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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

VI. Investitionsprogramm

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Fortführung Sanierung Theatergebäude Görlitz 207.000 200.000 0 0 3.434.453 3.841.453 210.547 2. Ersatzbeschaffung nach Defekt / Veralterung 464.138 180.000 250.000 250.000 250.000 1.394.138 3. Anschaffung im Bereich Sammelposten (bis 1.000 Euro) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 701.138 410.000 280.000 280.000 3.714.453 5.385.591 368.112 210.000 280.000 280.000 280.000 1.418.112 333.026 200.000 0 0 3.434.453 3.967.479 210.547 Erläuterungen: 1.BaumaßnahmeTheaterGörlitz:DieSanierungdesTheatergebäudesinGörlitzwirdfortgeführt.DieProjektsteuerungüberalleLeistungsphasenhatderLandkreisGörlitzübernommen(Vereinbarungvom05.02.2019).ImErgebnis und mit dem Ziel der Vertiefung der bereits erfolgten Planungsleistungenhaben die Gesellschafter der GHT in ihrer Sitzung vom 05.10.2020 beschlossen,im Rahmen einer Bestandsanalyseweitere Dimensionender anstehenden Sanierungsarbeiten grundständig und mit Blick auf die Sicherstellung eines zeitgemäßen Spielbetriebs zu untersuchen. Hierfür war im Jahr 2021 entsprechend dem Beschluss ein Volumen i.H.v. 152 TEUR vorgesehen. Erste Ergebnisse der Bestandsanalyse wurden im 4. Quartal 2021 vorgelegt. Auf dieser Basis können im Jahr 2022 weiteren Planungs- und Ausführungsschritte erfolgen, eine konkrete Ablaufplanung steht noch aus. Bei der vorausschauendenInvestitionsplanungwurdedaheraufdieSchätzungendesursprünglichenPlanungsstandeszurückgegriffen,jeweilsbereinigtumdieIst-KostendervergangenenJahre.DasursprünglichgeplanteGesamtvolumen der Maßnahme lag bei 3.900 TEUR. Für das Jahr 2022 wird von einem Investitionsvolumen in diesem Bereich i. H. v. 200 TEUR ausgegangen. Die weiteren Planungsleistungen werden zu gleichen Teilen finanziert aus Haushaltsmitteln der Gesellschafter Landkreis Görlitz und Stadt Görlitz. 2. Auf Grund des herrschenden Investitionsstaus wird von Ersatzbeschaffung von Wirtschaftsgütern (Defekt/Überalterung) mit einem Wert von über 1.000 Euro im Gesamtumfang von 180 TEUR ausgegangen. 3. Anschaffungen im Bereich der Sammelposten in Höhe von 30.000 Euro. Dies betrifft Anschaffungen im Wertbereich bis 1.000 Euro, vor allem im Werk-stattbereich und im Bereich der Computertechnik. 72

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    Beteiligungsbericht des Landkreises

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    Inhaltsverzeichnis I. Einleitung Se

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    1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI

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    Verlustrechnung Abrechnungszeitraum

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    II. Übersichten Organigramm über

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    2.2 Organigramm der Unternehmensbet

  • Seite 16:

    2.4 Organigramm der mittelbaren Bet

  • Seite 20:

    2.6 Organigramm der Beteiligungen d

  • Seite 24 und 25:

    Konzernlagebericht 2020 Eigen- und

  • Seite 26 und 27:

    Anzahl der Gesellschaften außerhal

  • Seite 28 und 29:

    Die Beteiligungsgesellschaft des La

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    Erträge: Die Umsatzerlöse entwick

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    einschließlich Lokomotiven und Wag

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    zierung der Vergütung an den Landk

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    Für das Geschäftsjahr 2021 wird e

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    BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DER GESUND

  • Seite 40 und 41:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 42 und 43: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 44 und 45: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 47 und 48: BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR
  • Seite 49 und 50: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 51 und 52: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 53 und 54: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
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  • Seite 67: Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201
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  • Seite 72 und 73: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 75 und 76: Feriengesellschaft Stausee Quitzdor
  • Seite 77: Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201
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  • Seite 87 und 88: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Gese

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    IV. Liquditätsplanung (gemäß §

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 0

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    IV. Liquditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    SÄCHSISCH-OBERLAUSITZER EISENBAHNG

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    Schlesisch-Oberlausitzer Museumsver

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    Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    SERVICEGESELLSCHAFT DES KRANKENHAUS

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    THEATER-SERVICEGESELLSCHAFT MBH Adr

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    TRIXI-PARK GMBH Adresse: Gründungs

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    WEM Gesellschaft zur Betreibung der

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    Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201

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    Seite 5 III. Erfolgsplan (gemäß

  • Seite 251 und 252:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 254 und 255:

    Wirtschaftsregion Lausitz GmbH Adre

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    Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201

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    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

  • Seite 268 und 269:

    Zweckverband Kommunale Informations

  • Seite 270 und 271:

    Kommunaler Sozialverband Sachsen Al

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    Kulturraum Oberlausitz-Niederschles

  • Seite 274 und 275:

    Regionaler Abfallverband Oberlausit

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    Regionaler Planungsverband Oberlaus

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    Sächsisches Kommunales Studieninst

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    Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob

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    Zweckverband Allwetterbad Großsch

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    Zweckverband Flugplatzverwaltung Ro

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    Zweckverband für Tierkörperbeseit

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    Zweckverband Verkehrsverbund Oberla

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    V. Anlagen Beteiligungsbericht des

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Komponenten" am Modellbeispiel eine

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    • Der Platz wird nunmehr stärker

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    Das allgemeine wirtschaftliche regi

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    Aktiva in EUR 2020 2019 2018 2020 2

  • Seite 302 und 303:

    Abkürzungsverzeichnis EK FB HRB RA

  • Seite 304 und 305:

    1 Vorwort Der Beteiligungsbericht i

  • Seite 306 und 307:

    3 Die Unternehmen im Einzelnen 3.1

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    Summe Passiva 747 728 1255 Gewmn-un

  • Seite 310 und 311:

    Finanzlage Die KDN GmbH kann ohne Z

  • Seite 312 und 313:

    Wesentliche Entwicklungen seit dem

  • Seite 314 und 315:

    3.2.3 Lagebericht für das Geschäf

  • Seite 316 und 317:

    zentralen Fachverfahren. Neue Theme

  • Seite 318 und 319:

    • Die seit 2013 geänderte Finanz

  • Seite 320 und 321:

    In 2014 wurde gemeinsam mit der Ber

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    Eine abschließende Verteilung der

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    Unternehmensgegenstand/öffentliche

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    • Verlustabdeckungen: 0€ • So

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    von OZG-Leistungen für die Kommune

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    4 Anteile der mittelbaren Beteiligu

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    SV Naunhof 12 0,468 23.40 € SVN~~

  • Seite 334 und 335:

    156 GV Grünhainichen (f. GV Borste

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    '231 :~yf ~,eQ,~ü;'{\ ', 232 9,75

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    Beteiligungsbericht des Zweckverban

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    Die liquiden Mittel sind im Verglei

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    Die Finanzierung der Gesellschaft e

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    Der Materialaufwand liegt deutlich

  • Seite 346 und 347:

    Kennzahlen ZVON - Stand 31.12.2020

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    V. Chancen- und Risikobericht 1. Ri

Jugend / Bildung