Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Umsatzerlöse 2.438.548 3.571.310 3.550.777 3.701.400 3.766.174 3.832.082 3.899.144 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen -30.939 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 148.864 72.512 93.044 70.780 72.196 73.640 75.113 GESAMTLEISTUNG 2.556.472 3.643.822 3.643.821 3.772.180 3.838.370 3.905.722 3.974.257 5. Materialaufwand 337.419 1.090.038 842.080 783.517 799.187 815.172 831.474 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 200.824 187.448 73.930 86.004 87.724 89.479 91.268 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 136.595 902.590 768.150 697.513 711.463 725.693 740.206 6. Personalaufwand 1.314.109 1.620.475 1.710.198 1.861.448 1.898.676 1.936.650 1.975.384 a) Löhne und Gehälter 1.048.285 1.292.678 1.436.848 1.489.158 1.518.941 1.549.320 1.580.307 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 265.824 327.797 273.350 372.290 379.735 387.330 395.077 davon für Altersversorgung 43.802 54.014 46.828 61.346 62.572 63.824 48.818 7. Abschreibungen 149.906 147.853 168.588 162.647 159.458 156.332 153.266 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 149.906 147.853 168.588 162.647 159.458 156.332 153.266 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 562.374 705.334 849.148 889.426 907.215 925.359 943.866 GESAMTAUFWENDUNGEN 2.363.808 3.563.700 3.570.014 3.697.039 3.764.536 3.833.513 3.903.990 BETRIEBSERGEBNIS 192.664 80.122 73.807 75.141 73.834 72.209 70.267 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.335 0 78 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 35.694 33.934 34.317 32.363 30.793 29.127 27.461 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS -34.360 -33.934 -34.240 -32.363 -30.793 -29.127 -27.461 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 158.305 46.188 39.567 42.778 43.041 43.082 42.805 16. sonstige Steuern 23.227 23.961 18.778 21.751 22.186 22.630 23.083 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 135.078 22.227 20.789 21.027 20.854 20.452 19.722 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 135.078 22.227 20.789 21.027 20.854 20.452 19.722 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 149.906 147.853 168.588 162.647 159.458 156.332 153.266 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -29.254 0 0 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) -26.358 -75.181 -30.374 -33.858 -33.858 -29.843 -26.358 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 12.627 0 20.800 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 117.898 0 130.000 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 359.897 94.900 309.803 149.816 146.454 146.941 146.630 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -40.464 -38.000 -152.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -40.464 -38.000 -152.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -69.661 -58.440 -58.440 -59.601 -60.762 -61.923 -63.085 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -69.661 -58.440 -58.440 -59.601 -60.762 -61.923 -63.085 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 249.772 -1.540 99.363 55.216 50.692 50.018 48.544 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.019.267 1.219.173 1.269.039 1.368.402 1.423.618 1.474.308 1.524.326 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.269.039 1.217.633 1.368.402 1.423.618 1.474.309 1.524.326 1.572.872 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Gewinnabführungen an die Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch die Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch die Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung der Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an die Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen der Gesellschafter 711.499 862.730 860.030 702.517 720.079 738.081 756.533 55

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2021 2022 2023 2024 2025 2020-2025 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Erwerb von Sachanlagevermögen 152.000 35.000 35.000 35.000 35.000 292.000 … INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 152.000 35.000 35.000 35.000 35.000 292.000 0 0 152.000 35.000 35.000 35.000 25.000 282.000 56