Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

IV. Liquiditätsplanung

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN V-IST Plan IST 2022 2021 2020 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -75.000 407.392 189.259 830.126 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 557.000 550.000 550.000 567.935 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -270.000 -271.000 -271.000 -272.057 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -227.013 0 0 1.349.330 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 -1.029 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 0 491.862 75.000 -632.086 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 0 80.000 -70.000 -788.249 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 3.054 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -15.013 1.258.254 473.259 1.057.024 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -410.000 -642.276 -646.138 -515.301 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 3.109 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 156 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 200.000 278.026 278.026 210.337 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -210.000 -364.250 -368.112 -301.699 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 -5.000 0 -3.210 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 -78.324 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 -5.000 0 -81.534 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -225.013 889.004 105.147 673.791 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.650.626 761.622 87.831 87.831 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.425.613 1.650.626 192.978 761.622 70

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Umsatzerlöse 736.768 612.000 870.728 2.315.500 2.336.050 2.356.806 2.377.769 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 107.150 0 -100.000 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge GESAMTLEISTUNG 16.073.307 15.969.166 16.533.487 15.655.541 15.997.979 16.043.900 16.334.352 16.917.225 16.581.166 17.304.215 17.971.041 18.334.029 18.400.706 18.712.121 5. Materialaufwand 1.525.400 0 1.932.255 2.490.546 2.595.458 2.415.116 2.437.452 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 343.318 0 558.370 588.760 655.335 545.432 550.031 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.182.082 0 1.373.885 1.901.786 1.940.123 1.869.684 1.887.421 6. Personalaufwand 10.621.311 12.177.477 12.147.477 13.160.741 13.333.306 13.599.973 13.871.970 a) Löhne und Gehälter 7.994.878 9.225.352 9.232.083 9.906.359 10.133.313 10.335.980 10.542.697 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 2.626.433 2.952.125 2.915.394 3.254.382 3.199.993 3.263.993 3.329.273 davon für Altersversorgung 57.687 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 567.935 550.000 550.000 557.000 557.000 557.000 557.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 567.935 550.000 550.000 557.000 557.000 557.000 557.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen GESAMTAUFWENDUNGEN 3.361.426 3.655.840 2.255.557 1.828.754 1.839.265 1.819.617 1.836.699 16.076.072 16.383.317 16.885.289 18.037.041 18.325.029 18.391.706 18.703.121 BETRIEBSERGEBNIS 841.153 197.849 418.926 -66.000 9.000 9.000 9.000 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 156 500 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.210 3.030 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS -3.054 -2.530 -5.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.650 0 2.020 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 836.449 195.319 411.906 -69.000 6.000 6.000 6.000 16. sonstige Steuern 6.324 6.060 4.514 6.000 6.000 6.000 6.000 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 830.125 189.259 407.392 -75.000 0 0 0 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 830.126 189.259 407.392 -75.000 0 0 0 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 567.935 550.000 550.000 557.000 557.000 557.000 557.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -272.057 -271.000 -271.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 1.349.330 0 0 -227.013 -36.558 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) -1.029 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) -632.086 75.000 491.862 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -788.249 -70.000 80.000 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 3.054 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.057.024 473.259 1.258.254 -15.013 250.442 287.000 287.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -515.301 -646.138 -642.276 -410.000 -280.000 -280.000 -3.714.453 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 3.109 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 156 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 210.337 278.026 278.026 200.000 0 0 3.434.453 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -301.699 -368.112 -364.250 -210.000 -280.000 -280.000 -280.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) -3.210 0 -5.000 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -78.324 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -81.534 0 -5.000 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) 673.791 105.147 889.004 -225.013 -29.558 7.000 7.000 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 87.831 87.831 761.622 1.650.626 1.425.613 1.396.055 1.403.055 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 88.000 56.133 1.650.626 1.425.613 1.396.055 1.403.055 1.410.055 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 3.116.832 3.116.832 3.116.832 3.342.477 3.496.380 3.694.500 3.868.772 71