JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 24.05.2022 I. Lagebericht (Auszug) Geschäftsverlauf "Unsere Philosophie - Entwickeln, fördern, begleiten - diesem Leitspruch folgend, setzen wir uns für die Entwicklung der Wirtschaft im LandkreisGörlitzein. Wir sindDienstleister für unsereGesellschafter(75% LandkreisGörlitz, 20% GroßeKreisstadt Weißwasser, 5% StadtBadMuskau), aber auchfür Kommunen,Unternehmen, Vereine, InstitutionenundBürger des Landkreises Görlitz. Unser vorrangiges Ziel ist die operative Unterstützung der regionalen Wirtschaft im Landkreis Görlitz. Wir arbeiten an strategischen Entwicklungsprozessen in den Kommunen des Landkreises und beteiligen uns an der Umsetzung lokaler und regionalerKonzeptemitinnovativernachhaltigerWirkung.HierfürstehtderENOdasFachwissenausdenServicestellenBildung& Beruf,Nachhaltigkeit,Liegenschaften,Projektmanagement,Tourismus&Freizeitund"UnbezahlbarLand"zurVerfügung. Die Covid-19-Pandemie prägte auch im Jahr 2021 maßgebend und führte zu Einschränkungen in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft. Im Landkreis Görlitz ansässige Unternehmen waren ebenso in besonderem Maße von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Je nach Branche, Geschäftsmodell und Reserven stehen einige vor der Geschäftsaufgabe. Viele sind auf finanzielle Unterstützung und andere Hilfen angewiesen. Zusätzlich gestaltet es sich immer schwieriger, verfügbare Stellen und Ausbildungsplätzezubesetzen.DieseHerausforderungenkumulierensichmitderAufgabenstellung,denErhaltunddieSchaffung vonArbeitsplätzenunterdemGesichtspunkdesKohleausstiegsundderDigitalisierungzubewerkstelligen. Das ENO-Jahr - das Jahr 2021 war erneut ein außergewöhnliches Jahr und hat das Team der ENO in verschiedensten Weisen herausgefordert. Zwar konnte die Sternradfahrt wieder stattfinden, allerdings gab es dafür besondere Auflagen und Anforderungen zu erfüllen. Innerhalb der Servicestellen wurden neue Prioritäten gesetzt und Arbeitsabläufe angepasst. Jedoch hat sich das im Jahr 2021 stark gewachsene Team der ENO nicht nur mit neuen Themen auseinandergesetzt, sondern auch Bewährtes kontinuierlich fortgesetzt. Zu den Kernaufgaben gehörten dabei neben der Abbildung der großen Bandbreite der Themen in den unterschiedlichen Servicestellen auch die Erfüllung der Aufgaben aus den Geschäftsbesorgungsverträgen, den Dienstleistungsverträgen mit Dritten, sowie die Vermietung und Verpachtung. Großer Bedeutung kam auch die Arbeit der 13 neuen Mitarbeiter des für das Bundesprogramm "Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an denKohlekraftwerksstandorten"tätigenTeamszu,welchesdenStrukturwandelimLandkreisGörlitzmitgestaltensoll. DarstellungderLagederGesellschaft DerJahresüberschusswirdinderGewinn-undVerlustrechnungmit72,3TEURausgewiesen.DiesisteineMinderungum63TEUR gegenüberdemVorjahr,jedocheinePlanüberschreitungum50,1TEURgegenüberdemWirtschaftsplan.DerGeschäftsverlaufder Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 war, entsprechend den Erwartungen aus dem Vorjahr, sehr bewegt und mit vielen Unsichererenverbunden.InsgesamtführtedaszueinerUmsatzsteigerungmiteinemGesamtumsatzvon3.735,9TEURunddamit zueiner Veränderunggegenüber dem Vorjahr von34,7%. DurchdieErbringungder LeistungenunddieErfüllungder Aufgabenin den unterschiedlichen Unternehmensbereichen teils unter Ausnutzung von Förderrichtlinien ergibt sich im Vergleich zu den VorjahrenfolgendeUmsatzentwicklung: 2017 2.374.782,54 EUR 2018 2.502.234,19 EUR 2019 2.624.866,95 EUR 2020 2.438.547,56 EUR 2021 3.735.939,80EUR Die unterschiedlichen Servicestellen tragen jeweils, je nach Umfang der Leistungen und Größe des Teams in den Bereichen im unterschiedlichen Maß zum Gesamtumsatz bei und ermöglichen es der Gesellschaft, in der gebotenen Flexibilität und Breite die Aufgabenerfüllung und Dienstleistungen für die Partner anzubieten. 