Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Umsatzerlöse 6.892.693 6.881.387 8.122.124 7.269.521 7.451.300 7.637.600 7.828.500 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 44.319 16.032 50.467 15.780 20.000 20.000 20.000 GESAMTLEISTUNG 6.937.012 6.897.419 8.172.591 7.285.301 7.471.300 7.657.600 7.848.500 5. Materialaufwand 1.570.223 1.644.602 2.913.481 1.989.106 2.039.800 2.090.600 2.142.700 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.654 6.402 5.979 6.402 7.500 7.500 7.500 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.564.569 1.638.200 2.907.502 1.982.704 2.032.300 2.083.100 2.135.200 6. Personalaufwand 2.800.552 2.916.433 2.865.127 3.003.056 3.050.600 3.111.600 3.173.800 a) Löhne und Gehälter 2.302.015 2.400.737 2.344.457 2.461.740 2.500.600 2.561.600 2.618.800 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 498.537 515.696 520.670 541.316 550.000 550.000 555.000 davon für Altersversorgung 3.698 1.722 1.722 1.020 1.020 1.020 1.020 7. Abschreibungen 638.860 539.361 772.824 727.341 721.100 757.200 750.600 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 638.860 539.361 772.824 727.341 721.100 757.200 750.600 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.000.566 1.253.208 958.474 1.123.780 1.187.500 1.215.300 1.243.300 GESAMTAUFWENDUNGEN 6.010.201 6.353.604 7.509.906 6.843.283 6.999.000 7.174.700 7.310.400 BETRIEBSERGEBNIS 926.811 543.815 662.685 442.018 472.300 482.900 538.100 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 22 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.788 25.513 19.638 13.878 14.000 18.000 20.000 davon an verbundene Unternehmen 7.602 7.981 9.011 2.780 3.000 3.500 7.000 FINANZERGEBNIS -22.767 -25.513 -19.638 -13.878 -14.000 -18.000 -20.000 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 904.044 518.302 643.047 428.140 458.300 464.900 518.100 16. sonstige Steuern 20.760 15.882 21.534 15.731 16.000 16.500 17.000 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 883.284 502.420 621.513 412.409 442.300 448.400 501.100 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 883.284 502.420 622.000 412.409 442.300 448.400 501.100 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 638.860 539.361 773.000 727.341 721.100 757.200 750.600 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 42.900 0 0 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) -18.700 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 9.100 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -41.200 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.514.244 1.041.781 1.395.000 1.139.750 1.163.400 1.205.600 1.251.700 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 24.200 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -714.000 -588.000 -790.000 -793.000 -760.000 -763.000 -758.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -689.800 -588.000 -790.000 -793.000 -760.000 -763.000 -758.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 50.000 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) -639.200 -658.000 -883.000 -622.000 -412.409 -442.300 -448.400 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 380.600 510.000 562.000 551.000 400.000 400.000 400.000 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -405.300 -434.000 -454.000 -495.000 -544.000 -548.000 -461.000 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -613.900 -582.000 -775.000 -566.000 -556.409 -590.300 -509.400 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 210.544 -128.219 -170.000 -219.250 -153.009 -147.700 -15.700 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.028.000 954.000 1.239.000 1.069.000 849.750 696.741 549.041 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.238.544 825.781 1.069.000 849.750 696.741 549.041 533.341 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 47

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt V-IST 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Software 6.800 0 1.700 8.000 0 16.500 2. GWG 170.316 133.363 135.000 135.000 135.000 708.679 3. Ersatz IT 0 0 3.350 0 3.350 6.700 4. Investitionen Grundstück + Grundstückserwerb 0 99.000 0 0 0 99.000 5. Erneuerung Fuhrpark 477.894 550.989 610.000 610.000 610.000 2.858.883 6. BGA 134.600 10.000 10.000 10.000 10.000 174.600 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 789.610 793.352 760.050 763.000 758.350 3.864.362 227.116 242.363 360.050 363.000 358.350 1.550.879 562.494 550.989 400.000 400.000 400.000 2.313.483 Erläuterungen: Im Jahr 2022 sollen drei neue Sammelfahrzeuge angeschafft werden, die für die Altpapier- und Bioabfallentsorgung zum Einsatz kommen werden. Hierfür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 550,9 T€ vorgesehen. Für die im Jahr 2020 erworbene zusätzliche Grundstücksfläche sind im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 finanzielle Mittel für eine künftige Bauleitplanung und Einfriedung in Höhe 69 T€ vorgesehen. Auf dem Wertstoffhofin Lawaldesteht gegenwärtigein Zelt zur Lagerunggetrennt angenommenerWertstoffe. Dieses soll durch eine Leichtbauhalleersetzt werden. Dafür sind 30 T€ eingeplant.Die vorgesehenen Investitionenim Bereich Logistik sind im Planjahr 2022 enthalten.Erschließungskostenfür die Grundstückserweiterung und deren Finanzierungsind ebenfalls enthalten. In der mittelfristigen Finanzplanungbis zum Jahr 2025 ist in der Position bewegliches Anlagevermögen der Ersatz von jeweils drei Abfallsammelfahrzeugen ab 2023 pro Wirtschaftsjahr eingestellt. Die Tilgung der aufgenommenen Kredite ist ebenfalls Bestandteil der mittelfristigen Planung. Die Ersatzbeschaffung von Abfallgefäßen durch die EGLZ mbH ist im Wirtschaftsplan berücksichtigt. 48