3.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus FinanzierungstätigkeitIn den Jahren 2021/2022 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.294,2 TEUR bzw. 7.838,4 TEUR veranschlagt. Die Tilgung vonKrediten ist in Höhe von 3.972,4 TEUR und 5.569,3 TEUR geplant. Mittelfristig sind weitere Kreditaufnahmen notwendig.3.1.4 Änderung des FinanzmittelbestandesDer Finanzmittelbestand weist im Jahr 2021 und Folgejahren ein negatives Ergebnis aus.4242
44.1InvestitionsplanZusammenstellungBezeichnung2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 PlanBaumaßnahmen 7.019.500 € 5.596.200 € 7.666.000 € 5.390.700 € 4.020.400 € 3.112.000 €Erwerb von beweglichen und immateriellenSachanlagevermögen 2.655.500 € 6.380.800 € 3.421.900 € 3.338.200 € 3.253.800 € 3.292.600 €Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 165.000 € 367.000 € 175.000 € 236.000 € 138.000 € 35.000 €Zuweisungen und Zuschüsse 988.200 € 993.500 € 943.500 € 676.000 € 746.000 € 2.027.000 €Gesamtbedarf 10.828.200 € 13.337.500 € 12.206.400 € 9.640.900 € 8.158.200 € 8.466.600 €Vermögensveräußerung 125.000 € 323.300 € 376.000 € 179.000 € 963.500 € 102.000 €invest. Schlüsselzuweisung 4.735.200 € 1.200.000 € 2.100.000 € 2.700.000 € 2.700.000 € 2.700.000 €Investitionspauschale 418.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Auflösung Vorsorgevermögen 0 € 1.520.000 € 1.892.000 € 0 € 0 € 0 €Einzahlungen aus Krediten 5.550.000 € 10.294.200 € 7.838.400 € 6.761.900 € 4.494.700 € 5.664.600 €Finanzquellen 10.828.200 € 13.337.500 € 12.206.400 € 9.640.900 € 8.158.200 € 8.466.600 €Saldo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €4343
14Übersicht über die Bürgschafte
Organigramm der mittelbaren Beteili
1616.1Strukturelle Entwicklung und
16.2Wirtschaftliche und soziale Aus
16.4wesentliche Ziele und Strategie
Doppischer Budgetplan 2021Ergebnish
Doppischer Budgetplan 2021Finanzhau
Doppischer Budgetplan 2021Finanzhau
Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb
Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb
Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb
Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaus
Haushaltsquerschnitt - Finanzhausha
2019 20202021 2022Hauptbudget/Budge
2019 20202021 2022Hauptbudget/Budge
Ergebnishaushalt 2021/22Produktbere
Produktbereich/-gruppe/Prdoukt31.2.
Produktbereich/-gruppe/Prdoukt55.4.
Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg
Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg
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Maßnahme/Produkt/Planungsstelle 20
Maßnahme/Produkt/Planungsstelle 20
Maßnahme/Produkt/Planungsstelle 20
Finanzhaushalt; Investitionen und F
Stellenplan für Haushaltsjahr 2021
Laufbahngruppe undAmtsbezeichnungEn
II. tariflich BeschäftigteBudgetBe
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich BeschäftigteProduktg
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
ProduktBezeichnungBesoldungsgruppen
II. tariflich BeschäftigteProduktB
ProduktBezeichnung31.2.7.01 Verwalt
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
Stellenplan2022266
Laufbahngruppe undAmtsbezeichnungEn
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
ProduktgruppeBezeichnungBesoldungsg
Bezeichnung55.2 Öffentliche Gewäs
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
ProduktBezeichnungBesoldungsgruppen
II. tariflich BeschäftigteProduktB
ProduktBezeichnung31.2.7.01 Verwalt
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
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