Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

II. Daten und Kennzahlen

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Anlagevermögen 2.812,7 59% 2.763,0 57% 2.764,1 57% 2.694,4 59% Immaterielles Vermögen 14,7 8,7 14,7 23,7 Sachanlagen 2.798,0 2.754,3 2.749,3 2.670,8 Finanzanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 Umlaufvermögen 1.969,2 41% 2.073,1 43% 2.049,4 42% 1.846,0 41% Vorräte 34,1 48,2 34,1 45,0 Forderungen / sonst. Vermög. 1.108,1 940,0 776,6 773,0 Wertpapiere / Liquide Mittel 827,0 1.085,0 1.238,6 1.028,0 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 9,9 0% 14,0 0% 9,9 0% 12,0 0% BILANZSUMME 4.791,9 100% 4.850,1 100% 4.823,4 100% 4.552,4 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Eigenkapital 2.075,5 43% 2.075,5 43% 2.075,5 43% 2.025,5 44% Gezeichnetes Kapital 250,0 250,0 250,0 250,0 Rücklagen 1.825,0 1.825,0 1.825,0 1.775,0 Jahres-/ Bilanzergebnis 0,5 0,5 0,5 0,5 Rückstellungen 240,0 5% 223,1 5% 299,6 6% 256,7 6% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 2.435,7 51% 2.507,9 52% 2.407,6 50% 2.186,6 48% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 1.250,0 1.305,2 1.196,7 1.318,1 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 1.185,7 1.202,7 1.210,9 868,5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 40,7 1% 43,7 1% 40,7 1% 83,6 2% BILANZSUMME 4.791,9 100% 4.850,1 100% 4.823,4 100% 4.552,4 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 6.881,4 16,0 6.897,4 1.644,6 2.916,4 539,4 1.253,2 543,8 -25,5 15,9 7.957,8 112,8 8.070,6 2.719,0 2.862,0 749,1 1.027,0 713,6 -22,6 22,7 6.892,7 44,3 6.937,0 1.570,2 2.800,6 638,9 1.000,6 926,8 -22,8 20,8 6.770,1 70,0 6.840,1 1.963,8 2.662,1 453,3 1.080,3 680,6 -24,7 16,7 JAHRESERGEBNIS 502,42 668,4 883,3 639,2 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 59% 57% 74% 57% 57% 75% 57% 57% 75% 59% 56% 75% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 43% 43% 43% 44% Grad der Verschuldung Liquidität 131% 134% 132% 125% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 1,24 166% 1,21 172% 1,17 169% 1,18 213% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 24% 10% 32% 14% 43% 18% 32% 14% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 105.867 122.427 107.698 107.462 2,36 2,78 2,46 2,54 42

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 06.12.2022 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) In den vergangenen Jahren der wirtschaftlichen Tätigkeit der Entsorgungsgesellschaft hat sich gezeigt, dass die vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger übernommenen Aufgaben mit einem positiven Betriebsergebnis erfüllt werden können. Seit 01.01.2007 ist die EGLZ mbH Organmitglied in der Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH und hat mit dieser einen Gewinnabführungsvertrag (100%ige Gewinnabführung) geschlossen. Mit dem Abschluss dieses Vertrages zahlt die EGLZ mbH keine Ertragssteuern. Diese sind von der Holding zu leisten. Die zu erbringenden Leistungen für Sammlung und Transport von Restabfall, Sperrmüll und Elektroaltgeräte, für Sammlung, Transport und Verwertung von Bioabfällen, für Sammlung, Transport und Entsorgung von Problemabfällen sowie den Betrieb von Wertstoffhöfen werden auf der Grundlage einer Preiskalkulation nach öffentlichem Preisrecht ab dem Jahr 2014 auf der Basis der Selbstkosten abgerechnet. Für das Jahr 2023 ist die vertraglich vereinbarte Preisgleitung mit eingearbeitet. Seit 01.01.2019 erbringt die EGLZ mbHdieSammlung unddenTransportvonAltpapierinihremEntsorgungsgebietaufderBasiseinesVertragesmit dem Landkreis Görlitz. Im Ergebnis eines 2022 europaweit durchgeführten Ausschreibungsverfahrens wird die Firma REMONDIS Trade and Sales GmbH den Zuschlag für die Vermarktung des durch die EGLZ mbH getrennt gesammelten Altpapiers ab 2023 erneut erhalten. Der ausgeschriebene Vertrag enthält darüber hinaus die einseitige Option der dreimaligen Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr für die EGLZ mbH. Seit 2020 ist die Sammlung und Vermarktung des Verpackungsanteils aus der Altpapiersammlung für die dualen Systeme Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung des Landkreises Görlitz mit den dualen Systemen. Damit werden der EGLZ mbH die im Rahmen der Preiskalkulation nach öffentlichen Preisrecht ermittelten Sammelkosten in voller Höhe vom Landkreis Görlitz erstattet und er erhält die durch die EGLZ mbH erzielten Vermarktungserlöse zu 100%.Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Jahresgewinn von 355 T€ gerechnet. Neben den Investitionen sind im Vermögensplan die Raten zur Tilgung derin denvorangegangenen Jahren aufgenommenen Kreditesowie für den Kredit 2023 eingestellt. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2023 2022 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2022 Arbeiter Angestellte Geschäftsführer Auszubildende 58,00 57,00 58,00 58,00 8,00 8,00 8,00 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 67,00 66,00 67,00 67,00 43