II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Anlagevermögen 8.177,0 82% 7.900,1 74% 7.963,2 71% 8.231,7 83% Immaterielles Vermögen 34,2 16,5 25,3 34,2 Sachanlagen 8.117,8 7.858,7 7.912,9 8.172,5 Finanzanlagen 25,0 25,0 25,0 25,0 Umlaufvermögen 1.758,1 18% 2.774,5 26% 3.151,6 28% 1.581,0 16% Vorräte 194,1 104,8 106,1 194,1 Forderungen / sonst. Vermög. 138,4 164,2 334,8 625,3 Wertpapiere / Liquide Mittel 1.425,6 2.505,6 2.710,7 761,6 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 50,0 1% 54,3 1% 42,3 0% 50,0 1% BILANZSUMME 9.985,1 100% 10.729,0 100% 11.157,0 100% 9.862,7 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Eigenkapital 3.146,8 32% 3.734,7 35% 3.848,7 34% 2.814,4 29% Gezeichnetes Kapital 750,0 750,0 750,0 750,0 Rücklagen 1.694,3 2.548,3 2.235,3 1.694,3 Jahres-/ Bilanzergebnis 702,6 436,4 863,5 370,2 Rückstellungen 1.431,4 14% 1.350,0 13% 2.103,9 19% 1.658,4 17% Sonderposten 5.015,7 50% 4.946,6 46% 4.824,4 43% 5.078,6 51% Verbindlichkeiten 387,7 4% 605,7 6% 379,0 3% 307,7 3% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 387,7 605,7 379,0 307,7 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 3,5 0% 92,0 1% 1,0 0% 3,5 0% BILANZSUMME 9.985,1 100% 10.729,0 100% 11.157,0 100% 9.862,7 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 1.965,5 15.831,2 17.796,7 2.390,5 12.860,7 557,0 2.003,8 -15,4 -3,0 6,0 1.532,6 16.596,0 18.128,6 2.420,1 12.816,6 846,0 2.472,4 -426,5 0,1 0,7 600,0 15.698,3 16.298,4 1.760,9 10.588,4 610,3 2.839,2 499,5 0,0 6,2 843,9 16.073,3 16.917,2 1.525,4 10.621,3 567,9 3.361,4 841,2 -3,1 8,0 JAHRESERGEBNIS -24,4 -427,0 493,3 830,1 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 82% 18% 100% 74% 19% 110% 71% 22% 109% 83% 20% 96% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 82% 81% 78% 80% Grad der Verschuldung Liquidität 22% 24% 29% 25% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,22 453% 0,22 458% 0,12 831% 0,19 514% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität -1% 0% -11% -4% 13% 4% 29% 8% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 7.831 5.828 2.532 3.516 0,15 0,12 0,06 0,08 63
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufsichtsratssitzung: Entwurf I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Die Produktionskapazitäten der Gesellschaft werden im Jahr 2024 auf dem Stand der Vorjahre weitergeführt. Ab dem Sommer 2022 konnte bei den Umsatzerlösen aus dem Spielbetrieb der vorpandemische Stand von 2019 schrittweise wieder erreicht werden. Die Nachfragenachden Angeboten der Gesellschaftwardurchgehendhoch.Eswirddavonausgegangen,dassdiese Tendenzsichauchim Jahr 2024 fortsetzt. Am 08. November 2022 kam es im Görlitzer Theatergebäude zu einem erheblichen Wasserschaden durch eine fehlerbedingte Auslösung der Sprühflutanlage. Die Bühne wardaraufhinin den erstendrei Quartalen2023 nicht bespielbar, abOktober 2023 konnte ein Spielbetrieb mit zeitlich begrenzter Genehmigung, unter Kapazitätseinschränkungen und mit zahlreichen technisch-logistischen Auflagen aufgenommen werden. Mittelfristig sind zur Absicherung der Spielstätte umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig. Vor dem Hintergrund der in den Jahren 2023 und 2024 wirksamen Tarifabschlüsse sowie der weiteren allgemeinen Teuerung ist die Geschäftsführunggemeinsam mit weiteren Bühnen im Sommer 2023 mit dem Anliegen einer zusätzlichenFinanzierung zurSicherung der Strukturen an den Freistaat Sachsen herangetreten. Gemeinsam mit den Gesellschaftern konnte erreicht werden, dass in den Jahren 2023 und 2024 durch den Freistaat 50% der personalbezogenen Kostensteigerungen gegenüber den ursprünglichen Planansätzen im Rahmen einer zusätzlichen