Haushaltssatzung und Budgetplan 2021 / 2022

§ 22021 2022Der

§ 22021 2022Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmenwird auf 10.294.200 EUR 7.838.400 EURfestgesetzt.§ 3Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigeHaushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten(Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 5.670.000 EUR 4.736.700 EURfestgesetzt.§ 4Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommenwerden darf, wird auf 90.000.000 EUR 90.000.000 EURfestgesetzt.§ 5Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für die Jahre 2021 und 2022 mit 35,00 v.H. festgesetzt.Görlitz, den.....................................................................................Bernd LangeLandrat4

Inhaltsverzeichnis Vorbericht1Allgemeines ................................................................................................................................................................................. 82Ergebnishaushalt ....................................................................................................................................................................... 162.1Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen .......................................................................................................... 162.2Ordentliche Erträge ................................................................................................................................................................... 172.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten ................................................................................................................................ 182.2.2 Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten ............................................................................................ 192.2.3 Sonstige Transfererträge ........................................................................................................................................................... 222.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ...................................................................................................................................... 222.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ............................................................................................................................................. 222.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ................................................................................................................................... 232.2.7 Sonstige ordentliche Erträge ...................................................................................................................................................... 232.2.8 Finanzerträge ............................................................................................................................................................................ 232.3Ordentliche Aufwendungen........................................................................................................................................................ 242.3.1 Personalaufwendungen ............................................................................................................................................................. 252.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ......................................................................................................................... 262.3.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten ................................................................................................ 272.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen .......................................................................................................................................... 282.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ................................................................................................................................ 282.3.6 Planmäßige Abschreibungen ..................................................................................................................................................... 282.4Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ........................................................................................................................... 302.5Entwicklung der Hauptbudgets .................................................................................................................................................. 302.6Zuschussbedarf der Hauptbudgets ............................................................................................................................................ 312.7Wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes ................................................................................................................ 323Finanzhaushalt .......................................................................................................................................................................... 363.1Erläuterung der Zahlungsmittelsalden ....................................................................................................................................... 363.1.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ............................................................................................................ 363.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag ......................................................... 383.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit ......................................................................................................................... 423.1.4 Änderung des Finanzmittelbestandes ........................................................................................................................................ 424Investitionsplan .......................................................................................................................................................................... 434.1Zusammenstellung .................................................................................................................................................................... 434.2Vermögenserwerb ..................................................................................................................................................................... 444.3Zuschüsse ................................................................................................................................................................................. 4555