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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gesellschafterversammlung: 07.12.2023 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) GegenstanddesUnternehmens istdie Verbesserung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Wirtschaftsstrukturausschließlichauf dem Gebiet des Landkreises Görlitz durch Förderung einer nachhaltigen Wirtschafsstruktur, insbesondere durch Industrie- und Gewerbeansiedlung,BeschaffungneuerArbeitsplätze undSanierung vonAltlasten. Zudem kanndieGesellschaftbeiBedarfAufgabendes kommunalen Flächenmanagements ihrer kommunalen Gesellschafter zur Sicherung unterschiedlicher Raumansprüche für den kommunalen Bereich übernehmen. Das gesamte Engagement ist unter der Idee einer nachhaltigen Wirtschaftsstruktur zu fassen. Zum 01.07.2022 konnte die umfirmierte Gesellschaft durch die Förderung aus dem Bundesprogramm STARK ihre operative Tätigkeit aufnehmen. Für das Jahr 2024 werden neben zahlreichen Unterstützungsleistungen für die Kommunen und den Landkreis eigene Vorhaben eruiert. Aktuelle istnochkein konkretes Vorhaben soweit fortgeschritten,dass eine konkrete Planung für den Wirtschaftsplan erfolgen könnte. Der Erfolgsplan für 2024 weist keine Umsatzerlöse aus, da nur ein Fördervorhaben und keine andere Geschäftstätigkeit stattfindet. Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus dem Gesellschafterzuschuss und den Fördermitteln zusammen. Da im Rahmen des Fördervorhabens vorerst keine belastbaren Investitionen und Ankäufe geplant sind fallen keine Abschreibungen an. Wirtschaftsgüter, sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung werden angemietet und in den Aufwendungen für bezogene Leistungen geplant. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Ausgaben durch Aufwendungen für Miete und Dienstreisen geplant. In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind der Geschäftsbesorgungsvertrag sowie Aufwendungen für Planungsleistungen geplant. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2024 2023 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2023 Geschäftsführer (über Geschäftsbesorgung) Prokurist Projektmitarbeiter Officemanager Facilitymanager Auszubildende BA/Studenten geringfügig Beschäftigte 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 4 4 4 4 56

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2024 2023 2022 1. Umsatzerlöse 0 0 0 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 362.802 332.802 124.949 362.802 332.802 124.949 5. Materialaufwand 156.402 126.402 0 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0 0 0 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 156.402 126.402 0 6. Personalaufwand 167.328 167.328 68.354 a) Löhne und Gehälter 137.209 137.209 55.319 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 30.119 30.119 13.035 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 0 0 0 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 0 0 0 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 39.072 39.072 56.185 362.802 332.802 124.539 0 0 410 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 252 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 2 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 250 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 0 0 659 16. sonstige Steuern 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 0 0 659 Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) d) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen 659 a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS nachrichtlich: POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 57

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    Beteiligungsbericht des Landkreises

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    2.6 Organigramm der Beteiligungen d

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    VI. Anlagen Beteiligungsbericht des

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Des Weiteren lag der Fokus auf der

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    Der Abbau der Verbindlichkeiten res

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    erreicht. Die Gesellschaft ist unte

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    Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla

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    Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......

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    2 Gesamtüberblick über die Beteil

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    3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic

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    KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022

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    Diese Finanzierungszusage deckt ein

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    Geschäftsverlauf Für die für das

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    Lage der Gesellschaft Ertragslage D

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    planmäßigen Aufnahme von Krediten

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    über hinaus ist ein Personalaufbau

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    3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl

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    Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra

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    3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI

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    diese Kosten mittels Umlageverfahre

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    11. - Auszahlungen für Investition

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    Grund für den Rückgang der Liquid

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