Haushaltssatzung und Budgetplan 2023 / 2024

Einzahlungen

Einzahlungen Investitionstätigkeit und Kreditaufnahme Einzahlungen RE 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Anteil in % Betrag in TEUR Anteil in % Betrag in TEUR Anteil in % Betrag in TEUR Anteil in % Betrag in TEUR Anteil in % Betrag in TEUR Anteil in % Betrag in TEUR Betrag in TEUR Investitionzuwendungen von Bund, Land u. sonstige 26.609,6 77,4 62.348,4 81,0 105.925,2 88,1 137.217,3 91,3 142.220,8 88,9 12.069,0 52,4 12.820,9 63,0 Investitionspauschale und investive Schlüsselzuweisungen 1.118,3 3,3 2.100,0 2,7 4.119,0 3,4 3.000,0 2,0 3.000,0 1,9 2.500,0 10,9 2.500,0 12,3 Zuwendungen f. Investitionen von Gemeinden 170,7 0,5 4.301,2 5,6 4.202,0 3,5 3.187,4 2,1 2.495,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlung aus Veräußerung 72,6 0,2 376,0 0,5 527,0 0,4 148,1 0,1 382,0 0,2 296,0 1,3 46,0 0,2 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 6.400,0 18,6 7.838,4 10,2 5.459,7 4,5 6.812,9 4,5 11.922,9 7,5 8.154,9 35,4 4.972,4 24,4 Summe Einzahlungen: 34.371,2 100,0 76.964,0 100,0 120.232,9 100,0 150.365,7 100,0 160.021,3 100,0 23.019,9 100,0 20.339,3 100,0 Anteil in % Im Jahr 2023 wird im Finanzhaushalt insgesamt mit einer Summe an Einzahlungen in Höhe von 114.773,2 TEUR geplant. Investitionszuwendungen vom Bund und Land werden u.a. für den Breitbandausbau sowie für den Straßen- und Schulhausbau eingesetzt. Die Planung der investiven Schlüsselzuweisung erfolgte mit 4.119,0 TEUR. Im Jahr 2024 wird mit Einzahlungen in Höhe von 143.552,8 TEUR geplant. Die Investitionszuwendungen vom Land belaufen sich auf 58.354,6 TEUR, vom Bund auf 78.862,7 TEUR. Die investive Schlüsselzuweisung beträgt 3.000,0 TEUR und wird nur für Investitionen eingesetzt. Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Landkreises sind 2023 in Höhe von 5.459,7 TEUR und 2024 in Höhe von 6.812,9 TEUR veranschlagt. Eine Absenkung auf 4.972,4 TEUR im Jahr 2027 ist geplant. 36 36

Auszahlungen Investitionstätigkeit Im Finanzhaushalt der Planjahre 2023/2024 wurden Auszahlungen wie folgt veranschlagt: Auszahlungen Auszahlungen für Erwerb von immat. Vermögensgegenstände Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. unbew. Vermögen RE 2021 Plan 2022 Plan 2024 Anteil in % Betrag in TEUR Anteil in % Betrag in TEUR Anteil in % Betrag in TEUR Betrag in TEUR Plan 2023 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Anteil in % Betrag in TEUR Anteil in % Betrag in TEUR Anteil in % Betrag in TEUR 407,0 1,6 289,0 0,4 263,7 0,2 255,6 0,2 255,6 0,2 255,6 1,1 255,6 1,3 171,8 0,7 175,0 0,2 85,0 0,1 185,0 0,1 55,0 0,0 35,0 0,2 35,0 0,2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.354,6 39,5 35.532,0 46,2 26.649,2 22,2 18.583,3 12,4 27.919,0 17,4 19.975,0 86,8 15.995,0 78,6 Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 3.397,9 13,0 3.962,5 5,1 6.535,2 5,4 5.700,9 3,8 4.988,3 3,1 2.457,7 10,7 3.708,5 18,2 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 11.878,9 45,3 37.005,5 48,1 86.699,8 72,1 125.640,9 83,6 126.803,4 79,2 296,6 1,3 345,2 1,7 Summe Auszahlungen: 26.210,2 100,0 76.964,0 100,0 120.232,9 100,0 150.365,7 100,0 160.021,3 100,0 23.019,9 100,0 20.339,3 100,0 Anteil in % Auszahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich im Jahr 2023 auf 120.232,9 TEUR und senken sich im Jahr 2024 auf insgesamt 150.365,7 TEUR. Eine detaillierte Übersicht wird unter dem Punkt 4. Investitionsplanung dargestellt. 37 37