Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2023 2022 2021 1. Umsatzerlöse 4.472.540 3.701.400 3.735.940 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 102.022 70.780 124.517 4.574.562 3.772.180 3.860.456 5. Materialaufwand 761.205 783.517 927.491 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 19.579 86.004 269.754 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 741.626 697.513 657.737 6. Personalaufwand 2.171.480 1.861.448 1.774.393 a) Löhne und Gehälter 1.737.184 1.489.158 1.430.190 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 434.296 372.290 344.203 davon für Altersversorgung 66.133 61.346 52.414 7. Abschreibungen 182.072 162.647 184.953 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 182.072 162.647 184.953 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.406.163 889.426 844.944 4.520.920 3.697.038 3.731.781 53.642 75.142 128.675 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 883 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 30.763 32.363 34.322 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 -30.763 -32.363 -33.439 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 22.879 42.779 95.236 16. sonstige Steuern 22.958 21.751 22.893 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) -79 21.027 72.343 Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) d) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen 21.027 72.343 Verwendung des Jahresfehlbetrages a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag -79 b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS nachrichtlich: POSTEN - BEZEICHNUNG aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 52

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN PLAN V-IST IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -79 21.027 15.762 72.343 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 182.072 162.647 183.715 184.953 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 0 0 0 23.355 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) -33.858 -33.858 -26.358 -30.374 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 0 0 0 -664.868 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 0 0 0 522.363 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 148.134 149.816 173.119 107.773 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -35.000 -35.000 -150.000 -101.443 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 -6.500 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 10.500 21.950 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -35.000 -35.000 -139.500 -85.993 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -60.762 -59.601 -59.601 -58.632 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -60.762 -59.601 -59.601 -58.632 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 52.372 55.216 -25.982 -36.852 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.206.214 1.367.646 1.232.197 1.269.049 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.258.586 1.422.862 1.206.214 1.232.197 53