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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

JAHRESABSCHLUSS 2021

JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 21.07.2022 I. Lagebericht (Auszug) Die Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH (GHT) betreibt im Landkreis Görlitz einen Theaterbetrieb mit den Produktions- und Betriebsstandorten Görlitz und Zittau, der mit seinen Angeboten in den Bereichen der Darstellenden Künste, der Musik und weiterer künstlerischer Formate eine Vielzahl von Spielstätten im gesamten Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien (KON) bespielt. Im Jahr 2021 kam es bei der Gesellschaft zu einem Geschäftsführerwechsel. Herr Klaus Arauner verließ die Gesellschaft zum 31. Juli 2021 und trat in den Ruhestand ein. Ab dem 1. August 2021 übernahm Herr Dr. Daniel Morgenroth die Geschäftsführung und Generalintendanz. Im Jahr 2021 führten die Rahmenbedingungen der Coronavirus SARS-CoV-2-Pandemie zu erheblichen Einschränkungen bei der Bereitstellung dieses Angebotes sowohl in künstlerisch-konzeptioneller wie auch in kapazitiver Hinsicht. In den ersten fünf Monaten konnten die Angebote nicht bereitgestellt werden; der ursprünglich geplante Produktions- und Spielplan musste ersatzlos entfallen. Ab Juni 2021 konnten die geplanten Angebote des Sommertheaters im Freiluftbetrieb mit großer Publikumsnachfrage bei aber gleichzeitig begrenzten Kapazitäten realisiert werden. Nach der Spielzeitpause konnte ab September 2021 auch der Spielbetrieb in den Theaterhäusern vor dem Hintergrund ausgebauter Testkapazitäten wie auch der bestehenden Impfmöglichkeiten weitergeführt werden. Durch Einsatz eines den Bedingungen der Theaterarbeit spezifisch angepassten Hygienekonzeptes gelang es, Infektionsketten früh zu identifizieren und ihre Ausbreitung wirkungsvoll zu unterbinden. Insgesamt führten die geltenden Regularien und Beschränkungen dazu, dass trotz einer Steigerung der Vorstellungszahlen bei guter Nachfrage nur sehr begrenzte Zuschauerkapazitäten zu erreichen waren. Ab November 2021 führte das stark ansteigende Infektionsgeschehen zu Einschnitten im Produktionsbetrieb. Ab dem 22. November 2021 musste der Spielbetrieb in den Theaterhäusern und weiteren Spielstätten mit Inkrafttreten der SächsCoronaNotVO vom 19. November 2021 erneut bis über das Jahresende hinaus ausgesetzt werden. Damit entfiel erneut eine der nachfrage- und umsatzstärksten Perioden des Theaterjahrs. Der Probenbetrieb wurde zur Vorbereitung von Produktionen im ersten Quartal 2022 fortgeführt. Während der Unterbrechung des Spielbetriebes in den Monaten November und Dezember gelang es, in rund 50 Schulen und Kindertagesstätten im gesamten Landkreis Görlitz ein verordnungskonformes Märchenangebot als Ersatz für die entfallenden Aufführungen im Vorweihnachtsbetrieb zu realisieren. Zudem wurden zum Ende des Jahres erneut digitale Formate produziert, um in dieser eigentlichen Kernzeit des Theaterbetriebes trotz ausgesetztem Spielbetrieb eine breite Öffentlichkeit ansprechen zu können. Beispielhaft zu nennen ist hier die Ausstrahlung des traditionellen Neujahrskonzertes als Stream. Für den Theaterbetrieb resultierten aus diesen digital orientierten Arbeitsprozessen zahlreiche auch zukünftig nutzbare Lernerfahrungen. Festzuhalten ist jedoch auch, dass der auf körperliche wie emotionale Nähe basierende Livebetrieb nicht durch digitale Angebote zu ersetzen, sondern höchstens zu ergänzen ist. Durch den pandemiebedingten Ausfall von Vorstellungen und die erheblichen Beschränkungen der Besucherkapazitäten im Spielbetrieb gingen die Erlöse aus Aufführungen gegenüber dem Vorjahr erneut zurück. Nach vorsichtiger Planung vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Vorjahres konnten jedoch 88,4,0 % des Planansatzes erreicht werden. Die Abweichung ist insbesondere in der erneuten Aussetzung des Spielbetriebes zum Ende des Jahres hin begründet. Die anderen Erträge gingen gegenüber dem Vorjahr ebenso zurück, der Planansatz konnte jedoch mit 98,7 % nahezu erreicht werden. Dies ist unter anderem auf Kompensationsmaßnahmen wie das Kurzarbeitergeld der Bundesagentur für Arbeit zurückzuführen, welches angesichts des umfangreichen Arbeitsausfalls im Kontext der Coronavirus SARS-CoV-2-Pandemie beantragt und bewilligt wurde. Im ersten Halbjahr des Jahres wie auch im Dezember 2021 waren weite Teile der Belegschaft der GHT in Kurzarbeit. Die Zuschüsse der Gesellschafter der GHT wie auch des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien wurden plangemäß ausgezahlt. Ebenso wurden die bewilligten Mittel zur anteiligen Finanzierung des Personalaufwandes aus dem Kulturpakt des Freistaates Sachsen vollumfänglich abgerufen. Ein abschließender Bescheid über die Verfahrensweise der Mittelabrechnung im Kontext der Kurzarbeit liegt seitens des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst noch nicht vor. Zur Absicherung möglicher Rückzahlungspflichten wurde daher eine anteilige Rückstellung gebildet. Aufwandsseitig gingen die Personalaufwendungen durch die Kurzarbeit gegenüber Vorjahr und Plan erheblich zurück.Inden Zeiträumen mit Spielbetrieb bestand einehohe Nachfrage nach den Leistungen des Theaters.Es wird daher davon ausgegangen, dass das Leistungsspektrum der Gesellschaft nach Auslaufen der Pandemie wieder vollumfänglich erbracht werden kann. Der Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft werden 65

