Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

III. Erfolgsplan

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2022 NT 2021 2020 1. Umsatzerlöse 73.328.000 71.192.240 73.593.707 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 285.901 3. andere aktivierte Eigenleistungen 130.000 2.134.650 372.712 4. sonstige betriebliche Erträge 221.000 468.800 885.489 GESAMTLEISTUNG 73.679.000 73.795.690 75.137.809 5. Materialaufwand 19.918.000 19.734.590 18.550.467 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 12.010.000 11.996.700 11.408.731 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.908.000 7.737.890 7.141.736 6. Personalaufwand 40.064.000 40.060.050 39.639.284 a) Löhne und Gehälter 33.699.000 33.695.850 33.492.325 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6.365.000 6.364.200 6.146.959 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 3.086.000 3.054.800 2.619.668 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.086.000 3.054.800 2.619.668 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.673.000 12.686.100 12.429.964 GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS 75.741.000 75.535.540 73.239.383 -2.062.000 -1.739.850 1.898.426 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 28.000 27.900 117.450 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 35.261 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 FINANZERGEBNIS 28.000 27.900 82.189 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -3.000 -2.650 -4.765 15. Ergebnis nach Steuern -2.031.000 -1.709.300 1.985.380 16. sonstige Steuern 1.000 -30.050 178 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) -2.032.000 -1.679.250 1.985.202 nachrichtlich: POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresüberschusses a) b) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen 1.774.613 c) d) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen 210.589 a) b) Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen c) auf neue Rechnung vorzutragen 2.032.000 1.679.250 PLAN 77

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN V-IST Plan IST 2022 2021 2020 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -2.032.000 -1.689.000 -1.681.000 1.985.000 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 3.086.000 3.061.000 3.055.000 2.620.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -998.000 -1.222.000 -1.222.000 -1.164.000 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 30.000 33.000 33.000 804.000 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 400.000 420.000 420.000 -8.095.000 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -50.000 -80.000 -80.000 4.048.000 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 436.000 523.000 525.000 198.000 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -7.256.000 -7.436.000 -7.436.000 -4.065.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 3.560.000 1.646.000 1.646.000 2.283.000 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -3.696.000 -5.790.000 -5.790.000 -1.782.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -3.260.000 -5.267.000 -5.265.000 -1.584.000 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 32.797.000 38.064.000 38.064.000 39.648.000 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 29.537.000 32.797.000 32.799.000 38.064.000 78