Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2023 2022 2021 1. Umsatzerlöse 8.345.924 7.269.521 7.957.777 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 12.924 15.780 112.839 8.358.848 7.285.301 8.070.615 5. Materialaufwand 2.762.983 1.989.106 2.718.957 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6.402 6.402 1.960 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.756.581 1.982.704 2.716.996 6. Personalaufwand 3.254.599 3.003.056 2.862.034 a) Löhne und Gehälter 2.700.715 2.461.740 2.323.111 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 553.884 541.316 538.923 davon für Altersversorgung 2.820 1.020 1.722 7. Abschreibungen 696.225 727.341 749.059 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 696.225 727.341 749.059 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.238.320 1.123.780 1.026.966 7.952.128 6.843.284 7.357.017 406.720 442.017 713.599 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 1.114 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 35.307 13.878 23.673 davon an verbundene Unternehmen 6.574 2.780 9.011 -35.307 -13.878 -22.559 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 371.413 428.139 691.040 16. sonstige Steuern 15.764 15.731 22.674 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 355.649 412.408 668.366 Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an die Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH 355.649 412.408 668.366 d) a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS nachrichtlich: POSTEN - BEZEICHNUNG auf neue Rechnung vorzutragen Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 44

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN PLAN V-IST IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 356.000 412.409 589.000 668.366 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 696.000 727.341 660.000 749.059 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 0 0 0 -76.472 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 -31.988 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 0 0 0 -181.471 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 0 0 0 209.689 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.052.000 1.139.750 1.249.000 1.337.183 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -977.000 -793.000 -649.000 -747.944 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 31.996 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -977.000 -793.000 -649.000 -715.948 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) -713.000 -622.000 -668.000 -883.284 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 790.000 551.000 551.000 550.989 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -524.000 -495.000 -495.000 -442.549 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -447.000 -566.000 -612.000 -774.844 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -372.000 -219.250 -12.000 -153.610 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.072.969 1.068.000 1.084.969 1.238.579 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 700.969 848.750 1.072.969 1.084.969 45