Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Umsatzerlöse 28 0 0 0 0 0 0 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 40 0 55 305.861 335.861 365.861 395.861 GESAMTLEISTUNG 69 0 55 305.861 335.861 365.861 395.861 5. Materialaufwand 0 0 0 85.800 115.800 145.800 175.800 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0 0 0 0 0 0 0 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 0 0 85.800 115.800 145.800 175.800 6. Personalaufwand 0 0 0 167.328 167.328 167.328 167.328 a) Löhne und Gehälter 0 0 0 137.209 137.209 137.209 137.209 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0 0 0 30.119 30.119 30.119 30.119 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.487 7.000 7.400 52.733 52.733 52.733 52.733 GESAMTAUFWENDUNGEN 8.487 7.000 7.400 305.861 335.861 365.861 395.861 BETRIEBSERGEBNIS -8.418 -7.000 -7.345 0 0 0 0 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 828 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 828 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 828 0 0 0 0 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern -7.590 -7.000 -7.345 0 0 0 0 16. sonstige Steuern 30 44 44 0 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) -7.620 -7.044 -7.389 0 0 0 0 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -7.620 -7.744 -7.492 0 0 0 0 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 100 0 0 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 16.054 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -5 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 8.529 -7.744 -7.492 0 0 0 0 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) 0 0 0 0 0 0 0 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 8.529 -7.744 -7.492 0 0 0 0 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 292.226 284.025 300.755 293.263 293.263 293.263 293.262 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 300.755 276.281 293.263 293.263 293.263 293.263 293.261 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Gewinnabführungen an die Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch die Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch die Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung der Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an die Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 30.586 33.586 36.586 39.586 63

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. keine Investitionen VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 0 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 0 0 0 0 0 0 0 0 64