Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2022 2021 2020 1. Umsatzerlöse 7.269.521 6.881.387 6.892.693 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 15.780 16.032 44.319 7.285.301 6.897.419 6.937.012 5. Materialaufwand 1.989.106 1.644.602 1.570.223 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6.402 6.402 5.654 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.982.704 1.638.200 1.564.569 6. Personalaufwand 3.003.056 2.916.433 2.800.552 a) Löhne und Gehälter 2.461.740 2.400.737 2.302.015 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 541.316 515.696 498.537 davon für Altersversorgung 1.020 1.722 3.698 7. Abschreibungen 727.341 539.361 638.860 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 727.341 539.361 638.860 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.123.780 1.253.208 1.000.566 6.843.283 6.353.604 6.010.201 442.018 543.815 926.811 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 22 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.878 25.513 22.788 davon an verbundene Unternehmen 2.780 7.981 7.602 -13.878 -25.513 -22.767 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 428.140 518.302 904.044 16. sonstige Steuern 15.731 15.882 20.760 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) vor Gewinnabführung 412.409 502.420 883.284 Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an die Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH 412.409 502.420 883.284 d) a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS nachrichtlich: POSTEN - BEZEICHNUNG auf neue Rechnung vorzutragen Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 45

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN V-IST Plan IST 2022 2021 2020 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 412.409 622.000 502.420 883.284 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 727.341 773.000 539.361 638.860 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 0 0 0 42.900 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 -18.700 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 0 0 0 9.100 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 0 0 0 -41.200 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.139.750 1.395.000 1.041.781 1.514.244 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 24.200 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -793.000 -790.000 -588.000 -714.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -793.000 -790.000 -588.000 -689.800 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 50.000 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) -622.000 -883.000 -658.000 -639.200 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 551.000 562.000 510.000 380.600 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -495.000 -454.000 -434.000 -405.300 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -566.000 -775.000 -582.000 -613.900 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -219.250 -170.000 -128.219 210.544 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.069.000 1.239.000 954.000 1.028.000 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 849.750 1.069.000 825.781 1.238.544 46