Übersicht über nicht zahlungswirksame Ergebnisse und nicht ergebniswirksame Zahlungen Bezeichnung NT 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Abschreibungen 16.078.100 € 27.193.700 € 29.551.800 € 29.669.000 € 29.472.600 € 29.284.300 € Zuführung Rückstellung ATZ 1.103.400 € 810.500 € 580.200 € 72.000 € 60.000 € 60.000 € Zuführung Rückstellung flexible Arbeitszeit 232.400 € 310.900 € 318.300 € 273.500 € 224.000 € 162.100 € Wertberichtigung Forderungen 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € = nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.663.900 € 28.565.100 € 30.700.300 € 30.264.500 € 30.006.600 € 29.756.400 € Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Auflösung Sopo 5.816.600 € 18.486.800 € 20.625.200 € 20.582.500 € 20.258.000 € 19.908.600 € Auflösung Sopo für Gebührenüberschuss 250.000 € 1.059.100 € 0 € 0 € 0 € 0 € Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 250.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 0 € 0 € Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen 30.000 € 50.000 € 20.000 € 15.000 € 48.500 € 84.000 € = nicht zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.346.600 € 19.655.900 € 20.705.200 € 20.657.500 € 20.306.500 € 19.992.600 € = Nicht zahlungswirksames Ergebnis -11.317.300 € -8.909.200 € -9.995.100 € -9.607.000 € -9.700.100 € -9.763.800 € Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien 154.200 € 119.600 € 119.600 € 119.600 € 119.600 € 119.600 € Entnahme Rückstellung ATZ SV tariflich Beschäftigte 13.500 € 102.600 € 73.100 € 48.400 € 14.100 € 7.100 € Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte 37.700 € 323.400 € 239.900 € 144.000 € 18.500 € 0 € Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte Zulage 33.900 € 183.400 € 235.400 € 211.500 € 211.400 € 205.000 € Entnahme Rückstellung ATZ Beiträge VK tariflich Beschäftigte 2.600 € 21.400 € 14.500 € 9.100 € 2.700 € 1.400 € Entnahme Rückstellung flexible Arbeitszeit 81.500 € 281.600 € 266.700 € 235.500 € 253.700 € 360.400 € = nicht ergebniswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 323.400 € 1.032.000 € 949.200 € 768.100 € 620.000 € 693.500 € Altlasten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Einzahlung aus Zuweisung zur Bildung der Vorsorgerücklage 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € = nicht ergebniswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € = Nicht ergebniswirksame Zahlungen -323.400 € -1.032.000 € -949.200 € -768.100 € -620.000 € -693.500 € 34 34
3.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 96.550,6 TEUR bzw. 41.970,4 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 102.950,6 TEUR bzw. 47.520,4 TEUR geplant. Durch die höheren Auszahlungen entsteht ein Mehrbedarf an finanziellen Mitteln, welcher durch die Aufnahme von Krediten abgedeckt werden soll. In den Jahren 2021 bis 2023 sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit kommt es zu einer Verbesserung des Finanzierungsmittelbedarfes: Zahlungsmittelsaldo Zahlungsmittelsaldo veranschlagter lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 2019: 3.450,1 TEUR - 6.400,0 TEUR - 2.949,9 TEUR 2020: 4.606,0 TEUR - 5.550,0 TEUR - 944,0 TEUR Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit verändert sich von - 6.400,0 TEUR im Jahr 2019 bis auf - 7.457,5 TEUR im Jahr 2021 und senkt sich bis auf - 4.244,7 TEUR im Jahr 2023 ab. -2.000,0 Veränderungen Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit - in TEUR - -3.000,0 -4.000,0 -4.244,7 -5.000,0 -6.000,0 -5.808,7 -5.550,0 -5.219,3 -7.000,0 -8.000,0 -6.400,0 -7.457,5 2018 2019 2020 2021 2022 2023 35 35
84 84
12 Haushaltsvermerke Grundlage für
Zusammengefasst ergibt sich für de
15 Beteiligungen des Landkreises Or
Beteiligungen Produkt vorl. RE 201
Die Einwohnerzahl hat Auswirkungen
Der Landkreis Görlitz mit einem Br
Die Region Lausitz steht in den kom
Doppischer Budgetplan 2019 Ergebnis
Doppischer Budgetplan 2019 Finanzha
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaus
Haushaltsquerschnitt - Finanzhausha
Ergebnishaushalt 2017 - 2020 2017 2
2017 2018 2019 2020 Budget/Produkt
2017 2018 2019 2020 Budget/Produkt
2017 2018 2019 2020 Produktbereich/
2017 2018 2019 2020 Produktbereich/
Stellenplan für Haushaltsjahr 2019
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
II. tariflich Beschäftigte Budget
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Produkt 31.1.7.01 Bezeichnung Grund
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt 12.6.1.01 Brandschutz Bezei
Produkt 51.2.1.06 51.2.1.99 52.1.1.
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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Produktplan 2020 Übersicht über d
Planungsstelle Bezeichnung 2020 202
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Muster 9 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 Säc
Muster 19 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der
Muster 21 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 der
Muster 23 (zu § 35a Abs. 3 Satz 2
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