Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

IV. Liquiditätsplanung

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN PLAN V-IST IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 0 -75.000 -24.354 493.292 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 557.000 557.000 557.000 610.268 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -270.000 -270.000 -270.000 -280.285 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -36.558 -227.013 -728.734 445.480 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 541.000 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 -647 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 0 0 0 386.260 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 0 0 0 68.800 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 250.442 -15.013 -466.088 2.264.168 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -280.000 -410.000 -618.941 -344.856 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 3.750 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 200.000 331.941 26.021 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -280.000 -210.000 -287.000 -315.085 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -29.558 -225.013 -753.088 1.949.083 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.425.613 1.650.626 2.710.704 761.621 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.396.055 1.425.613 1.957.616 2.710.704 69

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Umsatzerlöse 679.477 2.315.500 1.965.500 2.336.050 2.356.806 2.377.769 2.377.769 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen -79.448 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 15.698.324 15.655.541 15.831.188 15.997.979 16.043.900 16.334.352 16.334.352 GESAMTLEISTUNG 16.298.353 17.971.041 17.796.688 18.334.029 18.400.706 18.712.121 18.712.121 5. Materialaufwand 1.760.895 2.490.546 2.390.546 2.595.458 2.415.116 2.437.452 2.437.452 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 560.869 588.760 588.760 655.335 545.432 550.031 550.031 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.200.027 1.901.786 1.801.786 1.940.123 1.869.684 1.887.421 1.887.421 6. Personalaufwand 10.588.448 13.160.741 12.860.741 13.333.306 13.599.973 13.871.970 13.871.970 a) Löhne und Gehälter 8.092.748 9.906.359 9.680.543 10.133.313 10.335.980 10.542.697 10.542.697 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 2.495.699 3.254.382 3.180.198 3.199.993 3.263.993 3.329.273 3.329.273 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 610.268 557.000 557.000 557.000 557.000 557.000 557.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 610.268 557.000 557.000 557.000 557.000 557.000 557.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.839.235 1.828.754 2.003.755 1.839.265 1.819.617 1.836.699 1.836.699 GESAMTAUFWENDUNGEN 15.798.845 18.037.041 17.812.042 18.325.029 18.391.706 18.703.121 18.703.121 BETRIEBSERGEBNIS 499.508 -66.000 -15.354 9.000 9.000 9.000 9.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 10 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 499.518 -69.000 -18.354 6.000 6.000 6.000 6.000 16. sonstige Steuern 6.226 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 493.292 -75.000 -24.354 0 0 0 0 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 493.292 -75.000 -24.354 0 0 0 0 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 610.268 557.000 557.000 557.000 557.000 557.000 557.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -280.285 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 445.480 -227.013 -728.734 -36.558 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 541.000 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) -647 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 386.260 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 68.800 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 2.264.168 -15.013 -466.088 250.442 287.000 287.000 287.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -344.856 -410.000 -618.941 -280.000 -280.000 -3.714.453 -280.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 3.750 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 26.021 200.000 331.941 0 0 3.434.453 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -315.085 -210.000 -287.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 1.949.083 -225.013 -753.088 -29.558 7.000 7.000 7.000 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 761.621 1.650.626 2.710.704 1.425.613 1.396.055 1.403.055 1.410.055 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 2.710.704 1.425.613 1.957.616 1.396.055 1.403.055 1.410.055 1.417.055 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 3.166.832 3.116.832 3.116.832 3.496.380 3.694.500 3.868.772 3.868.772 70