3.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetragIm Finanzhaushalt sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 39.126,5 TEUR bzw. 69.125,6 TEUR und Auszahlungen inHöhe von 49.420,7 TEUR bzw. 76.964,0 TEUR geplant. Durch die höheren Auszahlungen entsteht ein Mehrbedarf an finanziellen Mitteln,welcher durch die Aufnahme von Krediten abgedeckt werden soll. In den Jahren 2023 bis 2025 sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich.Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit kommt es zu einer Verbesserung desFinanzierungsmittelbedarfes:Zahlungsmittelsaldo Zahlungsmittelsaldo veranschlagter Finanzierungslfd.Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit mittelüberschuss/-fehlbetrag- in TEUR -2021 -2.696,5 -10.294,2 -12.990,72022 -3.951,0 -7.838,4 -11.789,4Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit verändert sich von -10.294,2 TEUR im Jahr 2021 bis auf -7.838,4 TEUR im Jahr 2022und senkt sich weiter bis auf -5.664,6 TEUR im Jahr 2025 ab.3838
Einzahlungen Investitionstätigkeit und KreditaufnahmeEinzahlungenInvestitionzuwendungen von Bund, Land u.sonstigeInvestitionspauschale und investiveSchlüsselzuweisungen und Auflösung VorsorgeRE 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024Anteilin %Betrag inTEURAnteilin %Betrag inTEURAnteilin %Betrag inTEURAnteilin %Betrag inTEURAnteilin %Betrag inTEURBetrag inTEURIm Jahr 2021 wird im Finanzhaushalt insgesamt mit einer Summe an Einzahlungen in Höhe von 39.126,5 TEUR geplant. Investitionszuwendungenvom Bund und Land werden u.a. für den Straßen- und Schulhausbau sowie für den Breitbandausbau eingesetzt.Die Planung der investiven Schlüsselzuweisung erfolgte mit 1.200,0 TEUR, wobei für die Instandhaltungsmaßnahmen, welche im Ergebnishaushaltveranschlagt sind, 1.000,0 TEUR verwendet werden.Im Jahr 2022 wird mit Einzahlungen in Höhe von 69.125,6 TEUR geplant. Die investive Schlüsselzuweisung beträgt 2.100,0 TEUR undwird nur für Investitionen eingesetzt.Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Landkreises sind 2021 in Höhe von 10.294,2 TEURund 2022 in Höhe von 7.838,4 TEUR veranschlagt. Eine Absenkung auf 5.664,6 TEUR im Jahr 2025 ist geplant.Anteilin %Betrag inTEUR11.464,2 71,5 35.352,2 74,4 28.335,2 57,3 62.134,6 80,7 64.248,3 86,7 47.995,0 85,2 34.225,0 80,2409,8 2,6 5.153,2 10,8 2.720,0 5,5 3.992,0 5,2 2.700,0 3,6 2.700,0 4,8 2.700,0 6,3Zuwendungen f. Investitionen von Gemeinden 239,0 1,5 1.340,0 2,8 7.748,0 15,7 2.623,0 3,4 195,0 0,3 195,0 0,3 0,0 0,0Einzahlung aus Veräußerung 3.928,7 24,5 125,0 0,3 323,3 0,7 376,0 0,5 179,0 0,2 963,5 1,7 102,0 0,2Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0,0 0,0 5.550,0 11,7 10.294,2 20,8 7.838,4 10,2 6.761,9 9,1 4.494,7 8,0 5.664,6 13,3Summe Einzahlungen 16.041,7 100,0 47.520,4 100,0 49.420,7 100,0 76.964,0 100,0 74.084,2 100,0 56.348,2 100,0 42.691,6 100,0Plan 2025Anteilin %3939
Änderung der ProduktbezeichnungBud
13Personalentwicklung StellenplanF
14Übersicht über die Bürgschafte
Organigramm der mittelbaren Beteili
1616.1Strukturelle Entwicklung und
16.2Wirtschaftliche und soziale Aus
16.4wesentliche Ziele und Strategie
Doppischer Budgetplan 2021Ergebnish
Doppischer Budgetplan 2021Finanzhau
Doppischer Budgetplan 2021Finanzhau
Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb
Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb
Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb
Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaus
Haushaltsquerschnitt - Finanzhausha
2019 20202021 2022Hauptbudget/Budge
2019 20202021 2022Hauptbudget/Budge
Ergebnishaushalt 2021/22Produktbere
Produktbereich/-gruppe/Prdoukt31.2.
Produktbereich/-gruppe/Prdoukt55.4.
Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg
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Maßnahme/Produkt/Planungsstelle 20
Maßnahme/Produkt/Planungsstelle 20
Maßnahme/Produkt/Planungsstelle 20
Finanzhaushalt; Investitionen und F
Stellenplan für Haushaltsjahr 2021
Laufbahngruppe undAmtsbezeichnungEn
II. tariflich BeschäftigteBudgetBe
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich BeschäftigteProduktg
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
ProduktBezeichnungBesoldungsgruppen
II. tariflich BeschäftigteProduktB
ProduktBezeichnung31.2.7.01 Verwalt
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
Stellenplan2022266
Laufbahngruppe undAmtsbezeichnungEn
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
ProduktgruppeBezeichnungBesoldungsg
Bezeichnung55.2 Öffentliche Gewäs
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
ProduktBezeichnungBesoldungsgruppen
II. tariflich BeschäftigteProduktB
ProduktBezeichnung31.2.7.01 Verwalt
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
Produktplan 2021Übersicht über di
Summe Produkt 21.7.1.05 0 0 180.000
Muster 18(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der
Akte Nr DarlehensgeberVerwendungszw
Akte Nr DarlehensgeberVerwendungszw
nachrichtlich:ProduktnummerBezeichn
Übersicht über den voraussichtlic
Übersicht zu der Ermittlung der Fe
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