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Anlagevermögen 8.427,9 84% 7.963,2 71% 8.231,7 83% 8.286,5 96% Immaterielles Vermögen 34,2 25,3 34,2 5,9 Sachanlagen 8.368,6 7.912,9 8.172,5 8.255,6 Finanzanlagen 25,0 25,0 25,0 25,0 Umlaufvermögen 1.511,2 15% 3.151,6 28% 1.581,0 16% 284,2 3% Vorräte 194,1 106,1 194,1 81,7 Forderungen / sonst. Vermög. 550,3 334,8 625,3 114,7 Wertpapiere / Liquide Mittel 766,8 2.710,7 761,6 87,8 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 50,0 1% 42,3 0% 50,0 1% 40,8 0% BILANZSUMME 9.989,0 100% 11.157,0 100% 9.862,7 100% 8.611,6 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Eigenkapital 3.003,7 30% 3.848,7 34% 2.814,4 29% 1.984,3 23% Gezeichnetes Kapital 750,0 750,0 750,0 750,0 Rücklagen 1.694,3 2.235,3 1.694,3 1.694,3 Jahres-/ Bilanzergebnis 559,4 863,5 370,2 -460,0 Rückstellungen 1.658,4 17% 2.103,9 19% 1.658,4 17% 309,1 4% Sonderposten 5.085,7 51% 4.824,4 43% 5.078,6 51% 5.140,4 60% Verbindlichkeiten 237,7 2% 379,0 3% 307,7 3% 927,8 11% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 56,9 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 237,7 379,0 307,7 870,9 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 3,5 0% 1,0 0% 3,5 0% 250,0 3% BILANZSUMME 9.989,0 100% 11.157,0 100% 9.862,7 100% 8.611,6 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 2.315,5 15.655,5 17.971,0 2.490,5 13.160,7 557,0 1.828,8 -66,0 -3,0 6,0 679,5 15.618,9 16.298,4 1.760,9 10.588,4 610,3 2.839,2 499,5 0,0 6,2 736,8 16.180,5 16.917,2 1.525,4 10.621,3 567,9 3.361,4 841,2 -3,1 8,0 2.289,7 15.051,3 17.341,0 1.667,4 13.377,7 517,9 1.805,0 -27,1 -2,1 10,1 JAHRESERGEBNIS -75,0 493,3 830,1 -39,3 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 84% 19% 96% 71% 22% 109% 83% 20% 96% 96% 17% 86% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 81% 78% 80% 83% Grad der Verschuldung Liquidität 23% 29% 25% 21% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,16 636% 0,12 831% 0,19 514% 3,26 33% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität -2% -1% 13% 4% 29% 8% -2% 0% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 9.225 2.867 3.070 9.462 0,18 0,06 0,07 0,17 66

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    1.3 ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN

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    1.4 Bilanzkennzahlen Vermögensstru

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    2.2 Organigramm der Unternehmensbet

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    2.4 Organigramm der mittelbaren Bet

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    2.6 Organigramm der Beteiligungen d

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    Konzernlagebericht 2021 Eigen- und

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    Anzahl der Gesellschaften außerhal

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    Die Beteiligungsgesellschaft des La

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    Erträge: Die Umsatzerlöse entwick

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    2.2.2 Finanz- und Vermögenslage Im

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    Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-

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    Bilanzdaten 2021 2020 2019 2021 202

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    MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES

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    MVZ LÖBAU GMBH Adresse: Gründungs

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    NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG

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    Niederschlesische Entsorgungsgesell

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    Bilanzdaten 2021 2020 2019 2021 202

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    PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver

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    234

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    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    242 Unternehmensgegenstand / Untern

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    244 intensiv an der Erarbeitung von

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    246 Verbindlichkeiten 42,5 67,2 -36

  • Seite 288 und 289:

    248 Die Funktion BfL (Beauftragter

  • Seite 290 und 291:

    250 Gewinn- und Verlustrechnung Ist

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    Kommunale Informationsverarbeitung

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    Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......

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    2 Gesamtüberblick über die Beteil

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    3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic

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    KDN GmbH Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021

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    Als Risiko wird das sehr geringe Bu

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    folgreich fortgesetzt und ist vertr

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    werden. KIVAN konnte 2021 vor dem H

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    Im Materialaufwand werden vor allem

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    IT-Hardware und Stromversorgung bis

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    3.3 ProVitako eG Im Jahr 2012 erwar

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    Die Mitglieder kommen mit eigenen V

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    3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B

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    voll wirksam und zu einer erheblich

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    Auch ist die Finanzierung des neuen

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    4 Anteile der mittelbaren Beteiligu

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen 228 GV Teuts

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    ● ● ● ● ● ● ● Mitarbe

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    langfristiges Fremdkapital. Je höh

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    2021 2020 Veränderungen T € T

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    Die Gesellschaft unterstützt und b

  • Seite 346 und 347:

    Weitere Zugänge betreffen die tech

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    Gegenmaßnahmen, in eine schwierige

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung