II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Anlagevermögen 2.812,7 59% 2.763,0 57% 2.764,1 57% 2.694,4 59% Immaterielles Vermögen 14,7 8,7 14,7 23,7 Sachanlagen 2.798,0 2.754,3 2.749,3 2.670,8 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 1.969,2 41% 2.073,1 43% 2.049,4 42% 1.846,0 41% Vorräte 34,1 48,2 34,1 45,0 Forderungen / sonst. Vermög. 1.108,1 940,0 776,6 773,0 Wertpapiere / Liquide Mittel 827,0 1.085,0 1.238,6 1.028,0 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 9,9 0% 14,0 0% 9,9 0% 12,0 0% BILANZSUMME 4.791,9 100% 4.850,1 100% 4.823,4 100% 4.552,4 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Eigenkapital 2.075,5 43% 2.075,5 43% 2.075,5 43% 2.025,5 44% Gezeichnetes Kapital 250,0 250,0 250,0 250,0 Rücklagen 1.825,0 1.825,0 1.825,0 1.775,0 Jahres-/ Bilanzergebnis 0,5 0,5 0,5 0,5 Rückstellungen 240,0 5% 223,1 5% 299,6 6% 256,7 6% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 2.435,7 51% 2.507,9 52% 2.407,6 50% 2.186,6 48% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 1.250,0 1.305,2 1.196,7 1.318,1 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 1.185,7 1.202,7 1.210,9 868,5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 40,7 1% 43,7 1% 40,7 1% 83,6 2% BILANZSUMME 4.791,9 100% 4.850,1 100% 4.823,4 100% 4.552,4 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 6.881,4 16,0 6.897,4 1.644,6 2.916,4 539,4 1.253,2 543,8 -25,5 15,9 7.957,8 112,8 8.070,6 2.719,0 2.862,0 749,1 1.027,0 713,6 -22,6 22,7 6.892,7 44,3 6.937,0 1.570,2 2.800,6 638,9 1.000,6 926,8 -22,8 20,8 6.770,1 70,0 6.840,1 1.963,8 2.662,1 453,3 1.080,3 680,6 -24,7 16,7 JAHRESERGEBNIS 502,42 668,4 883,3 639,2 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 59% 57% 74% 57% 57% 75% 57% 57% 75% 59% 56% 75% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 43% 43% 43% 44% Grad der Verschuldung Liquidität 131% 134% 132% 125% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 1,24 166% 1,21 172% 1,17 169% 1,18 213% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 24% 10% 32% 14% 43% 18% 32% 14% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 105.867 122.427 107.698 107.462 2,36 2,78 2,46 2,54 42
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 06.12.2022 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) In den vergangenen Jahren der wirtschaftlichen Tätigkeit der Entsorgungsgesellschaft hat sich gezeigt, dass die vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger übernommenen Aufgaben mit einem positiven Betriebsergebnis erfüllt werden können. Seit 01.01.2007 ist die EGLZ mbH Organmitglied in der Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH und hat mit dieser einen Gewinnabführungsvertrag (100%ige Gewinnabführung) geschlossen. Mit dem Abschluss dieses Vertrages zahlt die EGLZ mbH keine Ertragssteuern. Diese sind von der Holding zu leisten. Die zu erbringenden Leistungen für Sammlung und Transport von Restabfall, Sperrmüll und Elektroaltgeräte, für Sammlung, Transport und Verwertung von Bioabfällen, für Sammlung, Transport und Entsorgung von Problemabfällen sowie den Betrieb von Wertstoffhöfen werden auf der Grundlage einer Preiskalkulation nach öffentlichem Preisrecht ab dem Jahr 2014 auf der Basis der Selbstkosten abgerechnet. Für das Jahr 2023 ist die vertraglich vereinbarte Preisgleitung mit eingearbeitet. Seit 01.01.2019 erbringt die EGLZ mbHdieSammlung unddenTransportvonAltpapierinihremEntsorgungsgebietaufderBasiseinesVertragesmit dem Landkreis Görlitz. Im Ergebnis eines 2022 europaweit durchgeführten Ausschreibungsverfahrens wird die Firma REMONDIS Trade and Sales GmbH den Zuschlag für die Vermarktung des durch die EGLZ mbH getrennt gesammelten Altpapiers ab 2023 erneut erhalten. Der ausgeschriebene Vertrag enthält darüber hinaus die einseitige Option der dreimaligen Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr für die EGLZ mbH. Seit 2020 ist die Sammlung und Vermarktung des Verpackungsanteils aus der Altpapiersammlung für die dualen Systeme Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung des Landkreises Görlitz mit den dualen Systemen. Damit werden der EGLZ mbH die im Rahmen der Preiskalkulation nach öffentlichen Preisrecht ermittelten Sammelkosten in voller Höhe vom Landkreis Görlitz erstattet und er erhält die durch die EGLZ mbH erzielten Vermarktungserlöse zu 100%.Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Jahresgewinn von 355 T€ gerechnet. Neben den Investitionen sind im Vermögensplan die Raten zur Tilgung derin denvorangegangenen Jahren aufgenommenen Kreditesowie für den Kredit 2023 eingestellt. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2023 2022 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2022 Arbeiter Angestellte Geschäftsführer Auszubildende 58,00 57,00 58,00 58,00 8,00 8,00 8,00 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 67,00 66,00 67,00 67,00 43
Beteiligungsbericht des Landkreises
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KRANKENHAUSSERVICEGESELLSCHAFT LÖB
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KREISKRANKENHAUS WEIßWASSER GEMEIN
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KULTUR- UND WEITERBILDUNGSGESELLSCH
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MANAGEMENTGESELLSCHAFT GESUNDHEITSZ
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-
Bilanzdaten 2021 2020 2019 2021 202
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MVZ LÖBAU GMBH Adresse: Gründungs
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Niederschlesische Entsorgungsgesell
Bilanzdaten 2021 2020 2019 2021 202
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb
Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß
Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw
Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re
Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St
Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver
234
Gegenstand und Aufgaben des Zweckve
Gegenstand des Zweckverbandes: Der
Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb
242 Unternehmensgegenstand / Untern
244 intensiv an der Erarbeitung von
246 Verbindlichkeiten 42,5 67,2 -36
248 Die Funktion BfL (Beauftragter
250 Gewinn- und Verlustrechnung Ist
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021
Als Risiko wird das sehr geringe Bu
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
folgreich fortgesetzt und ist vertr
werden. KIVAN konnte 2021 vor dem H
Im Materialaufwand werden vor allem
IT-Hardware und Stromversorgung bis
3.3 ProVitako eG Im Jahr 2012 erwar
Die Mitglieder kommen mit eigenen V
3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B
voll wirksam und zu einer erheblich
Auch ist die Finanzierung des neuen
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen 228 GV Teuts
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
● ● ● ● ● ● ● Mitarbe
langfristiges Fremdkapital. Je höh
2021 2020 Veränderungen T € T
Die Gesellschaft unterstützt und b
Weitere Zugänge betreffen die tech
Gegenmaßnahmen, in eine schwierige
Laden...
Laden...
Laden...
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