Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Umsatzerlöse 3.735.940 3.701.400 4.201.708 4.472.540 4.550.809 4.630.448 4.711.481 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 124.517 70.780 122.044 102.022 103.808 105.624 107.473 GESAMTLEISTUNG 3.860.456 3.772.180 4.323.752 4.574.562 4.654.617 4.736.072 4.818.954 5. Materialaufwand 927.491 783.517 720.334 761.205 776.429 791.958 807.796 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 269.754 86.004 20.744 19.579 19.971 20.370 20.777 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 657.737 697.513 699.590 741.626 756.458 771.588 787.019 6. Personalaufwand 1.774.393 1.861.448 2.093.756 2.171.480 2.209.481 2.248.147 2.287.490 a) Löhne und Gehälter 1.430.190 1.489.158 1.691.033 1.737.184 1.767.585 1.798.518 1.829.992 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 344.203 372.290 402.723 434.296 441.896 449.629 457.498 davon für Altersversorgung 52.414 61.346 46.828 66.133 67.291 68.468 69.667 7. Abschreibungen 184.953 162.647 183.715 182.072 180.631 179.191 177.750 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 184.953 162.647 183.715 182.072 180.631 179.191 177.750 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 844.944 889.426 1.256.305 1.406.163 1.434.286 1.462.972 1.492.231 GESAMTAUFWENDUNGEN 3.731.781 3.697.038 4.254.110 4.520.920 4.600.828 4.682.267 4.765.267 BETRIEBSERGEBNIS 128.675 75.142 69.643 53.642 53.789 53.805 53.687 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 883 0 1 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 34.322 32.363 32.183 30.763 29.163 27.563 25.963 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS -33.439 -32.363 -32.182 -30.763 -29.163 -27.563 -25.963 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 95.236 42.779 37.461 22.879 24.626 26.242 27.723 16. sonstige Steuern 22.893 21.751 21.699 22.958 23.131 23.304 23.479 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 72.343 21.027 15.762 -79 1.494 2.938 4.244 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 72.343 21.027 15.762 -79 1.496 2.938 4.244 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 184.953 162.647 183.715 182.072 180.631 179.191 177.750 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 23.355 0 0 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) -30.374 -33.858 -26.358 -33.858 -33.858 -33.858 -33.858 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -664.868 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 522.363 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 107.773 149.816 173.119 148.134 148.269 148.271 148.136 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -101.443 -35.000 -150.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) -6.500 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 21.950 0 10.500 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -85.993 -35.000 -139.500 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -58.632 -59.601 -59.601 -60.762 -61.924 -63.085 -64.246 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -58.632 -59.601 -59.601 -60.762 -61.924 -63.085 -64.246 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -36.852 55.216 -25.982 52.372 51.345 50.186 48.890 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.269.049 1.367.646 1.232.197 1.206.214 1.258.586 1.309.929 1.360.115 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.232.197 1.422.862 1.206.214 1.258.586 1.309.930 1.360.115 1.409.007 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 1.048.886 702.517 904.847 1.114.282 938.959 957.738 976.893 54

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2022 2023 2024 2025 2026 2022 - 2026 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Erwerb von Sachanlagevermögen 150.000 35.000 35.000 35.000 35.000 290.000 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 150.000 35.000 35.000 35.000 35.000 290.000 139.500 35.000 35.000 35.000 35.000 279.500 10.500 0 0 0 0 10.500 55