Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

II. Daten und Kennzahlen

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Anlagevermögen 17.183,4 27% 14.735,8 20% 13.308,2 20% 12.773,7 20% Immaterielles Vermögen 506,0 465,5 465,9 506,0 Sachanlagen 16.267,3 13.860,3 12.432,3 11.857,6 Finanzanlagen 410,0 410,0 410,0 410,0 Umlaufvermögen 46.910,6 73% 59.764,1 80% 51.681,2 79% 52.095,5 80% Vorräte 1.299,6 1.509,7 1.122,7 1.299,6 Forderungen / sonst. Vermög. 10.511,0 20.190,1 10.911,0 10.654,9 Wertpapiere / Liquide Mittel 35.100,0 38.064,2 39.647,6 40.140,9 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 114,2 0% 120,4 0% 108,3 0% 114,2 0% BILANZSUMME 64.208,1 100% 74.620,2 100% 65.097,7 100% 64.983,3 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Eigenkapital 41.357,7 64% 45.854,7 61% 43.869,5 67% 44.797,1 69% Gezeichnetes Kapital 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Rücklagen 43.479,6 42.636,3 43.479,6 43.405,0 Jahres-/ Bilanzergebnis -3.122,0 2.218,4 -610,1 392,2 Rückstellungen 7.199,6 11% 7.760,3 10% 6.956,4 11% 8.521,3 13% Sonderposten 4.769,3 7% 4.408,6 6% 3.289,3 5% 3.332,6 5% Verbindlichkeiten 10.873,0 17% 16.584,0 22% 10.973,0 17% 8.323,8 13% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 6.166,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 10.873,0 10.418,0 10.973,0 8.323,8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 8,5 0% 12,6 0% 9,4 0% 8,5 0% BILANZSUMME 64.208,1 100% 74.620,2 100% 65.097,7 100% 64.983,3 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 69.567,3 409,9 69.977,1 18.950,9 39.305,0 2.693,0 11.580,1 -2.551,8 63,3 23,3 73.593,7 1.544,1 75.137,8 18.550,5 39.639,3 2.619,7 12.430,0 1.898,4 82,2 -4,6 67.353,4 3.455,8 70.809,2 17.679,3 37.753,1 2.455,9 14.115,7 -1.194,9 185,1 -82,1 66.385,2 4.166,6 70.551,8 18.222,5 36.820,8 2.502,4 13.093,8 -87,8 218,2 -21,9 JAHRESERGEBNIS -2.511,8 1.985,2 -927,6 152,3 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2020 2020 2019 2018 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 27% 32% 255% 20% 36% 326% 20% 30% 342% 20% 28% 364% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 68% 64% 70% 72% Grad der Verschuldung Liquidität 47% 55% 43% 40% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 23% 431% 28% 574% 21% 471% 16% 626% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität -6% -4% 4% 3% -2% -1% 0% 0% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 115.560 88.849 83.204 78.463 1,77 1,86 1,78 1,80 75

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufsichtsratssitzung: ENTWURF I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Bis zum Redaktionsschluss der Erstellung des Beteiligungsberichtes lag noch kein Entwurf für die Wirtschaftsplanung 2022 vor. Es wird daher die Planung für das Geschäftsjahr 2021 nach Berücksichtigung aller bis dato bekannten Grundlagen dargestellt. Der Entwurf des Vorberichtes lag bis zum Redaktionsschluss ebenso nicht vor. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2022 2021 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2021 Ärztlicher Dienst Pflegedienst Med.-techn. Dienst Funktionsdienst Sonderdienst GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 108,50 108,50 108,50 104,68 291,00 291,00 291,00 283,45 91,50 91,50 91,50 86,65 114,00 114,00 114,00 103,48 2,00 2,00 2,00 2,00 607,00 607,00 607,00 580,26 76

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