Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

IV. Liquiditätsplanung

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN Plan V-IST IST 2022 2021 2020 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 87.450 200.976 251.280 199.527 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 1.250 500 1.295 251.295 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 0 0 -50.000 98.984 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 209.100 155.540 261.684 -91.168 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 0 0 0 -12.821 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 297.800 357.016 464.259 445.817 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -5.000 -5.000 0 0 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) -100.000 -100.000 0 -300.000 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 50.000 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -55.000 -105.000 0 -300.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 242.800 252.016 464.259 145.817 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 952.679 475.428 488.420 342.603 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.195.479 727.444 952.679 488.420 38

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Umsatzerlöse 0 0 0 0 0 0 0 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 3.434 3.800 3.465 3.900 4.000 4.100 4.200 GESAMTLEISTUNG 3.434 3.800 3.465 3.900 4.000 4.100 4.200 5. Materialaufwand 67.577 68.000 70.820 68.300 69.500 70.700 71.900 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0 0 0 0 0 0 0 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 67.577 68.000 70.820 68.300 69.500 70.700 71.900 6. Personalaufwand 0 0 0 0 0 0 0 a) Löhne und Gehälter 0 0 0 0 0 0 0 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0 0 0 0 0 0 0 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 1.295 500 1.295 1.250 1.250 1.250 1.250 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.178 500 1.295 1.250 1.250 1.250 1.250 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 117 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 140.629 145.900 139.730 141.600 142.900 144.400 145.400 GESAMTAUFWENDUNGEN 209.501 214.400 211.845 211.150 213.650 216.350 218.550 BETRIEBSERGEBNIS -206.067 -210.600 -208.380 -207.250 -209.650 -212.250 -214.350 9. Erträge aus Beteiligungen 883.284 502.420 621.600 412.500 442.300 448.400 501.100 davon aus verbundenen Unternehmen 883.284 502.420 621.600 412.500 442.300 448.400 501.100 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13.352 13.050 14.761 12.000 11.800 11.150 11.000 davon aus verbundenen Unternehmen 13.352 13.050 14.761 12.000 11.800 11.150 11.000 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 250.000 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 1.000 1.700 3.500 4.000 4.500 5.000 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 646.636 514.470 634.661 421.000 450.100 455.050 507.100 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 241.042 102.894 175.000 126.300 135.100 136.600 152.200 15. Ergebnis nach Steuern 199.527 200.976 251.281 87.450 105.350 106.200 140.550 16. sonstige Steuern 0 0 0 0 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 199.527 200.976 251.281 87.450 105.350 106.200 140.550 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 199.527 200.976 251.280 87.450 105.350 106.200 140.550 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 251.295 500 1.295 1.250 1.250 1.250 1.250 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 98.984 0 -50.000 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -91.168 155.540 261.684 209.100 -29.800 -6.100 -52.700 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -12.821 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 445.817 357.016 464.259 297.800 76.800 101.350 89.100 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) -300.000 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 15. (+) 0 0 0 50.000 100.000 100.000 100.000 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (- 16. ) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -300.000 -105.000 0 -55.000 -5.000 -5.000 -5.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 145.817 252.016 464.259 242.800 71.800 96.350 84.100 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 342.603 475.428 488.420 952.679 1.195.479 1.267.279 1.363.629 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 488.420 727.444 952.679 1.195.479 1.267.279 1.363.629 1.447.729 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 39