Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2022 2021 2020 1. Umsatzerlöse 3.701.400 3.571.310 2.438.548 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 -30.939 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 70.780 72.512 148.864 3.772.180 3.643.822 2.556.472 5. Materialaufwand 783.517 1.090.038 337.419 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 86.004 187.448 200.824 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 697.513 902.590 136.595 6. Personalaufwand 1.861.448 1.620.475 1.314.109 a) Löhne und Gehälter 1.489.158 1.292.678 1.048.285 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 372.290 327.797 265.824 davon für Altersversorgung 61.346 54.014 43.802 7. Abschreibungen 162.647 147.853 149.906 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 162.647 147.853 149.906 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 889.426 705.334 562.374 3.697.039 3.563.700 2.363.808 75.141 80.122 192.664 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 1.335 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 32.363 33.934 35.694 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 -32.363 -33.934 -34.360 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 42.778 46.188 158.305 16. sonstige Steuern 21.751 23.961 23.227 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 21.027 22.227 135.078 Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) d) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen 21.027 22.227 135.078 a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS nachrichtlich: POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 53

IV. Liquditätsplanung (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN Plan V-IST IST 2022 2021 2020 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 21.027 22.227 20.789 135.078 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 162.647 147.853 168.588 149.906 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 0 0 0 -29.254 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) -33.858 -75.181 -30.374 -26.358 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 0 0 20.800 12.627 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 0 0 130.000 117.898 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 149.816 94.900 309.803 359.897 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -35.000 -38.000 -152.000 -40.464 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -35.000 -38.000 -152.000 -40.464 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -59.601 -58.440 -58.440 -69.661 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -59.601 -58.440 -58.440 -69.661 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 55.216 -1.540 99.363 249.772 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.368.402 1.219.173 1.269.039 1.019.267 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.423.618 1.217.633 1.368.402 1.269.039 54