Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Gesellschafterversammlung: 14.10.2021 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Die Entwicklungsgesellschaft NiederschlesischeOberlausitz mbH erfüllt den Gegenstand und die Aufgaben gemäß ihrem Gesellschaftsvertrag. Unter anderem ist das die Förderung der Wirtschaft im Landkreis Görlitz, die Zusammenarbeit mit Universitäten und Hochschulen, die Herausbildung und Umsetzung von Schwerpunkten der Marketingarbeit im Landkreis, die Erarbeitung und investive Umsetzung von Entwicklungsschwerpunkten der Wirtschaft einschließlich des Tourismus im Land-kreis. Im Planjahr 2022 wird mit einem geringen Jahresüberschuss geplant. Dies ist auf gestiegene Umsatzerlöse aus Projekten zurückzuführen. Dafür steigen entsprechend die Personal- und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2021. Die geplanten Umsatzerlöse im Jahr 2022 liegen bei 3,701 Mio. EUR. Der Anstieg der Gesamtleistung im Jahre 2022 ist in der Realisierung des STARK-Projektes begründet. Die geplanten Materialkosten werden im Vergleich zu 2021 reduziert. Dies resultiert aus der Beendigung eines Fachkräfteallianz- und Mitmachfond-Projektes. Im Planjahr 2022 erhöhen sich die Personalgehälter vor allem aufgrund der zusätzlichen Stellen im Rahmen des STARK-Großprojektes.DasBetriebsergebnisfürdasJahr2022verringertsichleichtimVergleichzuderPlanungfür 2021. Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem positiven Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 149,8 TEUR geplant. Der Cash-Flow aus Investitionstä-tigkeit beläuft sich auf -35,0 TEUR. Durch KredittilgungenwirdabschließendeinplanmäßigerLiquidi-tätsaufbau ausgewiesen.DieindenFinanzbeziehungen zu den Gesellschaftern dargestellten 702,5 TEUR setzen sich wie folgt zusammen: Erfüllung der Servicestellentätigkeit in Höhe von 337 TEUR, Erfüllung von Kooperationsvereinbarungen in Höhe von 37,6 TEUR und der ergänzenden Zuwendungen für INSIDER, Koordinierungsstelle Bildung & Beruf, Bildungskoordinatoren und Fachkräfteallianz in Höhe von 327,9 TEUR. DasErgebnis für das Jahr 2021ergibt gegenüberder Planung einenleichtverringertenJahresüber-schuss,welcher über alle Kategorien aus Projektverschiebungen resultiert. Die wesentlichen Erträge des Jahres 2022 resultieren maßgeblich aus dem STARK-Projekt, der Dienstleistungserbringung, sowie der Projekte mit externen Partnern und den Zuschüssen für den betrauten Bereich. Den Erträgen als größte Position stehen die Personalkosten entgegen. Wie bereits im Vorbericht aufgegriffen ist die Kostensteigerung im Vergleich zu den Vorjahren maßgeblich durch den Personalzuwachs im Rahmen des Großprojektes beeinflusst. Die Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist durch die Fremdleistungen im STARK-Projekt bedingt und steht der Steigerung der Umsatzerlöse entsprechend entgegen. Die Personalstruktur verändert sich durch das Ausscheiden von zwei Hausmeistern. Zu den Studie-renden der BA werden die geringfügig beschäftigten Werkstudenten ab dem Jahr 2022 hinzugezählt. Die Abweichungen per 30.06.2021 sind durch Elternzeit und im Jahr verzögerte Aufnahmen des Arbeitsverhältnisses bedingt. (Stand 03.09.2021) II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN Geschäftsfüher Prokurist Projektmitarbeiter Officemanager Facilitymanager Auszubildende BA/ Studierende geringfügig Beschäftigte GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN PLAN 2022 2021 vorgesehene Stellen tatsächlich besetzte Stellen PER 30.06.2021 1 1 1 1 1 1 1 1 33 33 33 30 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 6 7 7 7 48 50 50 47 52

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