Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2023 2022 2021 1. Umsatzerlöse 73.789.600 74.380.650 72.828.577 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 -129.671 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 1.755.703 4. sonstige betriebliche Erträge 318.200 360.200 1.391.117 GESAMTLEISTUNG 74.107.800 74.740.850 75.845.727 5. Materialaufwand 23.404.990 20.956.160 20.321.085 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 14.221.690 12.767.470 12.542.301 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.183.300 8.188.690 7.778.784 6. Personalaufwand 40.063.560 40.785.030 40.699.973 a) Löhne und Gehälter 32.570.500 34.225.960 34.402.233 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 7.493.060 6.559.070 6.297.740 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 3.411.200 3.077.600 3.010.819 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.411.200 3.077.600 3.010.819 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 13.680.470 13.787.020 12.542.231 GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS 80.560.220 78.605.810 76.574.109 -6.452.420 -3.864.960 -728.382 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 71.850 80.800 23.104 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 40.000 0 106.775 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG 31.850 80.800 -83.672 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 23.000 21.000 -25.409 15. Ergebnis nach Steuern -6.443.570 -3.805.160 -786.645 16. sonstige Steuern 400 400 -36.653 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -6.443.970 -3.805.560 -749.992 nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses a) b) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen 502.212 c) d) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen Verwendung des Jahresfehlbetrages a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag 821000 b) c) aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen 6443970 3.805.560 431.204 PLAN 76

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN PLAN V-IST IST 2023 2022 2021 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -6.443.970 -3.805.000 -3.670.000 -749.992 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 3.411.200 3.078.000 2.734.000 3.010.819 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -1.585.000 -1.216.000 -1.216.000 -1.201.957 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) 50.000 10.000 10.000 -22.274 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) 200.000 20.000 20.000 1.614.934 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) -150.000 -120.000 -120.000 -2.311.696 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -4.517.770 -2.033.000 -2.242.000 339.834 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -15.630.000 -13.211.000 -13.211.000 -4.874.115 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 10.557.000 5.853.000 5.853.000 1.495.800 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -5.073.000 -7.358.000 -7.358.000 -3.378.315 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -9.590.770 -9.391.000 -9.600.000 -3.038.481 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 25.425.725 35.026.000 35.025.725 38.064.206 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 15.834.955 25.635.000 25.425.725 35.025.725 77