Haushaltssatzung und Budgetplan 2025 / 2026

Bezeichnung2024 NT2025

Bezeichnung2024 NT2025 Plan2026 Plan 2027 Plan2028 Plan 2029 PlanAbschreibungen 38.975.600 € 53.465.000 € 56.262.300 € 55.708.800 € 55.745.400 € 55.818.700 €Zuschreibungen von Sonderposten 337.600 € 71.600 € 60.100 € 46.400 € 33.000 € 19.800 €Zuführung Rückstellung ATZ 8.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Zuführung Rückstellung flexible Arbeitszeit 205.200 € 297.600 € 210.800 € 170.900 € 64.200 € 45.300 €Wertberichtigung Forderungen 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €= nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 39.776.800 € 54.084.200 € 56.783.200 € 56.176.100 € 56.092.600 € 56.133.800 €Auflösung Sopo 31.252.300 € 44.880.000 € 46.090.100 € 46.386.500 € 46.482.000 € 46.973.800 €Auflösung Vorsorgevermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Auflösung Sopo für Gebührenüberschuss 100.000 € 2.700.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen 61.500 € 15.000 € 159.000 € 139.000 € 126.000 € 7.000 €= nicht zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 31.513.800 € 47.595.000 € 46.249.100 € 46.525.500 € 46.608.000 € 46.980.800 €= Nicht zahlungswirksames Ergebnis -8.263.000 € -6.489.200 € -10.534.100 € -9.650.600 € -9.484.600 € -9.153.000 €Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien 362.900 € 278.100 € 149.300 € 170.000 € 160.000 € 170.000 €Entnahme Rückstellung ATZ SV tariflich Beschäftigte 146.900 € 35.800 € 0 € 0 € 0 € 0 €Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte 413.800 € 99.600 € 0 € 0 € 0 € 0 €Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte Zulage 97.800 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €Entnahme Rückstellung ATZ Beiträge VK tariflich Beschäftigte 30.900 € 7.600 € 0 € 0 € 0 € 0 €Entnahme Rückstellung flexible Arbeitszeit 411.100 € 333.600 € 483.000 € 354.500 € 292.300 € 328.500 €= nicht ergebniswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.463.400 € 774.700 € 632.300 € 524.500 € 452.300 € 498.500 €Altlasten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Einzahlung aus Zuweisung zur Bildung der Vorsorgerücklage 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €= nicht ergebniswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €= Nicht ergebniswirksame Zahlungen -1.463.400 € -774.700 € -632.300 € -524.500 € -452.300 € -498.500 €40

3.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetragIm Finanzhaushalt sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 157.138,4 TEUR bzw. 24.656,4 TEUR und Auszahlungen inHöhe von 168.905,9 TEUR bzw. 39.974,2 TEUR geplant. Durch die höheren Auszahlungen entsteht ein Mehrbedarf an finanziellen Mitteln,welcher durch die Aufnahme von Krediten abgedeckt werden soll. In den Jahren 2027 bis 2029 sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich.Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit kommt es zu einer Erhöhung desFinanzierungsmittelbedarfes:Zahlungsmittelsaldo Zahlungsmittelsaldo veranschlagterlfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag2025: 1.659,7 TEUR - 11.767,5 TEUR - 10.107,8 TEUR2026: 4.076,5 TEUR - 15.317,8 TEUR - 11.241,3 TEURDer Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit verändert sich von -11.767,5 TEUR im Jahr 2025 auf -15.317,8 TEUR im Jahr 2026 undsenkt sich bis auf -6.666,8 TEUR im Jahr 2029 ab.41