VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Fortführung Sanierung Theatergebäude Görlitz 207.000 200.000 0 0 3.434.453 3.841.453 210.547 2. Ersatzbeschaffung nach Defekt / Veralterung 464.138 180.000 250.000 250.000 250.000 1.394.138 3. Anschaffung im Bereich Sammelposten (bis 1.000 Euro) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 701.138 410.000 280.000 280.000 3.714.453 5.385.591 368.112 210.000 280.000 280.000 280.000 1.418.112 333.026 200.000 0 0 3.434.453 3.967.479 210.547 Erläuterungen: 1.BaumaßnahmeTheaterGörlitz:DieSanierungdesTheatergebäudesinGörlitzwirdfortgeführt.DieProjektsteuerungüberalleLeistungsphasenhatderLandkreisGörlitzübernommen(Vereinbarungvom05.02.2019).ImErgebnis und mit dem Ziel der Vertiefung der bereits erfolgten Planungsleistungenhaben die Gesellschafter der GHT in ihrer Sitzung vom 05.10.2020 beschlossen,im Rahmen einer Bestandsanalyseweitere Dimensionender anstehenden Sanierungsarbeiten grundständig und mit Blick auf die Sicherstellung eines zeitgemäßen Spielbetriebs zu untersuchen. Hierfür war im Jahr 2021 entsprechend dem Beschluss ein Volumen i.H.v. 152 TEUR vorgesehen. Erste Ergebnisse der Bestandsanalyse wurden im 4. Quartal 2021 vorgelegt. Auf dieser Basis können im Jahr 2022 weiteren Planungs- und Ausführungsschritte erfolgen, eine konkrete Ablaufplanung steht noch aus. Bei der vorausschauendenInvestitionsplanungwurdedaheraufdieSchätzungendesursprünglichenPlanungsstandeszurückgegriffen,jeweilsbereinigtumdieIst-KostendervergangenenJahre.DasursprünglichgeplanteGesamtvolumen der Maßnahme lag bei 3.900 TEUR. Für das Jahr 2022 wird von einem Investitionsvolumen in diesem Bereich i. H. v. 200 TEUR ausgegangen. Die weiteren Planungsleistungen werden zu gleichen Teilen finanziert aus Haushaltsmitteln der Gesellschafter Landkreis Görlitz und Stadt Görlitz. 2. Auf Grund des herrschenden Investitionsstaus wird von Ersatzbeschaffung von Wirtschaftsgütern (Defekt/Überalterung) mit einem Wert von über 1.000 Euro im Gesamtumfang von 180 TEUR ausgegangen. 3. Anschaffungen im Bereich der Sammelposten in Höhe von 30.000 Euro. Dies betrifft Anschaffungen im Wertbereich bis 1.000 Euro, vor allem im Werk-stattbereich und im Bereich der Computertechnik. 72
Beteiligungsbericht des Landkreises
Inhaltsverzeichnis I. Einleitung Se
1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI
Verlustrechnung Abrechnungszeitraum
II. Übersichten Organigramm über
2.2 Organigramm der Unternehmensbet
2.4 Organigramm der mittelbaren Bet
2.6 Organigramm der Beteiligungen d
Konzernlagebericht 2020 Eigen- und
Anzahl der Gesellschaften außerhal
Die Beteiligungsgesellschaft des La
Erträge: Die Umsatzerlöse entwick
einschließlich Lokomotiven und Wag
zierung der Vergütung an den Landk
Für das Geschäftsjahr 2021 wird e
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DER GESUND
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Jahresabschluss 2020 Feststellung 2
WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Gese
IV. Liquditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Jahresabschluss 2020 Feststellung 0
WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Gese
IV. Liquditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb
SÄCHSISCH-OBERLAUSITZER EISENBAHNG
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Schlesisch-Oberlausitzer Museumsver
Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
SERVICEGESELLSCHAFT DES KRANKENHAUS
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
THEATER-SERVICEGESELLSCHAFT MBH Adr
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
TRIXI-PARK GMBH Adresse: Gründungs
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
WEM Gesellschaft zur Betreibung der
Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201
Seite 5 III. Erfolgsplan (gemäß
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Wirtschaftsregion Lausitz GmbH Adre
Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201
JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Zweckverband Kommunale Informations
Kommunaler Sozialverband Sachsen Al
Kulturraum Oberlausitz-Niederschles
Regionaler Abfallverband Oberlausit
Regionaler Planungsverband Oberlaus
Sächsisches Kommunales Studieninst
Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob
Zweckverband Allwetterbad Großsch
Zweckverband Flugplatzverwaltung Ro
Zweckverband für Tierkörperbeseit
Zweckverband Verkehrsverbund Oberla
V. Anlagen Beteiligungsbericht des
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Komponenten" am Modellbeispiel eine
• Der Platz wird nunmehr stärker
Das allgemeine wirtschaftliche regi
Aktiva in EUR 2020 2019 2018 2020 2
Abkürzungsverzeichnis EK FB HRB RA
1 Vorwort Der Beteiligungsbericht i
3 Die Unternehmen im Einzelnen 3.1
Summe Passiva 747 728 1255 Gewmn-un
Finanzlage Die KDN GmbH kann ohne Z
Wesentliche Entwicklungen seit dem
3.2.3 Lagebericht für das Geschäf
zentralen Fachverfahren. Neue Theme
• Die seit 2013 geänderte Finanz
In 2014 wurde gemeinsam mit der Ber
Eine abschließende Verteilung der
Unternehmensgegenstand/öffentliche
• Verlustabdeckungen: 0€ • So
von OZG-Leistungen für die Kommune
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
SV Naunhof 12 0,468 23.40 € SVN~~
156 GV Grünhainichen (f. GV Borste
'231 :~yf ~,eQ,~ü;'{\ ', 232 9,75
Beteiligungsbericht des Zweckverban
Die liquiden Mittel sind im Verglei
Die Finanzierung der Gesellschaft e
Der Materialaufwand liegt deutlich
Kennzahlen ZVON - Stand 31.12.2020
V. Chancen- und Risikobericht 1. Ri
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© Landkreis Görlitz 2020