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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Umsatzerlöse 4.510.208 4.472.540 4.373.183 4.382.058 4.469.700 4.581.442 4.695.978 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 208.545 102.022 175.366 85.018 86.718 88.453 90.222 GESAMTLEISTUNG 4.718.753 4.574.562 4.548.549 4.467.076 4.556.418 4.669.895 4.786.200 5. Materialaufwand 1.175.513 761.205 722.869 565.536 576.847 588.384 600.151 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 438.927 19.579 45.639 10.200 10.404 10.612 10.824 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 736.586 741.626 677.230 555.336 566.443 577.771 589.327 6. Personalaufwand 2.146.779 2.171.480 2.138.503 2.333.610 2.391.951 2.451.749 2.513.043 a) Löhne und Gehälter 1.741.218 1.737.184 1.736.800 1.866.888 1.913.561 1.961.400 2.010.435 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 405.561 434.296 401.703 466.722 478.390 490.350 502.609 davon für Altersversorgung 59.850 66.133 50.387 70.669 72.436 74.247 76.103 7. Abschreibungen 202.470 182.072 173.773 171.077 168.381 165.684 162.988 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 191.615 182.072 173.773 171.077 168.381 165.684 162.988 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 10.855 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.123.076 1.406.163 1.457.473 1.494.013 1.523.893 1.554.371 1.585.458 GESAMTAUFWENDUNGEN 4.647.837 4.520.920 4.492.619 4.564.236 4.661.071 4.760.188 4.861.641 BETRIEBSERGEBNIS 70.916 53.642 55.931 -97.160 -104.653 -90.294 -75.441 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 738 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 32.018 30.763 30.424 30.218 29.163 27.563 25.963 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS -31.280 -30.763 -30.424 -30.218 -29.163 -27.563 -25.963 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 39.636 22.879 25.506 -127.378 -133.816 -117.857 -101.404 16. sonstige Steuern 22.299 22.958 23.118 23.238 23.413 23.588 23.765 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 17.337 -79 2.389 -150.617 -157.229 -141.445 -125.170 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 17.337 -79 2.389 -150.617 -157.229 -141.445 -125.170 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 191.615 182.072 173.773 171.077 168.381 165.684 162.988 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 21.177 0 0 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) -36.862 -33.858 -26.358 -26.358 -26.358 -26.358 -26.358 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 1.977 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 542.174 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -203.355 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 534.063 148.134 149.804 -5.898 -15.206 -2.119 11.460 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -168.884 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 10.970 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -157.914 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -59.946 -60.762 -59.601 -60.762 -61.924 -63.085 -64.246 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -59.946 -60.762 -59.601 -60.762 -61.924 -63.085 -64.246 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 316.202 52.372 55.202 -101.660 -112.130 -100.203 -87.785 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.232.197 1.206.214 1.548.399 1.603.601 1.501.941 1.389.811 1.289.608 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.548.399 1.258.586 1.603.601 1.501.941 1.389.811 1.289.608 1.201.823 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 912.939 1.114.282 985.352 906.274 844.689 861.583 878.815 51

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2023 2024 2025 2026 2027 2023 - 2027 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Erwerb von Sachanlagevermögen 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 175.000 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 175.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 175.000 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Für das Jahr 2024 sind 30.000 € für BGA und 5.000 € für GWG geplant. 52

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