Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Umsatzerlöse 72.828.577 74.380.650 74.040.000 73.789.600 74.489.000 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen -129.671 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.755.703 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 1.391.117 360.200 368.000 318.200 318.000 GESAMTLEISTUNG 75.845.727 74.740.850 74.408.000 74.107.800 74.807.000 0 0 5. Materialaufwand 20.321.085 20.956.160 20.493.000 23.404.990 24.132.000 0 0 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 12.542.301 12.767.470 12.350.000 14.221.690 14.380.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.778.784 8.188.690 8.143.000 9.183.300 9.752.000 6. Personalaufwand 40.699.973 40.785.030 41.405.000 40.063.560 42.687.000 0 0 a) Löhne und Gehälter 34.402.233 34.225.960 34.813.000 32.570.500 35.044.000 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6.297.740 6.559.070 6.592.000 7.493.060 7.643.000 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 3.010.819 3.077.600 2.734.000 3.411.200 3.085.000 0 0 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.010.819 3.077.600 2.734.000 3.411.200 3.085.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.542.231 13.787.020 13.473.000 13.680.470 12.699.000 GESAMTAUFWENDUNGEN 76.574.109 78.605.810 78.105.000 80.560.220 82.603.000 0 0 -728.382 -3.864.960 -3.697.000 -6.452.420 -7.796.000 0 0 BETRIEBSERGEBNIS 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 23.104 80.800 83.000 71.850 28.000 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 106.775 0 35.000 40.000 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS -83.672 80.800 48.000 31.850 28.000 0 0 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -25.409 21.000 21.000 23.000 24.000 15. Ergebnis nach Steuern -786.645 -3.805.160 -3.670.000 -6.443.570 -7.792.000 0 0 16. sonstige Steuern -36.653 400 0 400 1.000 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -749.992 -3.805.560 -3.670.000 -6.443.970 -7.793.000 0 0 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -749.992 -3.805.000 -3.670.000 -6.443.970 -7.793.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / -) 3.010.819 3.078.000 2.734.000 3.411.200 3.085.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -1.201.957 -1.216.000 -1.216.000 -1.585.000 -998.000 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / -) -22.274 10.000 10.000 50.000 30.000 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / - ) 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (- / +) 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (- / +) 1.614.934 20.000 20.000 200.000 400.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+ / -) -2.311.696 -120.000 -120.000 -150.000 -50.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+ / -) 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 339.834 -2.033.000 -2.242.000 -4.517.770 -5.326.000 0 0 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -4.874.115 -13.211.000 -13.211.000 -15.630.000 -10.813.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 1.495.800 5.853.000 5.853.000 10.557.000 8.972.000 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -3.378.315 -7.358.000 -7.358.000 -5.073.000 -1.841.000 0 0 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -3.038.481 -9.391.000 -9.600.000 -9.590.770 -7.167.000 0 0 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+ / -) 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 38.064.206 35.026.000 35.025.725 25.425.725 15.834.955 8.667.955 8.667.955 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 35.025.725 25.635.000 25.425.725 15.834.955 8.667.955 8.667.955 8.667.955 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 78

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2022 2023 2024 2025 2026 2022 - 2026 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Grundstücke, Bauten und Außenanlagen 9.356.600 10.776.000 5.240.000 25.372.600 2. Einrichtungen und Ausstattungen des medizinischen Bedarfs 2.460.900 1.746.400 4.629.000 8.836.300 3. Einrichtungen und Ausstattungen des Wirtschaftsbedarfs 63.600 32.700 50.000 146.300 4. Einrichtungen und Ausstattungen des Verwaltungsbedarfs 728.400 1.470.000 579.000 2.777.400 5. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 50.000 50.000 100.000 6. Immaterielle Vermögensgegenstände, Beteiligungen 601.000 1.555.000 265.000 2.421.000 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 13.210.500 15.630.100 10.813.000 0 0 39.653.600 7.357.470 5.073.054 1.841.000 14.271.524 5.853.030 10.557.046 8.972.000 25.382.076 Erläuterungen: Die Investitionen steigen deutlich (+2.420 T€). Hauptursache sind hohe geförderte Investitionsmaßnahmen (10.557 T€), dies betrifft in erster Linie Zuwendungen Dritter (u.a. Maßnahmen Krankenhauszukunftsgesetz), aber auch Einzelfördermittel (Erweiterung Haus 2 NFA & ITS Zittau) und Pauschalfördermittel (insbesondere Medizintechnik). 79