Zwischenfinanzierung im Bereich des Kulturpaktes getragen werden. Für die Jahre 2025 und 2026 sind beim Freistaat weitere Zuschüsse im entsprechenden Umfang vorgemerkt. Die weiteren 50% müssen durch die Gesellschafter der GHT kofinanziert werden. Der Erfolgsplan für das Jahr 2024 weist auf dieser Basis eine Gesamtleistung in Höhe von 20.181,4 TEUR aus, ihr gegenüber stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von 21.107,8 TEUR. Unter Berücksichtigung von Zinsen und Steuern ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe von 935,5 TEUR, der aus dem Gewinnvortrag zu tilgen ist. Die Liquidität der Gesellschaft ist im Jahr 2024 gesichert. Die absehbar notwendigen Ersatzinvestitionen können getätigt werden. Die zunehmend dringend notwendigen Erhaltungsmaßnahmen an den Immobilien der Gesellschaft können nur in eingeschränktem Maße getätigt werden. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2024 2023 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2023 Normalvertrag Bühne - Solo und Bühnentechnikertarifvertrag Normalvertrag Bühne - Chor Tarifvertrag für Kulturorchester - TVK Tarifvertrag öffentlicher Dienst - TVöD Geschäftsführung Auszubildende 85 88 88 85 19 19 19 18 57 57 57 50 83 83 83 80 1 1 1 1 6 6 6 5 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 251,00 254,00 254,00 239,00 64
Beteiligungsbericht des Landkreises
IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä
1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI
Verlustrechnung Abrechnungszeitraum
II. Übersichten Organigramm über
2.2 Organigramm der Unternehmensbet
2.4 Organigramm der mittelbaren Bet
2.6 Organigramm der Beteiligungen d
Konzernlagebericht 2022 Eigen- und
Anzahl der Gesellschaften außerhal
Die Beteiligungsgesellschaft des La
MANAGEMENTGESELLSCHAFT GESUNDHEITSZ
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MVZ LÖBAU GMBH Allgemeine Angaben
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Niederschlesische Entsorgungsgesell
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Zweckverband Kommunale Informations
Kommunaler Sozialverband Sachsen Al
Kulturraum Oberlausitz-Niederschles
Regionaler Abfallverband Oberlausit
Regionaler Planungsverband Oberlaus
Sächsisches Kommunales Studieninst
Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob
Zweckverband „Allwetterbad Großs
Gegenstand und Aufgaben des Zweckve
Gegenstand des Zweckverbandes: Der
Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb
EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
VI. Anlagen Beteiligungsbericht des
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Des Weiteren lag der Fokus auf der
Der Abbau der Verbindlichkeiten res
erreicht. Die Gesellschaft ist unte
Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022
Diese Finanzierungszusage deckt ein
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
Geschäftsverlauf Für die für das
ingen sowie weiterer Dienstleistung
Lage der Gesellschaft Ertragslage D
planmäßigen Aufnahme von Krediten
über hinaus ist ein Personalaufbau
3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl
einer voll digitalen Bedarfserhebun
Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra
3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI
TEuro) überproportional niedriger,
diese Kosten mittels Umlageverfahre
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb
31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
11. - Auszahlungen für Investition
Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe
Einnahmeverluste wurden vielmehr vo
Grund für den Rückgang der Liquid
Da beide Landkreise (Bautzen und G
Laden...
Laden...
Laden...
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