II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Anlagevermögen 74,8 6% 421,2 20% 424,6 35% 55,8 7% Immaterielles Vermögen 0,0 4,6 0,5 0,0 Sachanlagen 74,8 86,4 94,1 55,8 Finanzanlagen 0,0 330,2 330,0 0,0 Umlaufvermögen 1.172,6 94% 1.631,2 79% 781,2 64% 776,6 93% Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 Forderungen / sonst. Vermög. 52,8 74,7 144,0 29,8 Wertpapiere / Liquide Mittel 1.119,8 1.556,5 637,2 746,8 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,1 0% 8,2 0% 6,6 1% 0,1 0% BILANZSUMME 1.247,5 100% 2.060,5 100% 1.212,3 100% 832,5 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Eigenkapital 1.045,3 84% 1.853,3 90% 954,3 79% 413,3 50% Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0 25,0 25,0 Rücklagen 262,6 929,3 388,3 262,6 Jahres-/ Bilanzergebnis 757,7 899,0 541,0 125,7 Rückstellungen 42,4 3% 121,7 6% 115,7 10% 124,4 15% Sonderposten 122,2 10% 53,7 3% 94,4 8% 12,2 1% Verbindlichkeiten 36,4 3% 31,8 2% 47,3 4% 281,4 34% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 36,4 31,8 47,3 281,4 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 1,2 0% 0,0 0% 0,6 0% 1,2 0% BILANZSUMME 1.247,5 100% 2.060,5 100% 1.212,3 100% 832,5 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 2.517,7 37,8 2.555,6 232,3 1.685,1 24,0 252,9 361,2 0,0 0,0 2.608,5 113,7 2.722,2 203,0 1.446,3 28,9 145,2 898,8 0,2 0,0 2.036,1 71,2 2.107,3 189,1 1.221,9 20,4 134,9 541,0 0,0 0,0 1.422,9 66,9 1.489,8 194,6 1.069,3 7,3 93,9 124,7 0,0 -0,9 JAHRESERGEBNIS 361,2 899,0 541,0 125,7 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2022 2022 2021 2020 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 6% 6% 1560% 20% 7% 453% 35% 13% 247% 7% 49% 762% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 94% 93% 87% 51% Grad der Verschuldung Liquidität 7% 8% 16% 96% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 0,03 3219% 0,02 5130% 0,06 1651% 0,36 276% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 35% 29% 49% 44% 57% 45% 30% 15% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität 119.891 118.567 101.806 74.888 1,49 1,80 1,67 1,33 79
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 28.11.2023 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Ab September 2024 wird wieder die zweijährige Ausbildung Krankenpflegehilfe mit einer Klassenstärke (16 Schüler) angeboten. Die Finanzierung erfolgt über ein mit den Krankenkassen zu verhandelndes Ausbildungsbudget über die StädtischesKlinikum GörlitzgGmbH. Die Schülerzahlen ergeben sich aus der Anlage des Wirtschaftsplanes. Nach dem „Einbruch" in 2023 wird von steigenden Schülerzahlen ausgegangen. Eswird geplant, dass zum01.09.2024 110 Schüler ihre Ausbildung beginnen werden (mögliche Gesamtgröße 360 Schüler). Daherwurdemit110 Schüler:innen jeweilsim1.Ausbildungsjahr jeweilsfürdieMonateSeptemberbisFebruarkalkuliert,diesichjedoch im Zeitverlauf um ca. 15 % (auf 94) reduzieren. Seit 2021 können je 30 Schüler:innen jährlich in der Märzklasse starten. Aufgrund der Erfahrungender letzten Jahregehen wirmit Ausbildungsbeginn März2024 von 15 Schüler:innen und einerReduktion vonebenfalls 15% (auf 13) aus. Die Wiederaufnahme der Krankenpflegehilfeausbildung wird in der Erholungsphase die Auswirkungen des Einbruches im Jahr 2023 substituieren. Dabei wird die Ausbildung sowohl zweijährig als auch als verkürzte einjährige Ausbildung angeboten. Seit September 2020 wird die Beschulung von Umschülern innerhalb der vorhandenen Klassenstruktur angeboten, deren Kosten durch die Bundesagentur für Arbeit anteilig finanziert werden, was die Finanzierung durch den SAFP in gleicher Höhe mindert. Die Planung desMaterialeinsatzeseinschließlich der Honorarkräfteund der sonstigen Sachkostenorientieren sichan den Aufwendungen des Jahres 2022 und der Monate Januar-September 2023 und zusätzlichem Bedarf durch die KPH-Ausbildung. Zusätzlich wurden Kostensteigerungen für Geschäftsbesorgung und Anmietung des Grundstücks und Gebäudes Scultetusstraße 18, 02828 Görlitz sowie der geplanten Erweiterung der Schule durch den An-/Neubau (Betriebskosten) berücksichtigt. Seit Beginn der generalisierten Pflegeausbildung imSeptember 2020 ergeben sichausdenauskömmlichen pauschalenUmsätzenproAusbildungsplatz Überschüsse.Wir gehen davon aus, dassnicht verwendete Mittel im Unternehmen verbleiben und planen die Einstellung der künftigen Jahresüberschüsse in die Gewinnrücklagen. Die Jahresüberschüsse liegen in den Jahren 2024 - 2027 zwischen 244 TEuro und 551 TEuro, die Umsatzrendite zwischen 10 % und 16 %. Die Personalkostenplanung basiert auf der Vergütungsstruktur der angestellten Mitarbeiter. Es wird mit einer Gehaltserhöhung von 5 % in 2024 und 2025 und 4 % in den Folgejahren geplant. Zudem ergeben sich Steigerungen auf Grund der Berufserfahrungen oder der Qualifikation. Die Anzahl der Lehrer ist entsprechend der steigenden Schülerzahl und dem erhöhten Lehrerbedarf auf Grund der Forderungen des neuen PflBRefG angepasst. Auch die Wiederaufnahme der KPH-Ausbildung findet Berücksichtigung. Der sich daraus ab 01.09.2024 ergebende Fachkräftebedarf wird durch das Personal kompensiert, welches bedingt durch den „Einbruch" in 09/2023 frei geworden ist. Ab 09/2026 erhöht sich der Planansatz um 2,0 VK um der mit dem Neubau im Zusammenhang stehenden weiteren geplanten Steigerung der Schülerzahlen Rechnung zu tragen. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2024 2023 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2023 Angestellte 25,00 28,00 28,00 22,00 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 25,00 28,00 28,00 22,00 80
Beteiligungsbericht des Landkreises
IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä
1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI
Verlustrechnung Abrechnungszeitraum
II. Übersichten Organigramm über
2.2 Organigramm der Unternehmensbet
2.4 Organigramm der mittelbaren Bet
2.6 Organigramm der Beteiligungen d
Konzernlagebericht 2022 Eigen- und
Anzahl der Gesellschaften außerhal
Die Beteiligungsgesellschaft des La
Hauptbestandteil der kurz- und mitt
Lagebericht zum Konzernverbund der
Das Bild in den beiden Medizinische
Vielmehr ist im Bereich der Sachkos
III. Beteiligungsgesellschaften Bet
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MVZ LÖBAU GMBH Allgemeine Angaben
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Niederschlesische Entsorgungsgesell
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Gese
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
VI. Investitionsprogramm (gemäß
Zweckverband Kommunale Informations
Kommunaler Sozialverband Sachsen Al
Kulturraum Oberlausitz-Niederschles
Regionaler Abfallverband Oberlausit
Regionaler Planungsverband Oberlaus
Sächsisches Kommunales Studieninst
Sparkassenzweckverband Sparkasse Ob
Zweckverband „Allwetterbad Großs
Gegenstand und Aufgaben des Zweckve
Gegenstand des Zweckverbandes: Der
Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb
EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
VI. Anlagen Beteiligungsbericht des
Unternehmensgegenstand / Unternehme
Des Weiteren lag der Fokus auf der
Der Abbau der Verbindlichkeiten res
erreicht. Die Gesellschaft ist unte
Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022
Diese Finanzierungszusage deckt ein
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
Geschäftsverlauf Für die für das
ingen sowie weiterer Dienstleistung
Lage der Gesellschaft Ertragslage D
planmäßigen Aufnahme von Krediten
über hinaus ist ein Personalaufbau
3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl
einer voll digitalen Bedarfserhebun
Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra
3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI
TEuro) überproportional niedriger,
diese Kosten mittels Umlageverfahre
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb
31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
11. - Auszahlungen für Investition
Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe
Einnahmeverluste wurden vielmehr vo
Grund für den Rückgang der Liquid
Da beide Landkreise (Bautzen und G
Laden...
Laden...
Laden...
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