Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

II. Daten und Kennzahlen

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Anlagevermögen 19.116,8 26% 16.598,6 22% 14.735,8 20% 13.308,2 20% Immaterielles Vermögen 465,5 523,6 465,5 465,9 Sachanlagen 18.241,3 15.665,0 13.860,3 12.432,3 Finanzanlagen 410,0 410,0 410,0 410,0 Umlaufvermögen 54.078,9 74% 58.190,7 78% 59.764,1 80% 51.681,2 79% Vorräte 1.509,7 1.303,1 1.509,7 1.122,7 Forderungen / sonst. Vermög. 19.770,1 21.861,8 20.190,1 10.911,0 Wertpapiere / Liquide Mittel 32.799,0 35.025,7 38.064,2 39.647,6 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 122,4 0% 78,9 0% 120,4 0% 108,3 0% BILANZSUMME 73.318,0 100% 74.868,1 100% 74.620,2 100% 65.097,7 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Eigenkapital 44.175,5 60% 45.104,7 60% 45.854,7 61% 43.869,5 67% Gezeichnetes Kapital 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Rücklagen 42.636,3 44.410,9 42.636,3 43.479,6 Jahres-/ Bilanzergebnis 539,2 -306,2 2.218,4 -610,1 Rückstellungen 7.793,3 11% 7.738,1 10% 7.760,3 10% 6.956,4 11% Sonderposten 4.832,6 7% 4.395,9 6% 4.408,6 6% 3.289,3 5% Verbindlichkeiten 16.504,0 23% 17.617,1 24% 16.584,0 22% 10.973,0 17% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 6.166,0 2.966,0 6.166,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 10.338,0 14.651,1 10.418,0 10.973,0 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 12,6 0% 12,3 0% 12,6 0% 9,4 0% BILANZSUMME 73.318,0 100% 74.868,1 100% 74.620,2 100% 65.097,7 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 71.192,2 2.603,5 73.795,7 19.734,6 40.060,1 3.054,8 12.686,1 -1.739,9 27,9 -32,7 72.828,6 3.017,1 75.845,7 20.321,1 40.700,0 3.010,8 12.542,2 -728,4 -83,7 -62,1 73.593,7 1.544,1 75.137,8 18.550,5 39.639,3 2.619,7 12.430,0 1.898,4 82,2 -4,6 67.353,4 3.455,8 70.809,2 17.679,3 37.753,1 2.455,9 14.115,7 -1.194,8 185,1 -82,1 JAHRESERGEBNIS -1.679,3 -750,0 1.985,2 -927,6 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2021 2021 2020 2019 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 26% 33% 256% 22% 34% 298% 20% 33% 341% 20% 28% 354% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 67% 66% 67% 72% Grad der Verschuldung Liquidität 50% 51% 48% 38% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,31 523% 0,30 397% 0,28 574% 0,21 471% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität -4% -2% -2% -1% 4% 3% -2% -1% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 84.753 86.701 88.881 83.255 1,78 1,79 1,86 1,78 74

