Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2021 2020 2019 1. Umsatzerlöse 0 0 0 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 3.800 4.200 10.086 3.800 4.200 10.086 5. Materialaufwand 68.000 68.710 70.409 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0 0 0 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 68.000 68.710 70.409 6. Personalaufwand 0 0 0 a) Löhne und Gehälter 0 0 0 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0 0 0 davon für Altersversorgung 0 0 7. Abschreibungen 500 200 1.295 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 500 200 1.295 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 145.900 146.200 145.931 214.400 215.110 217.634 -210.600 -210.910 -207.548 9. Erträge aus Beteiligungen 502.420 585.356 639.150 davon aus verbundenen Unternehmen 502.420 585.356 639.150 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13.050 12.350 9.500 davon aus verbundenen Unternehmen 13.000 12.300 9.500 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 40.000 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.000 500 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 514.470 557.206 648.651 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 102.894 111.441 161.329 15. Ergebnis nach Steuern 200.976 234.855 279.774 16. sonstige Steuern 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 200.976 234.855 279.774 nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) d) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen 200.976 234.855 279.774 a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 42

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN Plan V-IST IST 2021 2020 2019 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 200.976 234.855 318.527 279.774 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 500 200 1.000 1.295 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) 0 0 0 11.460 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) 155.540 -140.568 114.190 -251.105 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) 0 0 0 10.189 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 357.016 94.487 433.717 51.613 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -5.000 -5.000 -893 0 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) -100.000 -100.000 -300.000 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 100.000 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 -100.000 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -105.000 -105.000 -300.893 0 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 252.016 -10.513 132.824 51.613 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 475.427 375.869 342.603 290.990 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 727.443 365.356 475.427 342.603 43