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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

II. Daten und Kennzahlen

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2019 2019 2018 2017 Anlagevermögen 8.560,5 90% 8.504,5 88% 8.505,8 91% 7.517,1 80% Immaterielles Vermögen 0,5 0,4 0,5 0,7 Sachanlagen 9,2 3,3 4,5 5,7 Finanzanlagen 8.550,8 8.500,8 8.500,8 7.510,8 Umlaufvermögen 945,5 10% 1.167,0 12% 864,3 9% 1.894,7 20% Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 Forderungen / sonst. Vermög. 745,4 824,4 573,3 1.226,5 Wertpapiere / Liquide Mittel 200,2 342,6 291,0 668,2 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 9.506,0 100% 9.671,5 100% 9.370,1 100% 9.411,8 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2019 2019 2018 2017 Eigenkapital 9.406,3 99% 9.550,1 99% 9.270,3 99% 9.250,7 98% Gezeichnetes Kapital 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Rücklagen 4.201,5 4.201,5 4.201,5 4.201,5 Jahres-/ Bilanzergebnis 4.204,8 4.348,6 4.068,8 4.049,2 Rückstellungen 44,4 0% 55,9 1% 44,4 0% 29,2 0% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 52,9 1% 65,5 1% 52,9 1% 128,9 1% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 52,9 65,5 52,9 128,9 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 2,4 0% 0,0 0% 2,4 0% 3,0 0% BILANZSUMME 9.506,0 100% 9.671,5 100% 9.370,1 100% 9.411,8 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2019 2019 2018 2017 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 0,0 6,7 6,7 76,1 0,0 0,3 148,8 -218,5 443,0 88,6 0,0 10,1 10,1 70,4 0,0 1,3 145,9 -207,5 648,7 161,3 0,0 5,9 5,9 94,4 0,0 1,9 131,5 -221,9 331,3 89,8 0,0 6,4 6,4 95,3 0,0 0,3 134,8 -224,1 -772,5 117,4 JAHRESERGEBNIS 135,9 279,8 19,6 -1.114,0 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2019 2019 2018 2017 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 90% 1% 110% 88% 1% 112% 91% 1% 109% 80% 2% 123% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 99% 99% 99% 98% Grad der Verschuldung Liquidität 1% 1% 1% 2% Effektivverschuldung (TEUR) kurzfristige Liquidität Rentabilität -892,63 1787% -1.101,50 1782% -811,35 1634% -1.765,80 1470% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 1% 1% 3% 3% 0% 0% -12% -12% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant 40

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 15.12.2020 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen von Unternehmen der kommunalen Wirtschaft des Landkreises sowie die Beratung, Steuerung und Förderung dieser Unternehmen und die Erbringung von Service-leistungen zu Gunsten dieser Unternehmen. Die Beteiligungsgesellschaft hält Geschäftsanteile an folgenden sieben Tochtergesellschaften: Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH (94 %), Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH (94 %), TRIXI-Park GmbH (75 %), Naturschutzzentrum „Zittauer Gebirge“ gGmbH (100 %), Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH (69,90 %), Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH (44 %) und Zittauer Bildungsgesellschaft gGmbH (71,93 %). Die Beteiligungsgesellschaft dient in ihrer Funktion als Dachgesellschaft als Basis und Plattform für eine engere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Firmen innerhalb der Holdingstruktur, ohne jedoch deren Eigenständigkeit oder Flexibilität einzuschränken. Sie schafft die Möglichkeiten zur Zahlung von Gesellschaftereinlagen sowie die Gewährung von Liquiditätshilfen im Rahmen eines Liquiditätsverbundes innerhalb der Konzernstruktur, um so für die Tochtergesellschaften neue Handlungsoptionen und Synergieeffekte zu generieren. Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund TEUR 200 geplant. Die Gesellschaft generiert keine eigenen Umsätze und finanziert sich durch einen Ergebnisab-führungsvertrag der Tochtergesellschaft Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH. Bei den Materialaufwendungen gibt es im Vergleich zum Vorjahr kaum Veränderungen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Rechts-, Beratungs- sowie Prüfungskosten. Die Erträge aus dem bestehenden Gewinnabführungsvertrag mit der Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH sinken im Jahr 2021 von TEUR 585 (Plan 2020) auf TEUR 502. Zum geplanten Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 verfügt die Gesellschaft über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von TEUR 727. Die Zahlungsfähigkeit wird während des gesamten Geschäftsjahres 2021 sichergestellt sein. Eine negative Ergebnisentwicklung der Beteiligungsgesellschaft ist kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten. Die Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH erwirtschaftet auch zukünftig stabile Überschüsse, so dass eine Gewinnausschüttung zur Deckung der Aufwendungen auf der Ebene der Beteiligungsgesellschaft möglich ist. Die Geschäftsführung plant laut Wirtschaftsplan mit Jahresüberschüssen in den Jahren 2022 bis 2024 zwischen TEUR 188 und TEUR 294. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2021 2020 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2020 Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 0 0 0 0 41

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    Beteiligungsbericht des Landkreises

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  • Seite 9 und 10: II. Übersichten Organigramm über
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  • Seite 26 und 27: Anzahl der Gesellschaften außerhal
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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    SÄCHSISCH-OBERLAUSITZER EISENBAHNG

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    Schlesisch-Oberlausitzer Museumsver

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    Bilanzdaten 2019 2018 2017 2019 201

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    SERVICEGESELLSCHAFT DES KRANKENHAUS

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    THEATER-SERVICEGESELLSCHAFT MBH Adr

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    TRIXI-PARK GMBH Adresse: Gründungs

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    WEM Gesellschaft zur Betreibung der

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    Bilanzdaten 2019 2018 2017 2019 201

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    Wirtschaftsregion Lausitz GmbH Adre

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    Bilanzdaten 2019 2018 2017 2019 201

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    ZITTAUER BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEI

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    IV. Zweckverbände Kommunale Inform

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver

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    248

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    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    255 Beteiligungsbericht des Zweckve

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    257 4. Für das Jahr 2019 sind kein

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    259 a) Ertragslage 3. Finanzielle G

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    261 können damit die künftigen He

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    263 10. Gesamtaussage Insgesamt ist

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    265 Nr. Gewinn- und Verlustrechnung

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    Kommunale Informationsverarbeitung

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    1 Vorwort Der Beteiligungsbericht i

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    3 Die Unternehmen im Einzelnen 3.1

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    3.1.5 Bilanz- und Leistungskennzahl

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    3.1.6 Lagebericht für das Geschäf

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    Die KDN GmbH arbeitete im Jahr 2019

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    Kulturhäusern der Stadt Leipzig st

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    vertrieben werden. KIVAN konnte 201

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    Der sonstige betriebliche Aufwand e

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    In 2019 wurde gern. § 8 EDL-G wied

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    3.3 ProVitako eG (vorläufige Zahle

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    3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B

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    a) Ertragslage Somit wurden im Ende

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    Herausforderung, welche im Wesentli

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Anteil Anteil Anteil

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    (Stand 31.Dezember 2019). ● ●

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    Vermögensstruktur 2019 2018 % % An

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    Die Anlagendeckung I gibt darüber

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    Die Gesellschaft hat die Aufgabe, d

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    Die VON GmbH erzielte im Geschäfts

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    werden, dass die neue FinVO im Wese

Jugend / Bildung