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufsichtsratssitzung: Entwurf I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Grundlagen für die vorliegende Planung des Geschäftsjahres 2023 sind die bisherige Geschäftsentwicklung 2022 und die Erwartungen für das bevorstehende Geschäftsjahr. Auch der Verlaufdes Geschäftsjahres 2023 wird durch die Covid-19-Pandemie und die direkten und indirekten Auswirkungen des Ukrainekonflikts gekennzeichnet sein. Das Krankenhaus befindet sich damit in einem gefährlichen Spagatzwischen stagnierenden Erlösen und inflationär steigenden Aufwendungen. Gleichzeitig sind die Lieferketten oftmals nur unzuverlässig und die Personalbeschaffung zunehmend schwierig. Die vorgenannten Auswirkungen beeinflussen auch das Geschäftsjahr 2023. Es wird davon ausgegangen, dass die normale Leistungserbringung weiterhin negativ beeinflusstwird. Dennoch wird im Vergleich zur Vorjahresplanung mit einem leichten Anstieg der Fallzahlen (16.500) gerechnet. Das Fallzahlniveau bleibt dennoch deutlich niedriger als im Vergleich zum Niveau der Vor-Covid-19-Jahre. Der Rückgang der Umsatzerlöse um -767 T€ auf69.790 T€ istvorrangig durch den Wegfall des Zuschlages "Leerstand COVID" (-4.542 T€) begründet. Der Erlösanstieg durch die leicht gestiegenen Fallzahlen kann dem nur anteilig entgegenwirken, wie ein individueller Sicherstellungszuschlag in Höhe von 1.000 T€. Im Bereich der Wahlleistungen und Zuschüsse bleiben die Erwartungen konstant, während die Erlöse aus ambulanten Leistungen (+107 T€), die Nutzungsentgelte (+18 T€) und die Umsatzerlöse nach§ 277 (+51 T€) steigen. Die sonstigen betrieblichen Erträge sinken um -42 T€. Im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist mit einer Erhöhung von +1.454 T€ zu rechnen. infolge der Energiekriese steigen beispielsweise die Kosten für Strom und Gas um +940 T. Aber auch andere Kostenbereiche steigen inflationär. Hier seien beispielsweise das ärztliche und pflegerische Verbrauchsmaterial (+120 T€), der Laborbedarf (+87 T€) sowie die Kosten für Implantate (+120 T€) genannt. Die bezogenen Leistungen steigen um +995 T. Der Anstieg resultiert unter anderem aus gestiegenen Kosten für Serviceleistungen der Krankenhausservicegesellschaft Löbau-Zittau mbH wie die Fremdbeköstigung (+264 T€), der Gebäudeservice (+381 T€) und die Gebäudetechnik (+174 T€), dies ist aufdie steigendenen Lohnkosten zurückzuführen. Die Personalkosten bilden mit 40.064 Tweiterhin die höchste Aufwandsposition. Der Planansatz sinkt trotz eines anwachsenden Stellenplans um (-721 T€). Dieser Anstieg resultiert im einzelnen aus dem Ärztlichen Dienst (-100 T€), dem Pflegedienst (-605 T€), dem Medizinisch-Technischen Dienst (-21 T€) und dem Sonderdienst (-5 T€). Im Bereich des Sonstigen Peronals gibt es einen leichten Anstieg (+10 T€). Die Basis der Planung ist die Weiterentwicklung des Ursprungsplanes 2022. In der Hoffnung diese Stellen über das Planjahr konstant zu untersetzen, wird von einem deutlichem Rückgang der Honorarkräfte (-1.037 T€) ausgegangen. Die Abschreibungen steigen (+334 T€) infolge gestiegener Investitionen, sind jedoch nur zu einem Teil ergebniswirksam. Der ergebniswirksame Anteil ist rückläufig (-16 T€), was in einer Reduktion der durch Eigenmittel finanzierten Investitionen begründet ist. Die ergebnisneutralen Abschreibungen erfahren eine Veränderung von (+350 T€) infolge großer geförderter Investitionsmaßnahmen. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken um -107 T. Hauptursache sind die rückläufigen Aufwendungen für die Dienstleistungen der MGLG (-49 T€) sowie die IT-Lizenzen (-58 T€). Aus den vorgenannten Entwicklungen ergibt sich für das Geschäftsjahr 2023 ein deutlicherJahresfehlbetrag in Höhe von -6.444 T€. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2023 2022 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2022 Ärztlicher Dienst Pflegedienst Med.-techn. Dienst Funktionsdienst Sonderdienst 103,70 101,00 105,00 101,50 281,00 281,00 287,00 277,63 87,50 87,00 89,50 85,32 114,00 112,00 112,00 111,30 2,00 2,00 2,00 1,97 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 588,20 583,00 595,50 577,72 75