100% 4.714,3 100% 4.850,1 100% 4.823,4 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Eigenkapital 2.075,5 46% 2.075,5 44% 2.075,5 43% 2.075,5 43% Gezeichnetes Kapital 250,0 250,0 250,0 250,0 Rücklagen 1.825,0 1.825,0 1.825,0 1.825,0 Jahres-/ Bilanzergebnis 0,5 0,5 0,5 0,5 Rückstellungen 299,6 7% 224,7 5% 223,1 5% 299,6 6% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 2.101,0 47% 2.388,2 51% 2.507,9 52% 2.407,6 50% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 1.360,7 1.426,4 1.305,2 1.196,7 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 740,3 961,8 1.202,7 1.210,9 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 40,7 1% 26,0 1% 43,7 1% 40,7 1% BILANZSUMME 4.516,8 100% 4.714,3 100% 4.850,1 100% 4.823,4 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 7.269,5 15,8 7.285,3 1.989,1 3.003,1 727,3 1.123,8 442,0 -13,9 15,7 7.980,9 39,5 8.020,3 2.546,9 2.968,2 658,6 1.175,3 671,3 -21,7 22,5 7.957,8 112,8 8.070,6 2.719,0 2.862,0 749,1 1.027,0 713,6 -22,6 22,7 6.892,7 44,3 6.937,0 1.570,2 2.800,6 638,9 1.000,6 926,8 -22,8 20,8 JAHRESERGEBNIS 412,4 627,2 668,4 883,3 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 63% 54% 73% 59% 56% 74% 57% 57% 75% 57% 57% 75% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 46% 44% 43% 43% Grad der Verschuldung Liquidität 118% 127% 134% 132% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 1,27 224% 1,26 197% 1,21 172% 1,17 169% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 20% 9% 30% 13% 32% 14% 43% 18% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 110.144 120.922 122.427 107.698 2,42 2,69 2,78 2,46 39
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KRANKENHAUSSERVICEGESELLSCHAFT LÖB
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KREISKRANKENHAUS WEIßWASSER GEMEIN
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KULTUR- UND WEITERBILDUNGSGESELLSCH
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MANAGEMENTGESELLSCHAFT GESUNDHEITSZ
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MVZ LÖBAU GMBH Allgemeine Angaben
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Niederschlesische Entsorgungsgesell
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Zweckverband Kommunale Informations
Kommunaler Sozialverband Sachsen Al
Kulturraum Oberlausitz-Niederschles
Regionaler Abfallverband Oberlausit
Regionaler Planungsverband Oberlaus
Sächsisches Kommunales Studieninst
Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob
Zweckverband „Allwetterbad Großs
Gegenstand und Aufgaben des Zweckve
Gegenstand des Zweckverbandes: Der
Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb
EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
VI. Anlagen Beteiligungsbericht des
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Des Weiteren lag der Fokus auf der
Der Abbau der Verbindlichkeiten res
erreicht. Die Gesellschaft ist unte
Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022
Diese Finanzierungszusage deckt ein
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
Geschäftsverlauf Für die für das
ingen sowie weiterer Dienstleistung
Lage der Gesellschaft Ertragslage D
planmäßigen Aufnahme von Krediten
über hinaus ist ein Personalaufbau
3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl
einer voll digitalen Bedarfserhebun
Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra
3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI
TEuro) überproportional niedriger,
diese Kosten mittels Umlageverfahre
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb
31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
11. - Auszahlungen für Investition
Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe
Einnahmeverluste wurden vielmehr vo
Grund für den Rückgang der Liquid
Da beide Landkreise (Bautzen und G
Laden...
Laden...
Laden...
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