Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 14.12.2022 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Die Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH erfüllt den Gegenstand und die Aufgaben gemäß ihrem Gesellschaftsvertrag. Unter anderem ist das die Förderung der Wirtschaft im Landkreis Görlitz, die Zusammenarbeit mit Universitäten und Hochschulen, die Herausbildung und Umsetzung von Schwerpunkten der Marketingarbeit im Landkreis, die Erarbeitung und investive Umsetzung von Entwicklungsschwerpunkten der Wirtschaft einschließlich des Tourismus im Landkreis. Im Planjahr 2023 wird mit einem ausgeglichenen Haushalt geplant. Dies ist unter anderem auf die gestiegenen Raumkosten zurückzuführen. Des Weiteren steigendiePersonal-unddiesonstigenbetrieblichenAufwendungen imVergleich zum Ergebnis des Jahres 2022. Die geplanten Umsatzerlöse im Jahr 2023 liegen bei 4,47 Mio. EUR. Der Anstieg der Gesamtleistung im Jahre 2023 ist durch das Projektegeschäft begründet. Die geplanten Materialkosten werden im Vergleich zu 2022 etwas ansteigen und resultiert aus dem Beginn neuer Projekte. Im Planjahr 2023 erhöhen sich die Personalgehälter vor allem aufgrund zusätzlicher Stellen im Rahmen des Projektes "Bildungskommune", der Anpassung des Mindestlohnes aus dem Jahr 2022 und der verursachergerechten Planung der Sachleistungen. Das Betriebsergebnis für das Jahr 2023 verringert sich leicht im Vergleich zu der Planung für 2022. Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einem positivenCash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeitin Höhe von 148,1 TEUR geplant.Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeitbeläuftsich auf -35,0 TEUR.Nach Kredittilgungenin Höhevon 80,6 TEUR wirdabschließend ein planmäßiger Liquiditätsaufbau ausgewiesen. Die in den Finanzbeziehungen zu den Gesellschaftern dargestellten 1.114,3 TEUR setzen sich wie folgt zusammen: Erfüllung der Servicestellentätigkeit in Höhe von 317 TEUR, Erfüllung von Kooperationsvereinbarungen in Höhe von 40,0 TEUR und der ergänzenden Zuwendungen für STARK, Bildungskommune, INSIDER, Koordinierungsstelle Bildung & Beruf, Bildungskoordinatoren und Fachkräfteallianz in Höhe von 757,3 TEUR. Das Ergebnis für dasJahr2022 ergibtgegenüber der Planungeinengeringeren Jahresüberschuss, welchertrotz eines erfolgreichen Projektgeschäftes aus gestiegenen Raum-, Personal- und projektbedingten Kosten resultiert. DiewesentlichenErträgedesJahres2023 resultierenmaßgeblichausdemSTARK-Projekt,derDienstleistungserbringung,sowie derProjektemitexternenPartnernunddenZuschüssen fürdenbetrautenBereich.DenErträgenalsgrößtePositionstehendie Personalkosten entgegen. Wie bereits im Vorbericht aufgegriffen ist die Kostensteigerung im Vergleich zu den Vorjahren maßgeblichdurchzusätzlicheStellenimRahmendesProjektes"Bildungskommune",derAnpassung desMindestlohnsausdem Jahr 2022 und der verursachergerechten Planung der Sachleistungen bedingt. Die Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist durch die Raumkosten und die projektbedingten Kosten bedingt. Den projektbedingten Kosten stehen entsprechende Umsatzerlöse entgegen. Die Personalstruktur verändert sich durch zusätzliches Projektpersonal. Zu den Studierenden der BA werden seit 2022 die geringfügig beschäftigten Werkstudenten hinzugezählt. Die Zunahme der Studierenden ist durch zusätzliche Studierende an der BA bedingt. (Stand 25.10.2022) II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2023 2022 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2022 Geschäftsführer Prokurist Projektmitarbeiter Officemanager Facilitymanager Auszubildende BA/ Studierende geringfügig Beschäftigte 1 1 1 1 1 1 1 1 37 33 33 36 3 3 3 3 1 1 1 1 5 3 3 3 7 6 6 6 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 55 48 48 51 51

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