Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.
JAHRESABSCHLUSS 2021
JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 24.05.2022 I. Lagebericht (Auszug) Geschäftsverlauf "Unsere Philosophie - Entwickeln, fördern, begleiten - diesem Leitspruch folgend, setzen wir uns für die Entwicklung der Wirtschaft im LandkreisGörlitzein. Wir sindDienstleister für unsereGesellschafter(75% LandkreisGörlitz, 20% GroßeKreisstadt Weißwasser, 5% StadtBadMuskau), aber auchfür Kommunen,Unternehmen, Vereine, InstitutionenundBürger desLandkreisesGörlitz. Unser vorrangiges Ziel ist die operative Unterstützung der regionalen Wirtschaft im Landkreis Görlitz. Wir arbeiten an strategischen Entwicklungsprozessen in den Kommunen desLandkreises und beteiligen uns an der Umsetzung lokaler und regionalerKonzeptemitinnovativernachhaltigerWirkung.HierfürstehtderENOdasFachwissenausdenServicestellenBildung& Beruf,Nachhaltigkeit,Liegenschaften,Projektmanagement,Tourismus&Freizeitund"UnbezahlbarLand"zurVerfügung. Die Covid-19-Pandemie prägte auch im Jahr 2021 maßgebend und führte zu Einschränkungen in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft. Im Landkreis Görlitz ansässige Unternehmen waren ebenso in besonderem Maße von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Je nach Branche, Geschäftsmodell und Reserven stehen einige vor der Geschäftsaufgabe. Viele sind auf finanzielle Unterstützung und andere Hilfen angewiesen. Zusätzlich gestaltet es sich immer schwieriger, verfügbare Stellen und Ausbildungsplätzezubesetzen.DieseHerausforderungenkumulierensichmitderAufgabenstellung,denErhaltunddieSchaffung vonArbeitsplätzenunterdemGesichtspunkdesKohleausstiegsundderDigitalisierungzubewerkstelligen. Das ENO-Jahr - das Jahr 2021 war erneut ein außergewöhnliches Jahr und hat das Team der ENO in verschiedensten Weisen herausgefordert. Zwar konnte die Sternradfahrt wieder stattfinden, allerdings gab es dafür besondere Auflagen und Anforderungen zu erfüllen. Innerhalb der Servicestellen wurden neue Prioritäten gesetzt und Arbeitsabläufe angepasst. Jedoch hat sich das im Jahr 2021 stark gewachsene Team der ENO nicht nur mit neuen Themen auseinandergesetzt, sondern auch Bewährtes kontinuierlich fortgesetzt. Zu den Kernaufgaben gehörten dabei neben der Abbildung der großen Bandbreite der Themen in den unterschiedlichen Servicestellen auch die Erfüllung der Aufgaben aus den Geschäftsbesorgungsverträgen, den Dienstleistungsverträgen mit Dritten, sowie die Vermietung und Verpachtung. Großer Bedeutung kam auch die Arbeit der 13 neuen Mitarbeiter des für das Bundesprogramm "Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an denKohlekraftwerksstandorten"tätigenTeamszu,welchesdenStrukturwandelimLandkreisGörlitzmitgestaltensoll. DarstellungderLagederGesellschaft DerJahresüberschusswirdinderGewinn-undVerlustrechnungmit72,3TEURausgewiesen.DiesisteineMinderungum63TEUR gegenüberdemVorjahr,jedocheinePlanüberschreitungum50,1TEURgegenüberdemWirtschaftsplan.DerGeschäftsverlaufder Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 war, entsprechend den Erwartungen aus dem Vorjahr, sehr bewegt und mit vielen Unsichererenverbunden.InsgesamtführtedaszueinerUmsatzsteigerungmiteinemGesamtumsatzvon3.735,9TEURunddamit zueiner Veränderunggegenüber dem Vorjahr von34,7%. DurchdieErbringungder LeistungenunddieErfüllungder Aufgabenin den unterschiedlichen Unternehmensbereichen teils unter Ausnutzung von Förderrichtlinien ergibt sich im Vergleich zu den VorjahrenfolgendeUmsatzentwicklung: 2017 2.374.782,54 EUR 2018 2.502.234,19 EUR 2019 2.624.866,95 EUR 2020 2.438.547,56 EUR 2021 3.735.939,80EUR Die unterschiedlichen Servicestellen tragen jeweils, je nach Umfang der Leistungen und Größe des Teams in den Bereichen im unterschiedlichen Maß zum Gesamtumsatz bei und ermöglichen es der Gesellschaft, in der gebotenen Flexibilität und Breite die Aufgabenerfüllung und Dienstleistungen für die Partner anzubieten. 66,2% der erzielten Umsätze entfallen in den betrauten Bereich und dessen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. 19,2% des Umsatzes entfallen auf die wirtschaftlichen Tätigkeiten im Bereich der Dienstleistungserbringung für die Kunden der Gesellschaft und 14,6% des Umsatzes konnten im Bereich der Vermietung und Gesamtverwaltung von Immobilien erzielt werden. Das Team in der Servicestelle Liegenschaften hat sich weiter auf den Bereich der Verwaltung und Entwicklung von Standorten unterschiedlicher Art spezialisiert. Nicht zuletzt ist die eigene Immobilienverwaltung maßgebende Basis für die Tätigkeiten im Rahmen der Geschäftsbesorgungsverträge und die Betreuung von z.B. Eigentümergemeinschaften und gemeindlichen Immobilien. Die sonstigen betrieblichen Erträge ergaben insgesamt eine Summe von 124,5 TEUR. Sie werden erheblich beeinflusst durch die Erzielung von periodenfremden Erträgen in Höhe von 19,7 TEUR, die sich maßgeblich aus den Betriebskostenabrechnungen zusammensetzen, die Auflösung von Sonderposten in Höhe von 26,4 TEUR, sowie durch verrechnete Sachbezüge in Höhe von 43,8TEUR. ChancenundRisiken Die Geschäftsführung zieht für das Jahr 2021 insgesamt eine positive Bilanz. Die Motivation und Kreativität des Teams finden in den Gremien und bei den Partnern der Gesellschaft nicht nur Gehör sondern werden dort auch mit der erforderlichen Unterstützung zum Umsetzen gebracht. Das motivierte und kompetente Team wird wie bisher dafür arbeiten, dass die Zusammenarbeit mit den Partnernso gestaltet werden kann, dass die Beteiligten möglichst gut profitieren können. Sie arbeiten intensiv an der Vorbereitung und Umsetzung neuer, innovativer Projektansätze. Dabei sind die Kreativität, die Offenheit und die 49
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