66,2% der erzielten Umsätze entfallen in den betrauten Bereich und dessen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. 19,2% des Umsatzes entfallen auf die wirtschaftlichen Tätigkeiten im Bereich der Dienstleistungserbringung für die Kunden der Gesellschaft und 14,6% des Umsatzes konnten im Bereich der Vermietung und Gesamtverwaltung von Immobilien erzielt werden. Das Team in der Servicestelle Liegenschaften hat sich weiter auf den Bereich der Verwaltung und Entwicklung von Standorten unterschiedlicher Art spezialisiert. Nicht zuletzt ist die eigene Immobilienverwaltung maßgebende Basis für die Tätigkeiten im Rahmen der Geschäftsbesorgungsverträge und die Betreuung von z.B. Eigentümergemeinschaften und gemeindlichen Immobilien. Die sonstigen betrieblichen Erträge ergaben insgesamt eine Summe von 124,5 TEUR. Sie werden erheblich beeinflusst durch die Erzielung von periodenfremden Erträgen in Höhe von 19,7 TEUR, die sich maßgeblich aus den Betriebskostenabrechnungen zusammensetzen, die Auflösung von Sonderposten in Höhe von 26,4 TEUR, sowie durch verrechnete Sachbezüge in Höhe von 43,8TEUR. ChancenundRisiken Die Geschäftsführung zieht für das Jahr 2021 insgesamt eine positive Bilanz. Die Motivation und Kreativität des Teams finden in den Gremien und bei den Partnern der Gesellschaft nicht nur Gehör sondern werden dort auch mit der erforderlichen Unterstützung zum Umsetzen gebracht. Das motivierte und kompetente Team wird wie bisher dafür arbeiten, dass die Zusammenarbeit mit den Partnernso gestaltet werden kann, dass die Beteiligten möglichst gut profitieren können. Sie arbeiten intensiv an der Vorbereitung und Umsetzung neuer, innovativer Projektansätze. Dabei sind die Kreativität, die Offenheit und die 49
Bilanzdaten 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Aktiva in EUR Passiva in EUR IST IST IST IST IST IST Anlagevermögen 2.606.894 53% 2.683.904 61% 2.793.355 66% Eigenkapital 2.285.833 47% 2.213.490 51% 2.078.412 49% Immaterielles Vermögen 1.987 4.372 1.733 Gezeichnetes Kapital 250.000 250.000 250.000 Sachanlagen 2.598.406 2.679.531 2.791.621 Rücklagen 1.380.327 1.380.327 1.380.327 Finanzanlagen 6.501 1 1 Gewinn- Verlustvortrag 583.163 448.085 283.448 Umlaufvermögen 2.251.168 46% 1.646.866 38% 1.361.033 32% Jahres- bzw. Bilanzergebnis 72.343 135.078 164.637 Vorräte 0 0 30.939 Sonderposten 601.258 12% 609.682 14% 636.040 15% Forderungen u. sonst. Verm. 1.018.972 377.818 310.827 Rückstellungen 70.736 1% 47.381 1% 76.635 2% Wertpapiere / Liquide Mittel 1.232.197 1.269.048 1.019.267 Verbindlichkeiten 1.482.227 30% 1.364.485 31% 1.445.936 34% Aktiver RAP 57.669 1% 33.955 1% 82.634 2% Passiver RAP 475.677 10% 129.688 3% 0 0% BILANZSUMME 4.915.731 100% 4.364.725 100% 4.237.022 100% BILANZSUMME 4.915.731 100% 4.364.725 100% 4.237.022 100% GuV-Daten in EUR Umsatz Bestandsveränd. u. akt. Eigenl. Sonstige betriebl. Erträge Zuschüsse Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonst. betriebliche Aufwendungen Betriebliches Ergebnis sonst.Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und v. Ertrag Ergebnis nach Steuern sonstige Steuern Jahresüberschuss Bilanz- und Leistungskennzahlen 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Kennzahlen IST IST IST IST IST IST 3.735.939,80 2.438.547,56 2.624.866,95 Vermögenssituation 0,00 -30.939,28 30.939,28 Vermögensstruktur 53,03% 61,49% 65,93% 124.517,08 148.864,15 211.534,92 Fremdfinanzierung 53,50% 49,29% 50,95% 0,00 0,00 0,00 Anlagendeckung I 87,68% 82,47% 74,41% 3.860.456,88 2.556.472,43 2.867.341,15 Kapitalstruktur 927.490,52 337.418,94 453.209,06 Eigenkapitalquote 46,50% 50,71% 49,05% 1.774.393,53 1.314.108,91 1.217.484,03 Grad der Verschuldung 115,05% 97,19% 103,86% 184.953,18 149.906,37 178.603,86 Liquidität 844.943,80 562.374,03 787.201,08 Effektivverschuldung 0,66 0,83 1,06 128.675,85 192.664,18 230.843,12 883,05 1.334,59 150,00 Rentabilität 34.322,01 35.694,20 42.761,90 Eigenkapitalrentabilität 3,16% 6,10% 7,92% 0,45 0,19 0,00 95.236,44 158.304,76 188.231,22 Geschäftserfolg 22.892,97 23.226,59 23.594,45 Pro-Kopf-Umsatz (EUR) 83.020,88 67.737,43 72.912,97 72.343,47 135.078,17 164.636,77 Arbeitsproduktivität 210,55% 185,57% 215,60% Mitarbeiter ges. einschl. Azubi 45 36 36 50
Beteiligungsbericht des Landkreises
IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä
1.3 ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN
1.4 Bilanzkennzahlen Vermögensstru
2.2 Organigramm der Unternehmensbet
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KREISKRANKENHAUS WEIßWASSER GEMEIN
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KULTUR- UND WEITERBILDUNGSGESELLSCH
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MANAGEMENTGESELLSCHAFT GESUNDHEITSZ
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-
Bilanzdaten 2021 2020 2019 2021 202
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MVZ LÖBAU GMBH Adresse: Gründungs
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Niederschlesische Entsorgungsgesell
Bilanzdaten 2021 2020 2019 2021 202
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
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IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
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IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb
Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß
Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw
Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re
Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St
Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver
234
Gegenstand und Aufgaben des Zweckve
Gegenstand des Zweckverbandes: Der
Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb
242 Unternehmensgegenstand / Untern
244 intensiv an der Erarbeitung von
246 Verbindlichkeiten 42,5 67,2 -36
248 Die Funktion BfL (Beauftragter
250 Gewinn- und Verlustrechnung Ist
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021
Als Risiko wird das sehr geringe Bu
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
folgreich fortgesetzt und ist vertr
werden. KIVAN konnte 2021 vor dem H
Im Materialaufwand werden vor allem
IT-Hardware und Stromversorgung bis
3.3 ProVitako eG Im Jahr 2012 erwar
Die Mitglieder kommen mit eigenen V
3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B
voll wirksam und zu einer erheblich
Auch ist die Finanzierung des neuen
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen 228 GV Teuts
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
● ● ● ● ● ● ● Mitarbe
langfristiges Fremdkapital. Je höh
2021 2020 Veränderungen T € T
Die Gesellschaft unterstützt und b
Weitere Zugänge betreffen die tech
Gegenmaßnahmen, in eine schwierige
Laden...
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